Percebi que assim que abro uma posição de empréstimo, fico facilmente complacente, até que a linha de liquidação esteja a apenas “três passos” de distância, e aí começo a ficar confuso… por isso preciso ser lembrado: não espere a linha vermelha estar na sua frente para falar de gerenciamento de risco.

Quando estou a três passos da linha vermelha, geralmente faço apenas três pequenas coisas: primeiro, reduzo um pouco a alavancagem (mesmo que seja só para respirar, a pressão psicológica diminui imediatamente), depois troco o ativo colateral por um mais “estável”, e por último, escrevo o preço de alerta na nota, para não depender de ficar monitorando o mercado. Recentemente, ao fazer mais garantias, compartilhar segurança e esses lucros acumulados, tenho sido criticado por parecer uma “matrioska”, mas na verdade tenho mais medo de uma liquidez apertada fazer tudo se concentrar de um lado só, porque aí a liquidação não será uma questão de matemática, mas de uma corrida descontrolada… de qualquer forma, quero apenas sobreviver e ir pegando as oportunidades aos poucos.