ตามความหมายพื้นฐาน EA คือชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ทำการตัดสินใจ และออกคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้
วิธีการทำงานของระบบ EA บน MT4
ระบบ หน่วย ea ทำงานบนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MQL (MetaQuotes Language) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม MT4
โปรแกรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ จากนั้นจึงใช้สูตรคณิตศาสตร์และกลไกการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการเข้าตำแหน่งการเทรด เมื่อเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ EA จะโยกคำสั่ง OPEN หรือ CLOSE โดยอิสระ
ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบ EA ในปัจจุบันสามารถ “เรียนรู้” จากข้อมูลhistorical และปรับปรุงพฤติกรรมการเทรดตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มันไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎเก่า แต่ยังสามารถปรับตัวในสถานการณ์ใหม่ๆได้
EA ตัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ algorithm ของตัวเอง คำสั่งซื้อขายของระบบนี้มาจากการคำนวณและรูปแบบ ไม่ใช่จากความคิดเห็นส่วนตัวหรือข่าวลือในสื่อสังคม ผลลัพธ์คือการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอและคาดเดาได้มากขึ้น
3. การจัดการความเสี่ยงด้วยระบบ STOP LOSS และ TAKE PROFIT ที่อัตโนมัติ
ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้เทรดอาจมิสช่วงเวลา ทำให้ขาดทุนมากกว่าที่วางแผนไว้ EA ทำให้ปัญหานี้หมดไป
เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งเคลื่อนตัวลงตามจุด STOP LOSS ที่ตั้งไว้ EA จะปิดคำสั่งทันทีเพื่อป้องกันความสูญเสีย ในขณะเดียวกัน เมื่อกำไรไปถึงเป้าหมาย TAKE PROFIT EA ก็จะล็อกกำไรโดยไม่รอสักนาที ความประณีตนี้เป็นการพิสูจน์ว่า หน่วย ea นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการพอร์ตเป็นไปอย่างมีระเบียบ
ข้อจำกัดที่สำคัญที่ EA ยังไม่สามารถเอาชนะได้
แม้ EA มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดที่นักลงทุนควรตระหนักถึง
1. EA ถูกออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
EA ที่เขียนโปรแกรมมาเพื่อเทรด FOREX นั้นไม่สามารถนำมาใช้เทรด ทองคำ หรือน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวน และปัจจัยขับเคลื่อนของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นต่างกันไป
2. EA ไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
บ่อยครั้งที่เมื่อตลาดเข้าสู่ phase ใหม่ (เช่น เปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นเป็นแนวโน้มลง) EA ที่ได้รับการฝึกหัดจากข้อมูลในอดีตอาจให้สัญญาณผิดพลาด
3. EA ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการ “ล้างพอร์ต”
ถ้า EA อ่านสัญญาณผิด หรือถ้าตลาดมีการกระบวนการ gap (กระโดด) ที่รุนแรง STOP LOSS อาจไม่ทันเวลา ผลที่ตามมาคือการขาดทุนที่มากกว่าที่คาดการณ์ แม้กระทั่งการสูญเสียทั้งหมด
4. EA มีข้อจำกัดในการจัดการกำไรขนาดใหญ่
ส่วนใหญ่ EA ถูกตั้งค่าให้เก็บกำไร ณ ระดับเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน (เช่น 6%) เมื่อถึงระดับนั้น EA จะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าตลาดยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณอาจพลาดกำไรที่มากกว่า เนื่องจาก EA ยึดติดกับตัวเลขที่ตั้งไว้อย่างเข้มงวด
เทรดด้วยตัวเองหรือใช้ EA: การเลือกที่สมดุล
คำตอบที่จริงใจคือ: ทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน
ในช่วงเริ่มต้น ให้ใช้ EA สำหรับสินทรัพย์บางส่วน เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีการของตลาด โดยไม่ต้องตัดสินใจแต่ละนาที ในขณะเดียวกัน จัดสรรบางส่วนของพอร์ตให้เทรดด้วยมือเพื่อฝึกฝนประสบการณ์จริง
ข้อดีของแนวทางนี้คือ:
EA ช่วยเก็บกำไรอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างที่คุณเรียนรู้
MT4での取引におけるEAシステム：取引の世界を変える投資アシスタント
หน่วย EA คือเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการลงทุน
เมื่อเราพูดถึงการเทรดบนโปรแกรม MT4 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น FOREX ทองคำ หรือน้ำมัน นักลงทุนจำนวนมากมักรู้สึกว่าต้องการตัวช่วยมือที่ เชื่อถือได้ และตรงนี้แหละที่ Expert Advisor หรือ EA เข้ามามีบทบาท
ในอดีต นักลงทุนที่ต้องการความเชื่อถือได้มักจะหันไปหาโบรกเกอร์ที่ให้บริการจัดการพอร์ต อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่คือบุคคลนั้นอาจเหนื่อยล้า ทำการวิเคราะห์ผิดพลาด หรือประเมินสถานการณ์ตามอารมณ์มากกว่าข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้ ระบบ EA ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเทรดที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ไม่ทำการตัดสินใจทางอารมณ์
ตามความหมายพื้นฐาน EA คือชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ทำการตัดสินใจ และออกคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้
