InvestingWithBrandon

Investasi jangka panjang & opsi terlindungi portofolio bukanlah dua strategi yang berbeda.
Mereka adalah strategi yang sama.
Satu mendukung yang lain.
Begini hubungannya.
Langkah 1: Bangun dasar.
40% VOO. 40% Q. 20% perusahaan individu.
Ini bukan pilihan. Semuanya dibangun di atasnya.
Dasar ini berkembang sendiri. Lapisan opsi mempercepatnya.
Langkah 2: Jual opsi terlindungi portofolio pada perusahaan berkualitas di bawah nilai intrinsiknya.
Bukan dijamin uang tunai. Bukan bulanan.
Perusahaan hebat, harga bagus. Rasio selalu terjaga.
Langkah 3: Ambil setiap dolar dari premi dan kembalikan ke p

Ketika harga saham & bisnis menunjukkan dua cerita yang berbeda — itu patut diperhatikan.
Menggunakan NVDA sebagai contoh saat ini.
Bukan rekomendasi — sebuah kerangka untuk bagaimana memikirkannya.
Harga — April 2026:
ATH (Okt 2025): $212.
Sekitar hari ini: ~$177.
Dari ATH: -17%.
Bisnis — periode yang sama:
Pertumbuhan pendapatan kuartal terakhir: +73%.
EPS terakhir mengalahkan perkiraan: +5,5% di atas estimasi.
GPU Rubin generasi berikutnya: akan datang akhir tahun ini.
Saham turun karena gangguan makro & geopolitik.
Bisnis bukan masalahnya.
Jika ini memenuhi semua 5 kriteria, berikut adalah

Sebelum menjual satu put pun, semua ini harus lolos.
Jika ada yang gagal... lewati saja.
1. Apakah saham diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya?
Jika tidak murah menurut beberapa ukuran, maka put tidak dijual.
2. Apakah memiliki benteng dan kekuatan penetapan harga?
Bisakah harga dinaikkan tanpa kehilangan pelanggan?
Bisakah kompetisi dengan mudah menirunya?
3. Apakah EPS tumbuh?
Keuntungan mendorong harga saham dalam jangka panjang.
Tidak ada pertumbuhan EPS — tidak ada minat.
4. Apakah saya akan baik-baik saja memegang saham tersebut dalam jangka panjang jika terpaksa diambil?
Jika jawab

Mengapa kebanyakan orang yang menjual put harus bekerja 10x lebih keras untuk hasil yang hanya sebagian kecil.
Dasar yang sama.
Hasil yang benar-benar berbeda.
Put 1 bulan pada Q di strike $540 :
~$420 dikumpulkan per kontrak.
Butuh 9 perdagangan berturut-turut hanya untuk menyamai alternatif tersebut.
Kas yang diamankan = $54,000 yang duduk sepenuhnya tidak digunakan.
Tidak ada angin belakang EPS. Cuma 30 hari dan berharap.
Put 1 tahun pada Q di strike $525 :
~$3,800 dikumpulkan. Satu perdagangan. Sekarang.
Portofolio yang diamankan. $0 idle. Setiap dolar masih bekerja.

KETIKA PASAR MELONJAK TINGGI, SEMUA ORANG ADALAH JENIUS:
Tapi hari kita mengalami penurunan kecil saja, semua orang tiba-tiba sangat peduli dengan manajemen risiko, obligasi, CD, emas, dll...
Saya telah melihat ini berulang kali…
Orang-orang hanya tidak belajar.
Mereka terbawa hype, terjebak kerugian, lalu menjual dengan kerugian.
Persis kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan.

