النقاط الهامة ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. ستركز هذه المقالة على خطوط الاتجاه، وهي عنصر أساسي في نظام تحليل الاتجاه. سوف تتعمق المقالة في تكوين خطوط الاتجاه وطرق الرسم بالإضافة إلى تطبيقها في تحليل السوق.
1. كيفية رسم خط الاتجاه؟
①. ما هو خط الاتجاه؟
خط الاتجاه هو تمثيل رسومي يوضح مسار اتجاهات السوق وميلها، وهو بمثابة أداة حاسمة للمتداولين لمراقبة ديناميكيات السوق بشكل أكثر فعالية. في الأساس، هو خط وهمي يرسمه المتداولون باتباع إرشادات معينة.
تعتبر خطوط الاتجاه بمثابة مؤشرات مرئية، فهي تحدد تطور الاتجاهات وأنماطها. وهي متجذرة في مبادئ نظرية داو، التي تحدد الأسواق الصاعدة والهابطة، وتمثل استخدامًا متكاملاً للمبادئ الأساسية الثلاثة لنظرية داو، إلى جانب مبادئ التحليل الفني ونظرية الموجة.
يمكن تصنيف خطوط الاتجاه، بناءً على اتجاهها، إلى خطوط اتجاه صاعد وخطوط اتجاه هابط، على النحو التالي:
②. كيفية رسم خط الاتجاه؟ أ-خط الاتجاه الصعودي خط الاتجاه الصعودي هو خط مستقيم يتم رسمه عن طريق ربط أدنى نقطة أو نقطة منخفضة نسبية لسعر العملة مع أي نقطة منخفضة لاحقة تحدث قبل أعلى نقطة خلال إطار زمني محدد، بشرط عدم اختراق هذا الخط بشكل حاسم من قبل السعر. حركة سعر العملة. يوضح الرسم التوضيحي أدناه هذا المفهوم:
ب-خط الاتجاه الهبوطي خط الاتجاه الهبوطي هو خط مستقيم يتم رسمه عن طريق ربط أعلى نقطة أو نقطة عالية نسبية لسعر العملة بأي نقطة مرتفعة لاحقة تأتي قبل أدنى نقطة خلال فترة زمنية محددة، بشرط عدم اختراق الخط بشكل كبير حسب سعر العملة بينهما. يوضح الرسم أدناه هذا النوع من خط الاتجاه:
2. التطبيق ①. خط الاتجاه هو توليفة من نظرية داو، والمبادئ الأساسية للتحليل الفني، ومفاهيم نظرية الموجة. وفقًا لنظرية داو، يتميز السوق الصاعد بحركات الأسعار الصاعدة التي تصل باستمرار إلى قمم أعلى من ذي قبل، وأثناء التراجعات، تخلق أدنى مستوياتها أعلى من فترات الركود السابقة. في المقابل، يتم تحديد السوق الهابطة من خلال تحركات الأسعار التي تنتج ارتفاعات أقل وأدنى مستويات منخفضة على التوالي. وبالتالي يتم اشتقاق خط الاتجاه الصعودي من خلال ربط القيعان الأعلى المتتالية خلال الاتجاه الصعودي، في حين يتم إنشاء خط الاتجاه الهبوطي من خلال الانضمام إلى القمم المنخفضة التي لوحظت خلال كل ارتداد للسعر في اتجاه هبوطي.
②. يعمل خط الاتجاه كمقياس أو مؤشر للاتجاه، مما يشير إلى مسار الحركة واتجاهها وانحدارها. تقوم هذه الخطوط بتغليف تحليل الاتجاهات بشكل مرئي وفقًا لنظرية داو وتوفر للمتداولين أداة تكميلية حيوية لتحليل الاتجاه. المبادئ الثلاثة الرئيسية للتحليل الفني هي: (1) عمل السوق (سعر العملة أو المؤشر) يتضمن ويستوعب جميع المعلومات المتاحة؛ (2) تميل الأسواق إلى التحرك في اتجاهات محددة من المرجح أن تستمر، و (3) تميل الأنماط التاريخية إلى التكرار.
③. ويعكس ميل خط الاتجاه زخم حركة السوق صعودا أو هبوطا. يشير خط الاتجاه التصاعدي ذو الانحدار اللطيف عمومًا إلى ارتفاع ثابت ومستدام من المرجح أن يستمر ويكون تعطيله أكثر صعوبة. على العكس من ذلك، يشير خط الاتجاه التصاعدي ذو الزاوية الحادة إلى ارتفاع قوي في السوق، ولكن مثل هذا الارتفاع الحاد يكون أيضًا أكثر عرضة للانعكاس. تنطبق نفس المبادئ على تحليل خطوط الاتجاه الهبوطي.