วิธีการทำงานของระบบ EA บน MT4
ระบบ หน่วย ea ทำงานบนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MQL (MetaQuotes Language) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม MT4
โปรแกรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ จากนั้นจึงใช้สูตรคณิตศาสตร์และกลไกการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการเข้าตำแหน่งการเทรด เมื่อเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ EA จะโยกคำสั่ง OPEN หรือ CLOSE โดยอิสระ
ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบ EA ในปัจจุบันสามารถ “เรียนรู้” จากข้อมูลhistorical และปรับปรุงพฤติกรรมการเทรดตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มันไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎเก่า แต่ยังสามารถปรับตัวในสถานการณ์ใหม่ๆได้
ประโยชน์หลักที่ EA มอบให้แก่นักลงทุน
1. คุณสามารถปล่อยให้โปรแกรมทำงาน ขณะที่คุณนอนหลับหรือทำกิจกรรมอื่น
ตลาด FOREX เปิดการซื้อขายถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน ผลิตภัณฑ์บนโปรแกรม MT4 เปิดกว้างให้นักลงทุนทั่วโลกสามารถซื้อขายได้เกือบตลอดเวลา การจับจ่ายให้ข้อมูลการตลาดตลอด 24 ชั่วโมงเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ไม่สมควร
ระบบ EA แก้ปัญหานี้อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเวลาไทย เวลาอื่นๆ หรือแม้ว่าคุณยังเก่งกาจหลับอยู่ EA ก็ยังคงสแกนตลาด รอโอกาส และออกคำสั่ง ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้
2. การตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล ไม่ใช่อารมณ์
ความสับสนที่มากมายในการลงทุนมากมายจากปัญหาข้อมูลที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย นักลงทุนหนึ่งคนไม่สามารถวิเคราะห์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจตัดสินใจด้วยความกลัวหรือความโลภ
EA ตัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ algorithm ของตัวเอง คำสั่งซื้อขายของระบบนี้มาจากการคำนวณและรูปแบบ ไม่ใช่จากความคิดเห็นส่วนตัวหรือข่าวลือในสื่อสังคม ผลลัพธ์คือการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอและคาดเดาได้มากขึ้น
3. การจัดการความเสี่ยงด้วยระบบ STOP LOSS และ TAKE PROFIT ที่อัตโนมัติ
ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้เทรดอาจมิสช่วงเวลา ทำให้ขาดทุนมากกว่าที่วางแผนไว้ EA ทำให้ปัญหานี้หมดไป
เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งเคลื่อนตัวลงตามจุด STOP LOSS ที่ตั้งไว้ EA จะปิดคำสั่งทันทีเพื่อป้องกันความสูญเสีย ในขณะเดียวกัน เมื่อกำไรไปถึงเป้าหมาย TAKE PROFIT EA ก็จะล็อกกำไรโดยไม่รอสักนาที ความประณีตนี้เป็นการพิสูจน์ว่า หน่วย ea นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการพอร์ตเป็นไปอย่างมีระเบียบ
ข้อจำกัดที่สำคัญที่ EA ยังไม่สามารถเอาชนะได้
แม้ EA มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดที่นักลงทุนควรตระหนักถึง
1. EA ถูกออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
EA ที่เขียนโปรแกรมมาเพื่อเทรด FOREX นั้นไม่สามารถนำมาใช้เทรด ทองคำ หรือน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวน และปัจจัยขับเคลื่อนของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นต่างกันไป
2. EA ไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
บ่อยครั้งที่เมื่อตลาดเข้าสู่ phase ใหม่ (เช่น เปลี่ยนจากแนวโน้มขึ้นเป็นแนวโน้มลง) EA ที่ได้รับการฝึกหัดจากข้อมูลในอดีตอาจให้สัญญาณผิดพลาด
3. EA ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการ “ล้างพอร์ต”
ถ้า EA อ่านสัญญาณผิด หรือถ้าตลาดมีการกระบวนการ gap (กระโดด) ที่รุนแรง STOP LOSS อาจไม่ทันเวลา ผลที่ตามมาคือการขาดทุนที่มากกว่าที่คาดการณ์ แม้กระทั่งการสูญเสียทั้งหมด
4. EA มีข้อจำกัดในการจัดการกำไรขนาดใหญ่
ส่วนใหญ่ EA ถูกตั้งค่าให้เก็บกำไร ณ ระดับเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน (เช่น 6%) เมื่อถึงระดับนั้น EA จะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าตลาดยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณอาจพลาดกำไรที่มากกว่า เนื่องจาก EA ยึดติดกับตัวเลขที่ตั้งไว้อย่างเข้มงวด
เทรดด้วยตัวเองหรือใช้ EA: การเลือกที่สมดุล
คำตอบที่จริงใจคือ: ทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน
ในช่วงเริ่มต้น ให้ใช้ EA สำหรับสินทรัพย์บางส่วน เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีการของตลาด โดยไม่ต้องตัดสินใจแต่ละนาที ในขณะเดียวกัน จัดสรรบางส่วนของพอร์ตให้เทรดด้วยมือเพื่อฝึกฝนประสบการณ์จริง
ข้อดีของแนวทางนี้คือ:
บทสรุป: EA เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า แต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด การรวมกัน ของความเข้าใจของมนุษย์และความเที่ยงตรงของเครื่องจักรคือสูตรแห่งความสำเร็จในการเทรด