パランティア株は市場を上回ることができるか？

パランティア・テクノロジーズ（PLTR 0.70％）の株価は過去5年間で驚異的な上昇を見せています。同社の株価はこの期間に約547％上昇しました。一方で、最近数ヶ月で大きな調整もあり、人工知能（AI）やソフトウェア株が広く過大評価されているとの懸念から株価は下落しています。

この記事執筆時点で、パランティアはピークから26％下落しています。もちろん、株価は依然として多くの従来の評価指標から見て非常に割高です。同社の時価総額は約3490億ドルで、予想される今後の利益の110倍、予想売上高の48倍で評価されています。今後5年および10年で株価は市場を上回ることができるでしょうか？

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パランティアは依然として大きな長期的勝者になれるのか？

パランティアは非常に成長依存の評価で取引されていますが、同社はウォール街の期待を大きく上回る売上と利益の結果を安定して提供してきました。第4四半期の売上高は前年同期比70％増の約14億1000万ドルに達しました。一方、非GAAP（調整後）一株当たり利益は前年同期比79％増の0.25ドルに跳ね上がりました。比較のために、ウォール街のアナリストの平均予測は、一株利益0.23ドル、売上高13億3000万ドルを見込んでいました。

AIプラットフォームサービスへの需要が急増したことで、米国の商業顧客向けの売上は前年同期比137％増と急上昇しました。一方、米国政府向けの売上も前年同期比66％増加しています。

パランティアは、公共部門と民間部門の両方の顧客向けの製品ポートフォリオで強力なパフォーマンスを示しており、これらの優位性は競合他社が侵入しにくい長期的な堀を築くことにつながる可能性があります。同社が米国防省や他の政府機関にサービスを提供していることも、地政学的な不安定さに対する一定の防御策となっています。このような防御的特性を持つハイグローステックは他にほとんどなく、これがパランティアが高い評価プレミアムを維持している理由の一つです。

拡大

NASDAQ: PLTR

パランティア・テクノロジーズ

本日の変動

(-0.70%) $-1.07

現在の価格

$152.12

主要データポイント

時価総額

$366B

本日のレンジ

$149.63 - $156.38

52週レンジ

$66.12 - $207.52

出来高

1.7M

平均出来高

47M

総利益率

82.37％

今後5年間で、パランティアは市場全体を大きく下回る期間もあるでしょう。市場サイクルの展開次第では、5年後に株価チャートが大きくパフォーマンスを下げる可能性もあります。同社の評価構造は、マクロ経済のセンチメントが弱気に傾いたときに大きな売り圧力にさらされやすいです。

とはいえ、私は今後5年間で市場を大きく上回る可能性をこの株にまだ感じています。同社のサービスに対する需要見通しは非常に堅調であり、利益率も高く、急速な利益成長を促しています。

10年後には、同社が市場を上回る可能性はさらに高まると考えています。世界をリードするAIプラットフォームと、公共・民間市場の両方での堅調な勢いを持つパランティアは、今後10年で時価総額1兆ドル企業の仲間入りを果たす可能性が十分にあります。