ストップロスおよびテイクプロフィットの命令：規律ある取引の鍵

なぜトレーダーは市場を離れることを恐れるのか？

初心者のトレーダーが最も犯しがちな間違いは何ですか？売るタイミングを決められないことです。感情的な決断に迷い、来るかどうかわからない高値を待ち続けたり、自分を守るためのストップロス注文を怠ったりします。だからこそ、取引における事前に設定された出口レベルが必要不可欠なのです。

リスク管理は単に正しいエントリーポイントを選ぶことだけではありません。むしろ、ポジションから安全に退出するタイミングが重要です。それを実現するための2つのツールは、ストップロスオーダーとテイクプロフィットです。これは、トレーダーが事前に設定した自動的なレベルで、システムは感情なしに実行します。

ストップロスとテイクプロフィットとは何ですか？

ストップロス注文は、現在の価格よりも低い価格で、ポジションが自動的に閉じられ、損失が最小限に抑えられる価格です。対照的に、テイクプロフィットは、利益のあるポジションが閉じられ、利益が確定される高い価格です。

伝統的な市場では、トレーダーは常に価格を監視しなければなりませんが、暗号通貨や先物市場では、これらの注文を一度設定し、自動化させることができます。システムは、その後、アクティベーションの瞬間における最新の市場価格または基準値に基づいて判断します。

使用する理由の4つの利点

1. 大きな損失に対する保護

適切にストップロス注文のレベルを調整するトレーダーは、実際には許容可能なリスクの量を特定します。適切に設定されたストップロスはポートフォリオを危機から守り、資本の完全な損失を防ぎます。これにより心理的な負担が軽減され、トレーダーはリスクとリターンの健全な比率を維持します。

ゲームからの感情の排除

恐れと欲望はトレーダーの最大の敵です。リアルタイムの心理はしばしば非合理的な行動を強いることがあります。あらかじめ設定されたレベルは規律を強制します - トレーダーは市場が混乱している瞬間に決断する必要がありません。出口はすでに計画されており、衝動的な取引は不可能になります。

リスクとリターンの比率の計算

取引を始める前に、トレーダーはどのようなリスクを負うかを理解しているべきです。リスクとリターンの比率は次のように計算されます。

リスク対収益比 = (エントリー価格 − ストップロス価格) / (テイクプロフィット価格 − エントリー価格)

利益の可能性が損失の可能性よりも大きい取引所を選ぶ方が良い。つまり、比率が低い場所。

4.より体系的な意思決定

ランダムな「私は気分がいいので、今売ります」という代わりに、トレーダーは戦略を持っています。それが彼らの決定をより堅牢で再現可能にします。

レベルを計算するには？ 5つの検証済みの方法

テクニカル分析：サポートとレジスタンス

サポートレベルは、需要が増加し、下降トレンドが止まる価格です。レジスタンスは、供給が増加し、上昇トレンドが止まる価格です。

この方法によるトレーダー:

• テイクプロフィットをサポートのすぐ上に設定します ( 購入時)
• 売却時にレジスタンスのすぐ下にストップロス注文を設定します(

)移動平均

移動平均は市場のノイズを平滑化し、長期的なトレンドを示します。2つの異なる移動平均が交差することがあり、これは売買のシグナルとなります。長期の移動平均は、ダイナミックなサポートとして機能するため、しばしばストップロスの注文レベルとして使用されます。

パーセンテージアプローチ

最も簡単な方法 - トレーダーは例えば5%の差を選択します。100でエントリーし、ストップロスを95に、テイクプロフィットを105に設定します。これはグラフを読まない人にも利用可能ですが、より長期的な視点で機能します。

その他の技術指標

トレーダーはまた使用します:

• RSI ###相対力指数( – 資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを示します
• ボリンジャーバンド – ボラティリティと境界点を測定します
• MACD – 移動平均を組み合わせてトレンドの変化を示します

) 組み合わせアプローチ

最も経験豊富なトレーダーは、一つの手法に依存しません。サポートとレジスタンスを移動平均やテクニカル指標と組み合わせます。こうして、より多くの確認を得るのです。

実際の取引における実用的な応用

ストップロス命令は成功の保険ではなく、損失を防ぐための保険です。利益の保証ではなく、明日も取引を続けることができるようにしてくれます。すべてのトレーダーが異なるレベルを設定します – 経験は時間とともに得られます。

要するに、ストップロスとテイクプロフィットを設定するトレーダーは、感情に流されず、戦略を構築します。これは、暗号通貨や伝統的な市場での長期的な成功の基盤です。