ビットコインテクニカル分析日報

2025年7月5日 | アジア市場の重要な判断
一、マクロトレンドの位置付け
ビットコインは現在100,000-110,000の大規模なボックス運用段階にあり、この振動構造は12取引日続いています。今年の価格の境界は112,000の歴史的高圧区と98,000の強いサポート帯の間に明確に固定されています。現段階では価格の重心はボックスの上半部（108,300区域）に維持されており、強気と弱気の力が微妙なバランス状態にあることを示唆しています。

2. コアテクニカル指標の分析
1. ボリンジャーバンドチャンネル
- 日足チャネルは101,742-110,600に収束しました（バンド幅は4.1%に収縮）
- 中軌線は0.8°の微幅な上昇を示しており、市場には依然として潜在的な上昇力が存在することを反映しています
2. 移動平均線システムマトリックス
5MA 107,963 横ばい安定 10MA 107,639 ゆるやかに上昇 30MA 106,298 堅実に上昇 60MA 105,800 長期サポート
3. モメンタム指標のダイバージェンス
- MACDインジケーター:
零軸上のゴールデンクロス構造は挑戦に直面している（ファストライン0.38/スロウライン0.41）、ブルのボリュームバーは15%減少し、110,484への上昇後の調整圧力はまだ解放されていないことを示唆している。
- RSI指標:69.2の超買いゾーンを超え、デッドクロスを形成し、テクニカルな調整の需要が明確

三、重要な価格レベル体系
上限レジスタンス:110,500、歴史的に強いレジスタンス:112,000、ピボットサポート:105,300、日中サポート:106,200
四、アジア時間帯戦闘マップ（09:00-12:00 UTC+8）
- マイクロボックス：107,600-108,300（振幅はわずか0.65%）
- 多空前線：108,500の抵抗線が繰り返し争われている
- ボラティリティ特性：ATR値が382の月内氷点に降下し、市場は方向性の選択の前夜に入る

五、プロフェッショナルトレーディング戦略の展開
ショート戦略配置
- 待ち伏せエリア：108,500-108,800区間
- ブレイクアラート：連続1時間のクローズが108,800に安定した
- 損切りライン：109,500（リスクエクスポージャー≤0.8%）

強気防御プラン
- 建倉陣地：106,200（試探ポジション）/105,300（主力ポジション）
- 戦略禁止令：15分間のレベルで1.2%以上の急速なブレイクが発生した場合

六、戦場リスク警戒
1. デリバティブの異動：CMEの未決済建玉が12%急減、資金コスト率0.018%（ロング過熱）
2. イベント地雷：今夜FOMC会議の議事録が発表される
3. ポジションの鉄則：単一ポジション≤3%、総リスクエクスポージャー＜15%