Recentemente, os preços do petróleo têm estado bastante voláteis, com o mercado de petróleo bruto a sofrer uma forte queda ontem. O WTI caiu 3,43% para 59,76 dólares por barril, o Brent também caiu 3,43% para 64,24 dólares por barril, e o mercado interno de petróleo bruto também recuou 0,89%. Isso aconteceu principalmente devido aos dados explosivos de derivados de petróleo da EIA e às expectativas de que o Federal Reserve não cortará as taxas de juros em breve, o que assustou os investidores.

Do ponto de vista técnico, a situação atual é bastante delicada. O WTI já quebrou a barreira de 60 dólares, enquanto o Brent oscila perto do suporte de 64 dólares, ambos sendo pressionados pelas médias móveis de 5 dias no gráfico diário. Nos indicadores, o KDJ saiu da zona de sobrecompra e o RSI virou para baixo, indicando que o impulso de alta de curto prazo está claramente enfraquecido. O mercado apresenta um movimento de consolidação típico, com os participantes em modo de observação.

No que diz respeito à oferta e à demanda, a OPEP+ pausou o aumento de produção planejado para março e abril para sustentar os preços do petróleo, enquanto a situação do Irã ainda carrega um prêmio de risco geopolítico. Por outro lado, o excesso de estoque de derivados de petróleo, a postergação do corte de juros pelo Federal Reserve, que fortalece o dólar, e as previsões pessimistas da IEA para a demanda estão todos pressionando os preços do petróleo para baixo. A disputa ainda está bastante equilibrada, mas os sinais de fundamentos mais fracos são evidentes.

Para operações, recomenda-se uma estratégia de curto prazo de comprar na baixa e vender na alta dentro de um intervalo: WTI entre 59,5-61 dólares, Brent entre 64-66 dólares, com stop-loss de 0,6 dólares em ambos. Para o médio prazo, aguarde sinais claros de rompimento: se estabilizar, entre na posição; se romper para baixo, tente posições de venda. No entanto, o volume de posições deve ser controlado em até 30%, com atenção especial aos dados da EIA de 18 de e à situação do Irã. É melhor evitar manter posições durante o fim de semana, e é importante aplicar stop-loss firme e não ser ganancioso ao realizar lucros.