Acabei de analisar a infraestrutura de IA mais de perto, e honestamente, há algumas oportunidades sólidas se você tiver $2k para implantar agora.

Três ações que estou realmente segurando são Nebius, Nvidia e Palantir. Cada uma atua em um ângulo diferente nesse desenvolvimento de IA, e juntas formam um portfólio bastante sólido.

Comece com Nebius. A maioria das pessoas ainda não ouviu falar dela, o que é meio o ponto. A empresa holandesa está basicamente imprimindo dinheiro construindo data centers para IA. Eles fazem o trabalho pouco glamouroso, mas essencial — fornecendo a infraestrutura que os hyperscalers precisam para treinar e executar modelos de IA. Sua taxa de receita anualizada foi de US$ 1,25 bilhão no ano passado, e eles estão projetando US$ 7-9 bilhões este ano. Isso não é um erro de digitação. Eles acabaram de aumentar a previsão de energia contratada para 2026 de 2,5GW para 3GW, e adquiriram a Tavily para adicionar capacidades de busca por agentes. A ação está em torno de US$ 100, então compre cinco ações e você terá 25% da sua alocação.

Depois, temos a Nvidia. Sim, todo mundo conhece a Nvidia neste ponto, mas os números ainda são impressionantes. Valor de mercado de US$ 4,6 trilhões e ainda crescendo 62% ano a ano. A receita de data center sozinha atingiu US$ 51,2 bilhões no último trimestre. As maiores empresas de tecnologia — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta — estão todas comprometidas $650B neste ano com infraestrutura de IA. Isso é basicamente um cheque em branco para o negócio de GPUs da Nvidia. Essa é a aposta mais segura da lista, na minha opinião. Aloca 50% aqui, compre cinco ações a cerca de US$ 135 cada.

Palantir é diferente. Eles não estão construindo infraestrutura, estão construindo a melhor camada de software de IA por cima dela. Sua plataforma AIP está puxando dados de centenas de fontes e processando-os através de LLMs para fornecer análises em tempo real para empresas, militares e governos. A receita atingiu US$ 4,475 bilhões no ano passado, um aumento de 56% ano a ano, e eles estão projetando US$ 7,2 bilhões em 2026 — outro crescimento de 60%. A ação está a US$ 135, então você pode comprar três ações com os US$ 500 restantes.

Olha, as melhores apostas em IA agora não são necessariamente os nomes mais sexy. É sobre entender a camada de infraestrutura, a camada de software e como elas trabalham juntas. Essas três cobrem todas as bases. Se você quer construir uma posição central em IA sem complicar demais, essa estrutura funciona.