Acabei de alterar novamente a ordem pendente, observando o atraso de alguns milissegundos na resposta de execução, de repente percebi que sou bem obsessivo… Mas quando esse tipo de coisa macro é transmitida para a posição, é como se fosse lentamente torcer a torneira: quando a taxa de juros sobe, o “custo de tempo” do dinheiro fica mais caro, todo mundo ajusta sua preferência por risco, as ordens pendentes ficam mais finas, e os slippages também se tornam mais propensos a aparecer. Por outro lado, quando se relaxa, o humor aquece primeiro, a posição se expande junto, e a qualidade da execução na verdade fica mais dependente da infraestrutura básica da exchange ou da cadeia.

Recentemente, vendo as discussões sobre Layer2 discutindo TPS, taxas, subsídios, na verdade estou mais interessado: quando os subsídios aumentam o volume, qual é realmente a liquidez disponível? Uma vez que o clima macro muda, o “fio” se vai, será que a correspondência e a execução na cadeia vão imediatamente revelar a verdade? De qualquer forma, agora estou controlando a frequência, para não deixar a “gravidade da taxa de juros” derrubar minha posição com muito impacto, por enquanto é isso.