Por que tantas pessoas são liquidadas no mercado de contratos, enquanto os novatos continuam entrando de forma contínua? Resumindo, é que foram enganados pelos números superficiais.

Você vê na plataforma de negociação as alavancagens de "5x" ou "10x" e pensa que esse é o seu risco real. Errado. Isso é apenas um valor de referência de controle de risco da plataforma; seu risco verdadeiro depende de duas coisas: o tamanho da posição e a configuração do stop loss.

Vamos dar um exemplo. Capital de 10.000U, alavancagem de 10x, parece razoável, não é? Mas se seu stop loss estiver definido em apenas 100U, na prática você está operando com uma alavancagem de 100x — basta uma variação de preço de 1% para liquidar sua posição. Muitas pessoas morrem assim, achando que estão usando "alavancagem pequena".

90% das liquidações neste mercado acontecem por três armadilhas. A primeira é resistência a perdas — ao verem o prejuízo, congelam e seguram até serem liquidados; a segunda é apostar tudo de uma vez — colocar todas as fichas de uma só vez, sem margem de segurança; a terceira é aumentar posições emocionalmente — sendo frustrados por perdas contínuas, aumentam as apostas na tentativa de recuperar, acelerando a liquidação.

Se você for liquidado, não culpe o mercado por ser cruel. O mercado está apenas fazendo o que deve — colher as oportunidades que são entregues de forma ativa.

O jogo de contratos é essencialmente uma competição de "colecionar cadáveres". Cada centavo que você ganha vem da conta de alguém que foi liquidado. Não importa se o mercado está em alta ou baixa, os traders que lucram sempre são os mesmos, porque eles sobreviveram. Em mercado de alta, os investidores de varejo têm FOMO e compram no topo, enquanto os traders profissionais vendem a descoberto; em mercado de baixa, os investidores de varejo entram em pânico e vendem barato, enquanto os profissionais compram na baixa.

Aqueles que vivem pensando "essa moeda pode subir 100x, sonho com liberdade financeira" acabam se tornando máquinas de saque dos outros. E o que os verdadeiramente lucrativos fazem? Eles calculam probabilidades: "Essa relação risco-recompensa de 3 para 1 vale a pena. Vou tentar com 5% da minha posição, com stop bem definido aqui." Então, eles esperam, esperam que a maioria cometa erros.

Os traders profissionais têm um ponto em comum: passam 80% do tempo com posições zeradas, assistindo ao mercado, e 20% do tempo operando e coletando lucros. Isso não é preguiça, é disciplina. Você não veio para fazer negociações frequentes, veio para esperar oportunidades. Aquelas pessoas que entram e saem dezenas de vezes por dia, assistindo ao mercado por horas, geralmente morrem mais rápido.

Uma última mensagem para quem ainda está pensando em negociar contratos: se você não consegue controlar o risco, não mexa. Porque, aos olhos do mercado, você é apenas uma máquina de saque móvel. Quer realmente ganhar dinheiro? O primeiro passo não é pensar em multiplicar, mas aprender a sobreviver. O mercado sempre estará lá, mas se seu capital acabar, tudo vira zero.