1. O que é o limite de risco?
O limite de risco é uma ferramenta essencial de gestão de riscos projetada para reduzir os riscos associados às flutuações do mercado, estabelecendo um teto para o número de posições que um usuário pode manter. Na negociação de futuros, os limites de risco podem prevenir oscilações severas de preços no mercado, causadas por liquidações forçadas em larga escala.
Quando as posições de um usuário atingem ou excedem os limites de risco definidos, o sistema aumenta automaticamente a margem de manutenção e as taxas de margem inicial. Isso significa que o usuário precisará de mais fundos para manter suas posições, reduzindo o risco de realizar negociações de grande porte com alta alavancagem.
Os limites de risco variam entre os diferentes mercados de futuros. Sob diferentes limites de risco, os requisitos de margem de manutenção e margem inicial também variam. Mais detalhes: Limites de risco para mercados de futuros.
2. Por que os limites de risco podem causar falhas na cópia de trades?
Os copiadores, independentemente do capital utilizado para copiar, terão os mesmos limites de risco configurados pelo negociador líder. Isso pode resultar em falhas para copiadores com grandes quantidades de capital devido a restrições dos limites de risco.
Exemplo: Se um negociador líder possui 1000 USDT e o limite de risco para um determinado mercado de futuros for 5000 USDT, mesmo que o copiador tenha 10.000 USDT, o limite de risco para esse mercado ainda será 5000 USDT. Isso pode levar a situações em que o copiador acumula um valor total de posição (incluindo ordens pendentes) superior a 5000 USDT, causando falha na cópia.
Para ilustrar melhor:
O negociador líder tem 1000 USDT e usa 5 USDT como margem com alavancagem de 50x, abrindo uma posição no valor de 250 USDT.
O copiador copia proporcionalmente, usando 50 USDT como margem, também com 50x de alavancagem, abrindo uma ordem de 2500 USDT. Como 2500 USDT é menor que o limite de 5000 USDT, a ordem é executada com sucesso.
Agora, se o negociador líder usar 10 USDT como margem com 50x de alavancagem para abrir uma posição de 500 USDT, o valor total das posições do negociador líder será 250 + 500 = 750 USDT, ainda abaixo do limite de 5000 USDT, permitindo que a posição seja aberta.
No entanto, o copiador seguirá proporcionalmente e usará 100 USDT como margem, com 50x de alavancagem, para abrir uma ordem de 5000 USDT.
Neste ponto, o copiador teria um total de 2500 + 5000 = 7500 USDT, que excede o limite de 5000 USDT, fazendo com que a ordem de 5000 USDT falhe.
3. Quais situações podem facilmente causar falhas na cópia devido aos limites de risco?
Quando o capital do copiador é significativamente maior que o do negociador líder e o limite de risco para o mercado de Futuros operado pelo negociador líder é relativamente baixo, o copiador pode enfrentar esse problema. Por exemplo, se um copiador possui 100.000 USDT e o limite de risco para um determinado mercado de Futuros definido pelo negociador líder é de 20.000 USDT, é provável que o copiador encontre falhas na cópia das negociações.
4. Como reduzir as falhas na cópia causadas pelos limites de risco?
- Os copiadores devem evitar usar grandes quantidades de capital para copiar negociações e evitar copiar negociadores líderes com valores de capital muito diferentes dos seus.
- Os usuários podem dividir seu capital entre várias contas de copy trading para reduzir o valor total de capital em uma única conta.
Observação: Os limites de risco das subcontas e da conta principal são independentes. Abrindo várias subcontas, os usuários podem diversificar seus investimentos.
- Os negociadores líderes devem ajustar seus limites de risco de futuros após aceitarem copiadores com grandes quantidades de capital ou remover copiadores com capital excessivamente alto.
Como definir o limite de risco:
Na Web: Acesse Futuros Perpétuos → Clique no Ícone → Definir
No Aplicativo: Acesse Futuros → Clique no Ícone → Definir
