🚨 これは非常に、非常に悪いです!!

バンク・オブ・アメリカのチャートを見てください。

それは米国の金融株ファンドからの流出が記録を破っている方法です。

そしてあなたが保有する資産に影響を与えないと思うなら

あなたは完全に間違っています!

金融セクターは単なる「別のセクター」ではありません。

金融セクターは市場全体の基盤です。

資金が銀行、ブローカー、貸し手、保険会社から離れ始めると、市場は通常、資金ストレスが表面下で悪化していることを示しています。

3月11日までの週に、米国の株式ファンドは$69 billion、金融セクターファンド全体だけで$690 billion失いました。

同時に、債券ファンドはまだ$BNB billionを取り込み、マネーマーケットファンドは{spot}(BNBUSDT)billionを取り込みました。

もう一度読んでください。

資金は株式から離れています。
資金は金融セクターから離れています。
資金は債券とキャッシュに向かっています。

その一つの事実は多くを説明します。

なぜなら、石油が過剰反応していて、これが単なる偽の戦争脅威だったとしたら、金融セクターからこのような形で資金が離れるのを見ることはないでしょう。

ディップ買いを見るでしょう。

代わりに、あなたは防御的ローテーションを見ています。

そしてそれは重要です。なぜなら金融セクターは通常、市場の残りが何が起きているのかを完全に理解する前にクラックするからです。

MarketWatchはXLFがすでに1月6日の高値から13.3%下げており、S&P 500との相関が0.97から0.74に低下したと言っています。

それはセクターが広域市場がまだすべてが正常なふりをしている間にサポートを失っていることの非常に明確な兆候です。

ここで計算をしてください。

米国株式市場は約TRILLIONの価値があります。

それは以下を意味します:

- 市場全体の1% = BILLION
- 市場全体の5% = $3.45 TRILLION
- 市場全体の10% = $6.9 TRILLION

したがって、システムの中核である金融セクターが記録的な流出を見始めている一方で、油がすでにより大きなショックを価格設定している場合、下落は非常に大きく、非常に速くなる可能性があります。

そしてここがこの石油のストーリーにぴったり合う理由です。

より高い石油はより高いインフレ圧力を意味します。
より高いインフレ圧力はより重い利回りを意味します。
より重い利回りはより厳しい資金調達を意味します。
そしてより厳しい資金調達は金融セクターを最初に傷つけるものです。