O Spot Grid Trading é um método de negociação quantitativa baseado em compra e venda automáticas dentro de um intervalo de preço, capturando pequenos lucros nas flutuações ao colocar várias ordens entre limites de preço superiores e inferiores predefinidos. Este artigo irá apresentar-lhe o que é o Spot Grid Trading, os seus cenários aplicáveis, termos-chave, passos operacionais e controlo de risco. Vamos dar uma olhada juntos.
1. Visão Geral da Estratégia de Comércio em Grelha de Spot
O comércio em grelha Spot é uma estratégia que divide o intervalo de preços em várias grelhas iguais e configura estratégias automatizadas para ordens de compra e venda em cada nó da grelha. Uma transação é feita cada vez que o preço toca a linha da grelha, permitindo que os lucros sejam obtidos repetidamente através das flutuações do mercado.
- Execução Automatizada: Sem necessidade de monitorização manual, alcançar 24⁄7negociação.
- Acumule pequenos lucros várias vezes: Cada transação em grelha pode bloquear o rendimento da diferença de preço.
"O Comércio em grelha pode utilizar eficazmente as condições oscilantes do mercado para obter retornos estáveis." - Estratégias de Investimento Quantitativo
2. Cenários Aplicáveis e Vantagens
2.1 Mercado Flutuante
Quando o ativo subjacente oscila para trás e para a frente dentro de uma determinada faixa, a estratégia de grade pode lucrar repetidamente comprando barato e vendendo caro.
2.2 A volatilidade é moderada
A baixa volatilidade torna difícil desencadear a grelha, enquanto a alta volatilidade aumenta o risco. Quando a volatilidade é moderada, pode aproveitar melhor a vantagem de renda estável da grelha.
2.3 Sem necessidade de previsão de mercado
Ao contrário do seguimento de tendências, a estratégia de grelha é neutra em relação à direção do mercado, não depende de previsão e pode lucrar desde que haja flutuação dentro do intervalo, independentemente do pump ou queda.
3, Terminologias Profissionais Principais
| Termos | Significado |
|---|---|
| Intervalo da grelha | Definir intervalo de preço |
| Quantidade de Comércio em Grelha | O número de pequenos intervalos equidistantes nos quais o intervalo é dividido |
| Colocar Ordem de Compra | Colocar automaticamente ordens de compra no limite inferior de cada grelha |
| Ordem de venda | Ordens de venda colocadas automaticamente no limite superior de cada grelha |
| Investimento inicial | Fundos totais e ativos necessários antes do início da estratégia |
4. Processo de Operação
4.1 Iniciar sessão e aceder ao centro de ajuda
Ir para o site oficial da Gate e iniciar sessão na sua conta
4.2 Configurar Estratégia de Grade
Selecione o par de negociação (por exemplo, BTC/USDT) e o módulo Spot Grid. Defina o intervalo da grelha: introduza o preço mais baixo e o preço mais alto. Introduza o número de grelhas e o investimento inicial, e o sistema calculará automaticamente a quantidade para cada ordem aberta. Clique em 'Confirmar' e 'Iniciar Estratégia'.
No Centro de Ajuda da Gate, pode encontrar tutoriais detalhados em texto + vídeo para o ajudar a compreender rapidamente o processo de operação, pode ir diretamente para Guia de Comércio em grelha Spot.
5. Assuntos a ter em atenção
Seleção de Intervalo Definir a gama muito estreita ou muito ampla afetará os lucros ou levará a uma concentração excessiva de posições, e deve ser definida de forma razoável com base na volatilidade histórica.
Alocação de Capital Os fundos excessivamente concentrados numa determinada gama podem levar a riscos unilaterais. Recomenda-se diversificar a alocação e manter fundos de reserva.
Impacto da taxa As taxas de negociação frequentes podem erodir os lucros, por isso é importante prestar atenção às taxas da plataforma e otimizar o número de grelhas.
O mercado muda rapidamente No caso de grandes movimentos unilaterais de mercado, é necessária intervenção manual oportuna ou definição de preços de fecho de risco.
6. Conclusão
A estratégia de grelha de ponto converte pequenas flutuações em mercados oscilantes em lucros substanciais de forma automatizada e quantitativa, adequada para investidores que acham difícil julgar os movimentos de preço, mas estão dispostos a suportar riscos moderados a baixos. Com o poderoso recurso de comércio em grelha na plataforma Gate, você pode implementar estratégias em minutos e embarcar na jornada de lucros automatizados.
