[Copier] コピーによる利益を増やす方法

1.まずはおすすめリストを参考にしましょう

Copy TradingのホームページにあるGateのおすすめトレーダーリストは、システムが客観的なアルゴリズムに基づいて選出しており、一定の参考価値があります。コピーユーザーは、この中から最適なリードトレーダーを選んでコピーすることができます。

2. 指標を分析してトレーダーのスタイルを科学的に評価する

トレーダーごとにリードのスタイルが異なり、コピーユーザーにもそれぞれ心理的な期待値があります。そのため、トレーダー選びは非常に重要です。「シャープレシオ」や「イールドカーブ」などの指標をもとに、科学的に自分に合ったトレーダーを絞り込むことで、より自分の期待に近い成果を目指すことができます。

指標1：シャープレシオ

シャープレシオの計算式

GateのCopy Tradingにおけるシャープレシオは、トレーダーの平均ROI ÷ トレーダーのROI標準偏差で算出されるテクニカル指標です。

総ROIおよびROIの標準偏差は1時間ごとに更新されます。

シャープレシオの値と実践的な活用法

シャープレシオは、ROIとリスクの関係性を測る指標で、トレーダーの運用方法と関係しています。例えば、トレーダーAの平均リターンが10%、リスクが20%の場合、トレーダーBの平均ROIが10%、リスクが30%の場合、Aの方がリターンとリスクのバランスが優れていると言えます。

しかし、トレーダーCの平均ROIが10%、リスクが20%、トレーダーDの平均ROIが20%、リスクが50%の場合、CとDのどちらがより合理的なリスクとリターンの関係を持っているかを客観的に評価するにはどうすればよいでしょうか。

ここでシャープレシオが役立ちます。計算式は「トレーダーの平均ROI ÷ トレーダーのROI標準偏差」で、標準偏差が大きいほどリスクが高いことを示します。CとDのケースでシャープレシオを使って判断すると、Cのシャープレシオは10% ÷ 20% = 0.5、Dのシャープレシオは20% ÷ 50% = 0.4となります。明らかに、シャープレシオの観点からはCの方が優れています。つまり、コピーユーザーはシャープレシオを活用してトレーダーのリード力を評価し、投資リスクを抑えつつリターンの向上を目指すことができます。

指標2：イールドカーブ

イールドカーブの表現とは？

イールドカーブは、横軸が時間、縦軸がトレーダーのROIを表す2次元の座標曲線として表現されます。

ケーススタディ：イールドカーブから得られる有益な情報

下図のように、イールドカーブは時間とともにROIの推移を示します。これにより、コピーユーザーはトレーダーのリードROIの全体的な傾向を直感的に把握できます。

図中のROIのピークはトレーダーの潜在能力を示し、ROIの高低はトレーダーのリードの安定性を反映します。全体的にROIが上昇傾向にあるトレーダーは、リード力が安定しており信頼できるといえます。ROIに一時的な小幅下落があっても、適切なストップロス管理がなされていれば、資金損失はほとんど発生しません。これは、トレーダーが変動する市場に対応する十分な手法を持っていることを示します。こうしたトレーダーのコピーを検討してみてもよいでしょう。

3. 適切なコピー方式を選ぶ

コピーにはリスクが伴うため、ユーザーは自身の資金や目的に応じて適切なコピー方式を選択する必要があります。特に初心者の方は慎重にコピー方式を選びましょう。プラットフォームでは「シンプルモード」の利用を推奨しており、トレーダーと同様のROIを得やすく、トレーダーのポジションをそのままコピーできます。

4. コピー過程でよくあるミス

4.1 認知の誤り

リスク意識の欠如

「ハイリスク・ハイリターン」は投資の基本原則であり、将来は常に不確実性を伴います。リードトレーダーはリスクとリターンのバランスをより合理的な範囲にコントロールしますが、コピーユーザーがリスクを負わずに必ず利益を得られるわけではありません。トレーダーも常に勝てる保証はなく、損失が発生する場合もあります。コピーの本質は、リスクを回避して利益だけ得ることではなく、優れたトレーダーと同等レベルのリターンとリスクを享受することにあります。

認知の誤り：低・中利回りや勝率のトレーダーをコピーしても意味がない

低・中利回りや勝率のトレーダーをコピーしても意味がないというのは誤解です。以下のトレーダーAとBの例で理解を深めましょう。

トレーダーA：高利回り・低～中勝率

トレーダーAは利益率が高い一方で、勝率は中程度かそれ以下です。これは、トレーダーAが一部のトレードで価格変動を正確に捉え、大きな利益を上げていることを示しています。全体としては損益の振れ幅が大きく、単発で高い勝率を出す可能性が高いタイプです。

トレーダーB：低～中利回り・高勝率

トレーダーBは利回りが低～中程度ですが、勝率が高いのが特徴です。各トレードで利益を出す確率が高く、安定した利回りを得やすいタイプです。リスクが低めなので、安定したリターンを求めるコピーユーザーに向いています。

短期的な損益にとらわれ、長期的な視点がない

トレードは長期的な取り組みです。Copy Tradingは、十分なトレード経験がない一般ユーザーにも優れたトレーダーとつながる近道を提供しますが、それでも長期的な投資であることに変わりありません。したがって、コピーユーザーも損益を長期的な視点で評価することが重要です。コピーをやめたいと思ったときは、過去のコピー履歴で週単位と月単位のリターンを比較し、短期的な損益だけでトレーダーのリード力を判断しないようにしましょう。

損失が出ると不安や恐怖を感じ、忍耐力がない

市場は常に変動します。トレーダーも市場変動に対応するためにトレード戦略を調整する時間が必要です（図：トレーダーの利回りは時間とともに変化します）。パニックや恐怖を感じやすいコピーユーザーは、トレーダーの戦略調整を待つ忍耐力が必要です。また、コピーを始める前にストップロスや利確に対する現実的な心理的期待値を持つことも大切です。