セクションのまとめ 1.Gate先物教室の入門コースは、Kラインの基礎からテクニカルフォーム、移動平均線、トレンドライン、そしてテクニカル指標の応用まで、テクニカル分析のフレームワークシステムの構築をサポートします。このセクションでは、"テクニカル分析の楽しみ方"と題され、第9のセクションではKラインのテクニカルフォームに焦点を当て、エスケープ技術のトップフォームの1つであるヘッドアンドショルダートップを概念から特徴、意味、実用まで解説します。
1. ヘッドアンドショルダートップとは？
ヘッドアンドショルダートップは、通貨価格が急速に上昇した後に、トレンドが3つの明確なピークを形成し、中央のピークが両側よりわずかに高くなるというパターンを指します。この3つのピークは、左から右に順に左肩、頭、右肩と呼ばれます。ヘッドアンドショルダートップの出来高は通常、段階的に減少します。以下に示す通りです：
2. ヘッドアンドショルダートップの見分け方 ①. 上昇トレンド中に、出来高が増加し、強い上昇傾向が見られます。 ②.上昇がピークに達した後、通貨価格が3回急騰し、それぞれ下落して3つの明確な山を形成します。左右の山の高さは基本的に同じであり、これが左肩と右肩として知られています。中央の山は左右の肩よりも高くなり、これが頭と呼ばれます。 ③. 左肩と頭の下がりが止まる低い点は基本的に同じです。これらの2つの低い点を直線で結ぶと、頭のくびれと肩の上端が形成されます。通貨価格が最後に実質的にネックラインを下回ると、ヘッドアンドショルダートップが形成されます。 ④. 取引高は上昇時に増加し、下落時に減少します。ただし、左肩から頭、右肩にかけて、全体のパターンは段階的に減少します。
3. ヘッドアンドショルダートップのテクニカルな意味 ヘッドアンドショルダートップは、トレンドの転換を示すテクニカル指標であり、通常は強気相場の終了を示す傾向があります。しかし、中期的な上昇相場の頂点でも現れることがあります。通貨価格がヘッドアンドショルダーネックラインを実質的に下回ると、トレンドが上昇から下降に変わり、これが売りシグナルとなります。
4. ヘッドアンドショルダートップの応用
ヘッドアンドショルダートップは、トレンドの転換を示す重要なシグナルであり、以下のような売りポジションを取る際に利用されます。
-ヘッドアンドショルダートップパターンが形成され、通貨価格がネックラインを下回り、陰線で閉じる場合、売りポジションを取ります。
-トレンドの下降が予想されるため、市場見通しは引き続き下落する可能性が高くなります。
②. ヘッドアンドショルダートップパターンが形成されると、通貨価格はネックラインを下回り、2回目の反発でネックラインを再び確認できず、再び下落して陰線で閉じます。したがって、このパターンは売りシグナルの2つ目となります。市場見通しは引き続き下降する可能性が高く、このシグナルの精度も高まります。
③. ヘッドアンドショルダートップパターンが現れた後、通貨価格がネックラインに触れて下落を続け、前の安値を下回った場合、このポジションは売りシグナル3となります。以下に示す通り：
ヘッドアンドショルダートップの適用ルールを再確認しましょう。 まず、ヘッドアンドショルダートップのパターンを形成する3つの重要な要素、すなわち左肩、頭、右肩を確認し、それぞれの長さと肩の位置を描画します。そして、重要な基準線であるネックラインを引きます。
市場が変化し続ける中で、ネックラインのブレイクを見つけることが重要です。具体的な売りの機会は以下の通りです： 1.売り機会1：ネックラインを下回る 2.売り機会2：通貨価格が反発し、再びネックラインを下回る 3.売り機会3：引き続き下落し、前の安値を下回る
ヘッドアンドショルダートップは、将来の下降スペースを予測するために技術的手法を使用することもできます。ネックラインが下に移動した場合、トレーダーはヘッドの最高点からネックラインまで垂直線を引き、その後、そのラインを突破することができます。そして、完成した右肩からのネックラインを開始点とし、同じ長さを下方向に測定します。この価格が将来の通貨価格の最低下落となる可能性があります。
5. ファームオファーの例
①. BTC ヘッドアンドショルダーパターンのファームオファーの例
写真はBTCの4時間相場チャートを示しており、2020年末から2021年5月にかけてBTCは力強い強気相場を開始し、$1万USDから最大$6万4千USDまで600％以上上昇しました。強気の力が徐々に弱まるにつれて、トップで振動してヘッドアンドショルダートップパターンを形成し、その後急激な下落をたどってネックラインを$47,000まで突破し、1年にわたる下落が始まりました。
②. 価格がネックラインで強いサポートを受けた場合、以下の図に示すように、ヘッドアンドショルダートップの構築が失敗する可能性があります。
価格がネックラインを下回った後、強力なサポートを受けて急速に上昇して実線の陽線を閉じると、ヘッドアンドショルダートップの構築が失敗する可能性があります。相場観では空売りに注意します。
6. 今回のまとめ
ヘッドアンドショルダートップが長期トレンドの頂点や中期トレンドの頂点に現れたとしても、ネックラインを下回るとトレンド反転が確認されます。トレンドには慣性があり、確認されたトレンドは通常、その慣性の方向に進み続けるため、ネックラインを下回ることは本当の売りシグナルとなります。通貨価格は最高値と比較してかなりの下落を見せていますが、この下落はまだ始まったばかりであり、売りポジションを持つトレーダーは引き続き売りを続けるでしょう。
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