リスク管理の基本：なぜストップロスは譲れないのか

私が知っているトレーダーに起こったことを共有します。彼は最初に$50,000を持ち、6ヶ月でそれを$800,000に増やしました—驚異的な16倍のリターンです。しかし、ここで物語は一変します。

この間、彼は過信しすぎました。ストップロスを無視し、それを弱さの象徴とみなしていました。彼は市場の直感だけを頼りに、どんな下落局面も乗り切れると信じていました。そして、ある壊滅的な取引が起こります。たった一つのポジションが大きく逆行し、安全策を講じていなかったため、彼のポートフォリオは数時間で85%も崩壊しました。

かつての$800,000はわずか$12,000になってしまいました。

これは理論的な教訓ではなく、実際にトレーダーがリスク管理を放棄したときに起こることです。ストップロスは悲観や弱さの表れではありません。それは、悪い連敗を生き延びるための命綱です。水中の酸素タンクのようなもので、状況が悪化したときにあなたを生かし続けます。

計算はシンプルです：トレーディングにおいて重要なのは、何回勝てるかではなく、間違ったときに自分を守ることです。大きな損失は数ヶ月の利益を一瞬で吹き飛ばすこともありますが、適切なサイズのストップロスはリスクを限定し、次の取引に生き残ることを可能にします。

これが、成功しているトレーダーがリスク管理をオプションではなく、すべての基盤と考える理由です。