2024年1月14日14:30 (UTC+8)、ETHは現在$3,322.5で取引されており、24時間で**+7.9%**上昇しています。これはBTCが$3,300を強く突破した後の動きです。短期的な強気トレンドは継続しており、$3,350-$3,380の強い抵抗ゾーン付近で中期的な戦いが続いています。

1. コアトレンドと重要レベル (Actionable)
- 日次トレンド：短期的な買い圧力が優勢、価格はEMA20($3,288)を上回り、$3,350-$3,380の強い抵抗に近づいています。200日移動平均線は上昇傾向で、マクロ的な強気構造は維持されています。
- サポートレベル (from high to low priority): 3300 (日中の強いサポート / ラウンドナンバー)、3288 (EMA20 / 4時間のネックライン)、3250 (EMA50 / 前回高値サポート)。
- レジスタンスレベル (from high to low priority): 3350 (日中の強い抵抗)、3380 (前回高値 / 心理的レベル)、3400 (Supertrend抵抗)。
2. 一般的なインジケーターシグナル
- RSI (Daily): 65.3、買われ過ぎに近づき、短期的な調整または統合リスクが高まる。
- MACD (Daily): ヒストグラムは正、DIFとDEAはゼロライン上、強気シグナル。ヒストグラムは拡大を続けており、勢いが強いことを示す。
- 移動平均システム：価格は短期移動平均線を上回り、EMA20が即時サポートを提供。中期EMA50はフラットで、$3,350-$3,380のゾーンが動的抵抗として機能。
- 出来高：ブレイクアウト時の24時間の出来高増加。出来高は動きを支持しているが、過去の高値フェーズより低いため、一方通行の動きの継続を制限する可能性がある。
- ボリンジャーバンド：価格は上バンド付近($3,342)、ボラティリティが上昇中。上バンドに触れた際のプルバックに注意。
3. トレーディング戦略 (Actionable Checklist)
1. プルバックロング (Priority)
- エントリー：$3300-$3305(4時間足の陽線終値 /底打ちサイン)で安定。
- ストップロス：$3280(EMA20の下抜け)。
- 目標：最初は$3350、次にブレイクアウトで$3380を狙い、途中で部分利益確定。
- ポジションサイズ：≤20%、買われ過ぎ時は軽めにテスト。
2. ブレイクアウト追いロング (Cautious)
- トリガー：日次終値が$3350を超え、出来高が増加(>5日平均)。
- エントリー：プルバックで$3330-$3335のサポートを確認。
- ストップロス：$3320以下。
- 目標：$3380-$3400、ブレイクアウト目標は$3420。
- ポジションサイズ：≤15%、素早く出入りし、逆方向のリバーサルは避ける。
3. 防御的ショート (Contrarian, Cautious)
- トリガー：$3280を下回り、RSIダイバージェンスと出来高増加。
- エントリー：$3290-$3295で反発圧力。
- ストップロス：$3300以上。
- 目標：$3250、その後$3200を狙う。サポート割れが続く場合は中期的な強気構造が脅かされる可能性。
- ポジションサイズ：≤10%、厳格なストップロスを設定し、損失ポジションの保持を避ける。
4. ポジショニングとリスク管理 (Must Follow)
- 総ポジション：一方向取引は≤30%、横ばい取引は≤20%、買われ過ぎ時は重いポジションを避ける。
- ストップロス原則：ロングはEMA20の下抜けを持ち越さない。ショートは重要な抵抗を超えたら持ち越さない。
- 利益確定：2段階で行い、最初のターゲットで50%、残りは2つ目のターゲットで確定。動的トレーリングストップで利益を保護。
5. シナリオ対応
- 楽観的：出来高が$3380を超え、$3400-$3420を狙う。出来高の継続を監視。
- 中立：$3300-$3350のレンジ内で調整し、買われ過ぎを消化。インジケーターの回復を待つ。
- 悲観的：$3280を下回り、素早い回復がなければ、$3250-$3200へ下落。サポート割れで中期的な強気構造が脅かされる可能性。