JIKA ANDA MEMAHAMI INI, ANDA BISA MENDAPATKAN JUTAAN:
Kemenangan sejati bukan hanya membeli saat harga turun.
Ini membeli saat saham diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya.
Seperti yang dikatakan Warren Buffett, "harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan"
Tapi kebanyakan orang tidak tahu perbedaan antara harga dan nilai.
Mereka tahu harga saham diperdagangkan 24/7, tetapi tidak tahu cara menilainya.
Kuncinya adalah memahami berapa sebenarnya nilai sebuah bisnis.
Setelah Anda tahu itu, Anda berhenti menebak dan mulai berinvestasi.
Ketika Anda menemukan peluang:
1

Jika Anda melewatkan 10 hari terbaik di pasar dalam 30 tahun terakhir, pengembalian Anda akan dipotong setengah!
Pikirkan itu!
Apakah Anda benar-benar cukup baik untuk memprediksi 10 hari terbaik dalam periode 30 tahun!?
Anda tidak.
Tidak ada yang bisa.
Pelajaran moralnya... tetap berinvestasi di perusahaan hebat dengan harga yang baik.

Trading Q yang sama. Dua hasil yang sangat berbeda.
Q: sekitar $585 hari ini. ATH adalah $637.
Put 1 bulan pada $555 strike:
Premium yang dikumpulkan: sekitar ~$380.
Kas yang dibutuhkan jika kas diamankan: $55.500 menganggur.
Margin keamanan: sekitar 5%.
Dukungan EPS: tidak ada.
Perlu 10 trading berturut-turut hanya untuk menyamai alternatif.
Put 1 tahun pada $525 strike:
Premium yang dikumpulkan: sekitar ~$3.800.
Kas yang dibutuhkan: $0. Portofolio adalah jaminannya.
Margin keamanan: sekitar 10%.
Dukungan EPS: 12 bulan pertumbuhan yang bekerja untuk Anda.
Ambil $3.80

Jika saya memenangkan 10 juta dolar besok, saya akan langsung melakukan ini:
$4m dalam $VOO
$4m dalam $Q
$2m dalam saham tunggal.
- Jual opsi put dengan strike 10% di bawah harga saat ini dengan asumsi saham mendekati nilai intrinsiknya.
- Durasi 1 tahun.
- Reinvest premi put kembali ke lebih banyak saham.
- Portofolio aman, bukan uang tunai yang dijamin.
- Jaga rasio agar tetap seimbang agar tetap baik dalam kondisi volatilitas apapun.
Ini adalah sistem tepat yang mengantarkan saya ke jutaan, dan ini juga bisa mengantarkanmu.
KEPERLUAN SEDERHANA GUYS

Saya lebih suka memiliki 5 saham dengan keyakinan sangat tinggi daripada 50 perusahaan sampah yang hanya angan-angan...
Apa yang Saya Cari:
- Valuasi yang Baik
- Keunggulan Kompetitif
- Daya Penetapan Harga
- Keunggulan Kompetitif yang Tahan Lama
- Ok Untuk Dipegang dalam Jangka Panjang
- Semua kontrak opsi 1+ tahun
Anda bekerja keras untuk uang Anda, berhenti berjudi seperti kebanyakan "trader" ritel lakukan.

Saya tidak akan pernah mengkritik investor baru yang menghasilkan $50/bulan dari menjual opsi...
Kecuali mereka melakukan covered call atau cash secured put...
Kalau begitu, saya akan.
(strategi-strategi itu adalah jebakan)
Kebanyakan investor baru jatuh menjadi korban karena dianggap oleh kerumunan sebagai "aman" dan "modal rendah"
Tapi kenyataannya, ini adalah cara untuk membatasi potensi kenaikan pada perusahaan yang sedang bullish (covered call) & cara untuk menyimpan banyak uang tunai saat Anda bullish pada sebuah perusahaan (cash secured put)
Saya belum pernah bertemu satu orang pun yang

Ketika pasar "RUGI"
Semua orang berkata "Beli saat diskon"
Tapi apakah kamu tahu bagaimana rasanya benar-benar membeli saat terjadi "kejatuhan" sebagai investor ritel rata-rata?
- Portofoliomu merah.
- Berita mengatakan dunia akan berakhir.
- Kamu meragukan segalanya.
- Kamu akhirnya panik menjual... di saat yang salah.
Terjadi setiap siklus.
Investor cerdas akan:
- Membeli saham saat sedang diskon.
- Membeli opsi panggilan saat tidak ada yang menginginkannya. (lebih murah)
- Menjual opsi put saat kerumunan membayar harga tertinggi untuknya. (menjual dengan premi maksimal)
Saya selalu bilang b