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CryptoMarketPullback：レバレッジフラッシュ環境におけるポートフォリオ戦略

過去24時間は、レバレッジフラッシュの典型的な例でした。BTCが76,000ドルを下回り、ETHとSOLも追随すると、ボラティリティが急激に拡大し、清算が加速して下落を促進しました。このような状況では、正確な底値を予測することではなく、市場がリセットされる間に適切にエクスポージャーを管理することが真の優位性です。

現金を保持する vs. コースを維持する
この種のプルバック時の私のアプローチは、感情的ではなく選択的です。完全にキャッシュに切り替えるか、盲目的に投資を続けるかの二択とは見ていません。代わりに、確信が最も弱いリスクを減らし、長期的な構造が維持されている部分ではエクスポージャーを保つことに集中します。

今、現金を持つことは弱気の表明ではなく、戦略的な判断です。現金は柔軟性、選択肢、心理的な明晰さを提供します。強制的な清算による高ボラティリティの環境では、価格は公正価値を大きく超えることも非常に早く起こり得ます。ドライパウダーを持つことで、ノイズに反応するのではなく、確認されたセットアップに対応できます。

とはいえ、長期的な見通しに沿ったコアポジションについては、コースを維持するのも理にかなっています。資産が日足や週足チャートで重要な構造レベルを保持している場合、短期的に不安定に見えてもすぐに退出しようとは思いません。レバレッジフラッシュ中に多くのトレーダーが犯す誤りは、過剰なトレードとサイクル途中で計画を放棄することです。

私のバランスの取り方
私が通常行うのは、市場構造が明確に崩壊した場合にのみ、弱気の局面でポジションを縮小することです。その縮小した資本はキャッシュに移し、別のトレードには入りません。同時に、ボラティリティが縮小し、価格アクションが明確なサポートゾーンの周りで安定し始めるまでは、積極的な追加を避けます。

また、これらのフェーズではレバレッジエクスポージャーをほぼゼロにまで減らします。市場が清算によって動かされているとき、レバレッジは最終的に正しい方向性バイアスを持っていても逆効果になることがあります。生存と一貫性の方が、正確なリバーサルキャンドルを捉えることよりも重要です。

最終的な考え
この環境では、現金を持つことはポジションであり、恐怖の表明ではありません。高確信の資産についてコースを維持することも有効です。ただし、それは構造とリスク管理に裏付けられている必要があります。私にとっては、資本の保全が最優先であり、次に機会です。レバレッジがフラッシュされ、価格が基盤を築き始めると、市場はより明確で安全なエントリーを提供してくれるでしょう。

*チャート例：市場の構造とサポートレベルの確認*

このような環境では、冷静に状況を見極め、リスクを管理しながら柔軟に対応することが成功の鍵です。焦らず、計画的に行動しましょう。