④. يشير خط الاتجاه المنحدر بلطف إلى أن الاتجاه الحالي مستقر، ولكن بمجرد انقطاعه، فمن المحتمل أن ينعكس الاتجاه. وحتى لو تمكن الاتجاه من استئناف ما بعد الانقطاع، فقد يتضاءل زخمه، مما يجعل من غير المرجح أن يصل إلى ارتفاعات أو انخفاضات جديدة. من ناحية أخرى، يشير خط الاتجاه ذو الانحدار الحاد إلى أن الاتجاه الحالي قد ينعكس بسهولة، ولكن هذا الانعكاس غالبًا ما يكون مجرد انتكاسة مؤقتة. بعد هذا الاضطراب، يعود السوق في كثير من الأحيان إلى مساره الأصلي ويكون عرضة لتحقيق مستويات منخفضة أو ارتفاعات جديدة.
3. اختراق خط الاتجاه يتميز اختراق خطوط الاتجاه بارتفاع أو انخفاض الأسعار لتجاوز خط الاتجاه بنسبة 3٪. ميزات النمط هي كما يلي: ①. سعر العملة، الذي كان يسير على طول خط الاتجاه، يخترق خط الاتجاه إما لأعلى أو لأسفل. ②. بعد الاختراق، يرتفع السعر أو يقل عن خط الاتجاه بفارق يزيد عن 3%. ③. لن يتم تحقيق الاختراق الصعودي لخط الاتجاه إلا عندما يزيد حجم التداول في وقت واحد، في حين لا توجد متطلبات لحجم التداول لتأكيد الاختراق الهبوطي لخط الاتجاه. ④. يقدم الاختراق إشارة أكثر مصداقية عندما ينحرف خط السعر عن خط الاتجاه بوتيرة متسارعة، بعد الاختراق، ويتجاوزه بمسافة كبيرة.
المعنى التقني للاختراق: ①. عندما يخترق سعر العملة خط الاتجاه الهبوطي إلى الأعلى، فهذا يشير إلى إمكانية انعكاس السوق من الدببة إلى الصعود؛ أ. ملاحظات: لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاختراق لفتح مراكز لشراء الأصول. ينبغي اتخاذ قرار التداول من خلال استشارة الأنماط الفنية الأخرى، أو المتوسطات المتحركة، أو طرق التحليل الفني الأخرى. ب. لا يشير الاختراق الصعودي لخط الاتجاه الهبوطي تلقائيًا إلى انعكاس السوق. ويرتبط احتمال الانعكاس بالتغيرات في حجم التداول والمدة التي يغطيها خط الاتجاه الهبوطي المخترق. عادة، يشير الاختراق الذي يحدث جنبًا إلى جنب مع زيادة كبيرة في حجم التداول، خاصة إذا كان خط الاتجاه يمتد على إطار زمني طويل، إلى وجود فرصة كبيرة لانعكاس الاتجاه.
②. عندما ينكسر سعر العملة تحت خط الاتجاه التصاعدي، فهذا يعني أن السوق ربما يكون قد بلغ ذروته وحان الوقت لبيع الأصول؛ أ. عندما يتم اختراق خط الاتجاه التصاعدي، فإنه يكون بمثابة إشارة للمتداولين الذين يعملون ضمن نفس دورة التداول لإغلاق مراكزهم والخروج، ولأولئك الذين لديهم دورات تداول أطول لتقليص ممتلكاتهم. في حالة وجود خطين أو أكثر من خطوط الاتجاه خلال نفس الدورة، فإن اختراق أي منها سيكون بمثابة إشارة للخروج. ب. كلما كان انحدار خط الاتجاه أكثر حدة، كلما كان أكثر عرضة للاختراق، وقل احتمال استمرار الاتجاه المشار إليه، مما يظهر حساسية متزايدة لتقلبات السوق. على العكس من ذلك، غالبًا ما يشير خط الاتجاه ذو المنحدر اللطيف إلى اتجاه مستقر ودائم، ولكن هذا الاستقرار يمكن أن يعني أيضًا رد فعل أبطأ للتغيرات في السوق.
4. ملخص في التداول، تعد خطوط الاتجاه أداة قيمة تساعد المتداولين في تقييم اتجاه الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وتحديد مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة. الاستخدام السليم لخطوط الاتجاه يمكن أن يعزز بشكل ملحوظ ربحية الاستثمارات. تغطي هذه المقالة فقط الجوانب الأساسية للنظام. لتحقيق الاستفادة الحقيقية، يجب على المرء أن يسعى جاهداً لفهم المبادئ الأساسية للنظام بشكل كامل وتحسين فهمها من خلال التطبيق العملي في التداول.
ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
