Falando de trading, a lição mais profunda vem daquela tendência de 2021. Na altura, usei uma alavancagem de 50x para fazer long, e como resultado, o mercado virou-se contra mim, e acabei pagando uma propina de 20 mil. Aquele golpe foi realmente duro, fiquei completamente atordoado.

Depois, passei quatro anos a refletir e lentamente descobri uma estratégia relativamente estável. A lógica central é bastante simples: para long, faz-se com spot; para short, usa-se contratos de 1x. Não busco ficar rico da noite para o dia, faço uma ou duas operações por dia, e um lucro de 2% a 5% já é suficiente. Basicamente, é como ganhar o dinheiro do chá com bolhas.

O controle de risco é rigoroso: o stop-loss por operação é definido em 5%, e adoto um modo de juros compostos com metade do lucro para aumentar a posição — a outra metade fica para reforçar a posição ou para emergências. Parece conservador, mas ao fazer as contas, dá para perceber o poder disso.

Suponha um capital inicial de 1000u, com um rendimento médio diário de 2%, qual seria o resultado de juros compostos ao final de um ano? Em termos matemáticos, seria 500×1.02^365, resultando em 688704u. Os números podem parecer assustadores, mas a lógica por trás é a acumulação contínua, pequena e frequente, aliada ao poder dos juros compostos.

O risco está sempre em primeiro lugar. Não ser ganancioso, executar de forma estável, é mais importante do que qualquer outra coisa.