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A média móvel de maio aguentou. O rápido ressalto após o teste de fundo nos 3859 pontos basicamente declarou que uma segunda descida é improvável.
Revendo o histórico dos gráficos de velas, percebe-se um padrão — em cada ciclo de bull market lento, após uma subida de cerca de mil pontos, há sempre uma correção ao nível da média móvel mensal. A janela temporal? Cerca de três meses. Amplitude da retracção? Dentro de mais ou menos 100 pontos da média móvel de maio. Se ultrapassar esse intervalo, a tendência de subida deve inverter-se.
Desde o início de abril, nos 3040, até ao pico em novembro, nos 4034, houve uma subida de exatamente 1000 pontos. Depois, uma retracção mensal de 1,67%, que tocou precisamente na média móvel de maio (que agora subiu para 3897). Estes três meses à volta dos 4000 pontos, com movimentos laterais, são um típico padrão de “bull market em pausa”; a correção já foi feita.
Se seguirmos este ritmo: o mais cedo ainda este mês, o mais tardar no início do próximo mês, a principal onda de subida deve arrancar. Se estimarmos novamente uma subida de 1000 pontos, começando nos 4034, o objetivo será em torno dos 5034 pontos — muito próximo do máximo anterior, nos 5178.
Olhando para o mínimo deste mês, o limite teórico inferior é 3789 (média móvel de maio menos 100 pontos). O mínimo real foi 3859, ainda com uma margem de 70 pontos. Com uma reação tão forte a partir deste nível, há uma grande probabilidade de que seja o fundo sólido de dezembro.
O ambiente externo também está a ajudar. As expectativas de corte de juros pela Fed aumentaram, um corte de 25 pontos base está praticamente garantido, o que irá estimular diretamente os ativos de risco. Do lado interno, o aumento de capital das seguradoras está a ser libertado, com uma melhoria clara na liquidez. Combinando fatores técnicos e de fluxo de capital, o sentimento otimista de curto prazo prevalece.
Claro, acima dos 5000 pontos é preciso ter cautela. Afinal, é o nível de resistência deixado pela última bull market; nessa altura, convém observar mais e agir menos.
Mas continuo um pouco receoso com a barreira dos 5000, da última vez fiquei preso aí...
As expectativas de corte de juros estão assim tão fortes? A sério?
Então, 3859 é mesmo o fundo firme? Parece-me duvidoso.
A grande onda de subida está a chegar, mas é melhor só ouvir falar disso.
Uma subida de 1000 pontos... parece um sonho.
A melhoria da liquidez é mesmo real? Eu não senti nada disso.
Este recuo do bull market é igual ao da última vez? Eu acho que não está nada certo.
Espera aí, vamos rumo aos 5000 outra vez? Tenho a sensação de que da última vez também se disse isto...
Um ciclo de subida de 1000 pontos, parece perfeito demais para ser verdade, será que o mercado vai alinhar assim tão bem?
A melhoria da liquidez é positiva, mas será que a Fed vai mesmo conseguir baixar as taxas de juro de forma estável? Não me sinto totalmente seguro quanto a isso.
Reduzir exposição acima dos 5000 faz sentido, mas o problema é: quem vai conseguir resistir a não entrar na perseguição nessa altura...
Dito isto, a regra de uma correção de 1000 pontos num ciclo mensal soa bastante sólida, mas se desta vez vai acontecer da mesma forma, ainda fico com algumas dúvidas.
Acima dos 5000, é preciso ter cautela, a resistência está bem clara ali.
Acima dos 5000 pontos, é mesmo para observar mais e agir menos, normalmente o que se teme nos níveis de resistência acaba mesmo por acontecer.
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Mais uma vez surge a expectativa de uma subida de mil pontos, soa bastante familiar... Espero que desta vez não seja só uma ilusão.
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Parece que nos 5000 pontos vamos ter de esperar novamente, estas resistências são sempre um jogo psicológico.
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Expectativas de descida de juros + entrada dos seguros no mercado, parece-me um pouco demasiado otimista, acho que falta considerar um pouco do prémio de risco.
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Ouvir falar do “fundo firme nos 3859”... não sei, soa-me sempre um pouco duvidoso.
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Como se costuma dizer, quando chegar perto dos 5000 convém mesmo observar mais e agir menos, não deixem que o rebote vos iluda.
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A lógica do recuo ao nível mensal parece sempre convincente, mas desta vez se é fiável ou não, só o mercado ao vivo dirá.
O ritmo de movimentos de 1000 pontos está a ser perfeitamente seguido, se desta vez conseguir mesmo subir um pouco acima dos 5000, acho que vai ser parecido com o ciclo anterior.
Mas é preciso ter cuidado com a resistência acima dos 5000, nessa altura é mesmo preciso observar mais e agir menos, para não ficar preso em posições altas.