Je me suis récemment plongé dans le secteur de la robotique et honnêtement, la thèse d'investissement ici est assez convaincante si vous regardez au-delà du battage habituel sur l'IA.

Donc voilà - le marché de la robotique devrait croître à environ 21,5 % par an jusqu'en 2030. C'est de l'argent sérieux. En utilisant la règle de 72, les investisseurs avec une exposition solide aux actions de robots pourraient réalistement voir leur capital doubler en environ trois ans. Pas mal compte tenu de la volatilité de tout le reste.

Thermo Fisher (TMO) a attiré mon attention en premier. Ils ne sont pas flashy, mais ils font un travail solide pour automatiser la recherche en laboratoire. Leur collaboration récente avec Multiply Labs sur la fabrication de thérapies cellulaires alimentée par l'IA est exactement le genre d'innovation discrète qui fait bouger les marchés. Meilleur débit, coûts de main-d'œuvre plus faibles - c'est la vraie histoire. De plus, TMO se négocie avec un bêta de 0,80, donc c'est en fait défensif quand les choses deviennent difficiles.

Ensuite, il y a Tesla. Évidemment, tout le monde connaît l'histoire des véhicules électriques, mais ce qui est sous-estimé, c'est leur programme de robot humanoïde Optimus. Musk a dit qu'ils pourraient commencer à vendre ces robots d'ici la fin 2025. L'automatisation des entrepôts arrive que les gens soient prêts ou non. Pendant ce temps, BMW et d'autres fabricants planifient déjà des robots humanoïdes pour leurs lignes de production.

Intuitive Surgical (ISRG) est le pari si vous voulez une exposition à la robotique chirurgicale. Leur système da Vinci continue de cartonner - le volume des procédures en hausse de 16 % au premier trimestre, 8 887 systèmes déployés dans le monde (en hausse de 14 % d'une année sur l'autre). Ils ont déposé 15 brevets sur l'IA au T4 2023 seulement, tous axés sur l'apprentissage automatique pour les applications chirurgicales. C'est la meilleure option purement robotique pour l'automatisation chirurgicale.

Teradyne est intéressant parce qu'ils construisent discrètement un empire de la robotique. Ils ont fait un partenariat avec Nvidia pour apporter l'IA aux processus d'automatisation. Universal Robots, l'une de leurs filiales, a présenté une technologie d'inspection autonome lors du Nvidia GTC. Leur division robotique a généré $88 millions de leur revenu du premier trimestre - c'est une croissance réelle pour une entreprise de test de semi-conducteurs.

Rockwell Automation est en gros le modèle pour les acteurs de l'automatisation industrielle. Ils sont le plus grand pure-player mondial dans ce domaine. 58 % de leur chiffre d'affaires provient d'Amérique du Nord, là où l'adoption de l'IA progresse le plus rapidement. Leur segment Dispositifs Intelligents a réalisé 4,1 milliards de dollars sur un total de 9,1 milliards de dollars en 2023. Ils ont aussi renforcé leur collaboration en IA avec Nvidia.

Deere & Company a travaillé discrètement sur l'agriculture autonome depuis des années. Ils ont commencé avec 50 tracteurs autonomes 8R en 2022, et début 2024, ils opéraient dans sept États. Leur objectif est une autonomie totale sur chaque équipement de maïs et de soja d'ici six ans. Ils utilisent la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour réduire l'utilisation d'herbicides tout en maximisant la production. C'est là que l'IA rencontre un impact concret.

Et puis il y a Nvidia - tout le monde parle de leurs puces pour centres de données, mais leur jeu dans la robotique devient sérieux. Projet Groot pour les robots humanoïdes, les mises à jour de la plateforme Isaac, le nouveau ordinateur Jetson Thor pour le développement de robots. Ils ne vendent plus seulement des puces, ils construisent toute la pile technologique.

Si vous envisagez les actions de robots comme une position à long terme, ces entreprises représentent différentes perspectives sur la même tendance séculaire. Que ce soit l'automatisation chirurgicale, la fabrication industrielle ou l'agriculture autonome, l'infrastructure est en train d'être construite en ce moment. Ça vaut la peine de garder ça à l'œil si vous cherchez à vous positionner tôt.