Postei ganhos. Por isso, também estou a postar perdas. Esta semana foi horrenda. Um curso de ABC em ser um palhaço, não um trader.

Estou exausto. Triste. Desapontado.

Na noite de domingo olhei para o espelho e disse a mim mesmo: “Estás a ir bem. Um passo de cada vez.”
Depois, fiz uma masterclass em auto-sabotagem.

A minha tese para o FOMC era simples.
Se não conseguíamos quebrar a alta anterior antes, provavelmente não conseguiríamos.

Antes do FOMC, normalmente há uma deriva para cima, seguida de desrisking.
Correção na segunda-feira mais rebound, por isso coloquei shorts em principais e altcoins.
Volatilidade esperada. Viés de tendência de baixa. Sem expectativa de uma verdadeira subida.
Segunda-feira foi o que foi.

Terça-feira foi onde começou o castigo.
Já estava bem lucrativo em shorts na manhã de terça.
Lembro-me de pensar enquanto caminhava com o cão que devia simplesmente aceitar e ver o que aconteceria.

Não o fiz. Fiquei confortável.
A abertura de Nova Iorque aconteceu e o mercado virou vertical.
Vela verde após vela verde.
Esperava um squeeze. Não esperava aquela agressividade. A invalidação foi definida em 94800.

Demasiadas posições. Tamanho demais.
Panicou perto do topo local e fechei tudo no mercado.

Depois, emocionalmente, tentei manter os longs porque “talvez este squeeze vá mais longe.” Comportamento de palhaço completo, mas pelo menos aqui, fechei ao break-even.

O meu nível de invalidação estava bem.
O tamanho das posições não estava.
Essa é a história toda. Operações oversized transformam lógica em medo.

Quarta-feira recuámos uma grande parte do movimento.
Fiquei ali parado, a ver o que teria acontecido se tivesse simplesmente mantido os meus shorts originais com tamanho normal.

O dia do FOMC foi mais limpo.
Esperava um tom moderadamente dovish, mas ainda assim vender a notícia.
A volatilidade não foi insana.
Fiz algumas trades, fechei com lucro, dei um passo atrás.
Voltei antes da abertura da Ásia, reentrei em shorts, peguei o movimento e fechei de manhã.
Essa parte correu bem.

Quinta-feira foi caos.
Mal consegui focar. Distraído.
Abri shorts antes do futebol.
Cheguei a casa, fui stopado.

Achei que iríamos varrer liquidez mais alta.
Errado.
Quinta foi uma masterclass em ser um idiota nos gráficos.
Perseguir topos. Ser parado. Reentrar. Fracassar. Repetir.
Eventualmente, desliguei tudo.

Sexta-feira entrei com uma ideia simples:
Clareza pós-FOMC geralmente resolve para baixo, não para cima.
Os fins de semana são suaves.
Depois, vi uma baleia segurando longs massivos e virei bull novamente.
Quebra de cabeça.

Armei longs, onde normalmente teria colocado shorts, esperava uma correção superficial, consegui, mas depois ficou mais profundo.
Stop novamente.
Semana brutal.
Drawdown inaceitável.

Estou cansado. Quero desaparecer por um dia.
Mas sei que isto é comigo.

Não melhorei esta semana.
Estive confiante demais. Oversized. Ignorei a minha própria voz.
Voltei a ser o idiota do touro e levei punição. De novo.

A pior parte?
Se tivesse simplesmente mantido os meus shorts iniciais e não feito nada, a semana teria sido fácil.

Stops não teriam sido atingidos.
Mas isso exigia disciplina e tamanho adequado, não modo de degen de portfólio completo.

Mais dor. Mais lições.
Pelo menos, são minhas.