Na negociação, o conceito mais importante é o stop loss.

Muitas pessoas conseguem manter a racionalidade quando enfrentam perdas inicialmente. A maioria consegue fazer stop loss com perdas de até 20%. Mas uma vez que as perdas ultrapassam 50%, a defesa psicológica começa a desmoronar. Neste momento, o primeiro pensamento que surge é geralmente adicionar posição, em vez de fazer stop loss. Porque com perdas superiores a 50%, é difícil para as pessoas aceitarem e reconhecerem o fracasso, então a mentalidade de sorte rapidamente sobrepõe a disciplina de stop loss.

É por isso que muitas pessoas acabam chegando a zero. Na verdade, não é que elas não consigam ver a tendência, mas após acumular perdas, a psicologia começa a rejeitar os fatos, e eventualmente elas se afundam cada vez mais.

A atitude da maioria das pessoas em relação a ganhos e perdas está desalinhada: quando perdem, aguentam firme; quando voltam ao ponto de equilíbrio ou têm pequenos ganhos, vendem apressadamente. Não observam a tendência, apenas fixam os olhos no saldo da conta. O resultado é perder bastante enquanto os ganhos são apenas migalhas.

A abordagem correta é o oposto: deixar os lucros correr quando em lucro, sair decisivamente quando em perda.

Meus princípios são simples: quando lucrar 15%, se houver retração para 10%, faço stop gain; se a tendência continua, mantenho a posição. Após comprar, se houver queda com perda superior a 5%, faço stop loss decisivamente.

Uma simples conta mostra: com stop gain de 10% a cada vez, perda controlada em 5% ou menos, mesmo com apenas 50% de taxa de acerto em 100 operações, o retorno ainda pode atingir 300%. O método não é difícil, o difícil é vencer a ganância e o medo.

Quando sua perda chegar a 10%, pergunte a si mesmo: estaria disposto a adicionar posição neste nível? Se não, venda imediatamente.

O stop loss oportuno é admitir que se errou, mas nunca cometer erros sobre erros. É como dirigir em perigo – o primeiro reflexo é pisar no freio, não pisar fundo no acelerador para passar por tudo.
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