1. スポットマーティンゲール概要
スポットマーチンゲールは、ドルコスト平均法（DCA）から派生した自動取引戦略です。その中心的な考え方は、価格が下落するたびに、プリセットされた倍率で徐々に資産を追加購入し、価格が目標値に戻ったときに一度にすべてのポジションを利益を得るためにクローズすることです。従来のグリッド取引とは異なり、スポットマーチンゲールは、バッチでの購入と一度にすべて売却する論理を採用しています。この戦略は、価格の下落時に平均保有コストを大幅に引き下げ、目標価格に到達したときにはすべてのリバウンド利益を収穫することができます。
2. コアメカニズムと動作原則
2.1 ポジションを増やすためのトリガー条件
- デクライン閾値 価格が下がるたびに追加の買い注文をトリガーする割合の間隔を設定します。
- ポジション増加倍数 各ラウンドごとのポジション増加のためのファンド乗数、例えば1×、2×、4×...は、連続した下落相場により多くの資金が投資され、平均コストが大幅に削減されることを保証します。
2.2 クロージングと利益確定
- 利益確定ターゲット 全体ポジションの累積コスト価格が事前に設定されたリターン率（3％〜5％など）に達した場合、ポジションをクローズして累積利益を実現します。
- ストップロスメカニズム 一方向の下落からの大幅な損失を防ぐために、絶対ストップロス価格を設定するか、追加ポジションの最大数を設定し、トリガーされた時点でストラテジーを停止することができます。
2.3資金の分離とリスク管理
ストラテジーが開始されると、必要な資金が利用可能な残高から差し引かれ、他の取引と混ざらないように隔離されます。同時に、ストラテジーの詳細で使用された資金や浮動損益をリアルタイムでモニターすることができます。
3. 利点と制限
3.1 アドバンテージ
- コスト平均 レバレッジメカニズムは、下落過程中の平均ポジションコストを大幅に削減し、効果的に反発利益の可能性を高めることができます。
- 自動実行 手動モニタリングの必要がなく、ロボットは設定されたパラメータに従って連続して稼働し、時間と感情的な意思決定の負担を軽減します。
3.2 制限
- 一方的な継続的な下方リスク If the underlying asset continues to decline unilaterally for a long time, it may reach the maximum additional position or stop-loss threshold, resulting in losses.
- 高い資本占有 不安定な市場では、繰り返しポジションを増やすことは多額の資金を拘束し、流動性を減少させます。
4. ノート
主要な通貨を選択 高品質の資産は、ボラティリティに対してより強靭であり、長期的な引き返しのリスクを軽減します。
適切なレバレッジを設定します Spot Martingaleは基本的にはレバレッジをサポートしていないスポット戦略ですが、連続したポジションの増加の需要に対応するために一部の準備資金を保持する必要があります。
厳格なストップロス 追加ポジションの最大数と損失限度価格を設定して、急激なリトレースを避けます。
多角化投資 単一の戦略や資産にすべての資金を投資しないでください。グリッドトレーディングや先物スポットアービトラージなど複数の戦略を組み合わせてください。
スポットマーティン・ゲイル戦略は、「下落時にポジションを追加し、上昇時に利益を上げる」という考え方で、変動の激しい市場向けに効率的な自動取引ソリューションを提供します。ただし、投資家は慎重にストップロスやポジション追加のパラメータを設定し、資産の多様化と資本管理を組み合わせる必要があります。Gateシステムの関連チュートリアルを学習し、シミュレーションや少額の資金で十分に計算した後、この戦略を実際の取引で適用して振動するリターンを着実に得ることをお勧めします。
