Réflexion approfondie du week-end : pourquoi faut-il continuer à se concentrer sur l'aérospatiale commerciale ?

Récemment, le marché est plutôt faible, y compris dans le secteur de l’aérospatiale commerciale qui n’est pas particulièrement remarquable, mais nous insistons toujours sur le fait de faire de l’aérospatiale commerciale. Certains amis peuvent ne pas comprendre : pourquoi cette persévérance ? Les autres secteurs n’ont-ils pas de chances ? Est-ce que, à part l’aérospatiale commerciale, Maître Sun ne fait pas d’autres secteurs ? La réponse lors de cette note du week-end est la suivante : [淘股吧]
** 1. La rotation récente des points chauds montre clairement que le secteur des “métaux divers” est la cause principale des pertes.**
Chemin de transmission des points chauds récents : aérospatiale commerciale — applications IA — matériel technologique — métaux non ferreux — spiritueux + chimie (jeudi dernier) — agriculture + chimie. C’est-à-dire : après une forte hausse de l’aérospatiale commerciale, l’effet de profit s’est ouvert. Ensuite, les applications IA, le matériel technologique, les métaux non ferreux, la chimie, les spiritueux, l’agriculture, etc., ont successivement rattrapé leur retard. Mais, selon le principe fondamental de transmission des points chauds, les secteurs en rattrapage présentent les caractéristiques suivantes : (1) leur niveau diminue successivement ; (2) leur intensité diminue également ; (3) la rotation s’accélère, et récemment, c’est un “état de rotation extrême”. Une hausse le jour ne garantit pas de faire du profit, le lendemain, le marché peut ouvrir en baisse. Le dernier secteur en rattrapage, les métaux précieux, a récemment suivi une trajectoire de “vente A”.

** 2. Selon la règle de rotation des points chauds, il est probable que l’aérospatiale commerciale connaisse deux vagues, voire plusieurs.**
Les grands secteurs comme les véhicules électriques, CPO, puces de stockage, robots humanoïdes, ont tous présenté des formes de multiples vagues. Par exemple, CPO a augmenté de septembre 2024 à 2026, avec le “trio” Xin Yisheng passant de 46 yuans en avril 2025 à 472 yuans récemment, Zhongji Xuchuang passant de 66 yuans en avril dernier à 658 yuans en décembre, Tianfu Tongxin passant de 40 à 270 yuans depuis avril dernier. En tant que grand sujet, il est très peu probable que l’aérospatiale commerciale termine en une seule vague, comme c’est le cas pour les véhicules électriques, CPO, puces de stockage, qui ont connu plusieurs vagues.
Actuellement, la première correction de l’aérospatiale commerciale est presque terminée, elle se trouve dans la “zone d’or”. Le 3 février, la liste des transactions de l’aérospatiale a montré un achat de 9 milliards, ce qui peut être considéré comme une coïncidence. Mais après la clôture aujourd’hui, Wu Zhong Dadao + Yueyang Yueyang ont continué à acheter activement, ce qui est très rare dans un marché en baisse continue avec un volume réduit et une disparition collective des capitaux spéculatifs sur la liste des transactions. Ces deux sièges ont été présentés précédemment, ils sont très habiles à guider les actions populaires du secteur de l’aérospatiale commerciale. Par exemple, depuis janvier, Wu Zhong Dadao a principalement spéculé sur Shenjian Co., Western Materials, Shunhao Co., Aerospace Mechanical & Electrical, Julli Soguo, montrant une forte préférence pour l’aérospatiale commerciale, avec une vision stratégique large.

3. Selon la tendance industrielle, il est très probable que l’aérospatiale commerciale connaisse deux vagues, voire plusieurs.
L’ère de la grande navigation, avec la Grande-Bretagne et d’autres pays occidentaux exploitant à fond leur avantage technologique maritime, a rapidement conquis des territoires mondiaux. Par exemple, l’Empire britannique a atteint une superficie coloniale de 33,5 millions de km², représentant un quart de la superficie terrestre mondiale, avec une superficie coloniale 110 fois supérieure à celle du pays d’origine. En projetant la logique historique de l’ère de la grande navigation dans le contexte actuel, le développement de l’aérospatiale commerciale concerne également la survie stratégique et le développement futur de la nation dans l’espace. Aujourd’hui, la société humaine entre progressivement dans l’ère interstellaire, l’espace physique et les ressources stratégiques seront redéfinis. À ce stade, la lenteur signifie la passivité, tandis que la prise d’avance établit un avantage centenaire. Accélérer le développement de l’aérospatiale commerciale n’est pas seulement une considération technologique et économique, mais aussi une étape essentielle dans une nouvelle compétition qui concerne l’avenir de l’espace vital, la sécurité énergétique, la souveraineté numérique et la sécurité nationale globale, pour éviter d’être exclu de la voie principale.
Actuellement, SpaceX agit fréquemment : acquisition de xAI, création d’un écosystème “lancement de fusée - réseau de satellites - puissance de calcul spatiale”, visant les centres de données orbitaux et le réseau de puissance de calcul IA, avec des demandes explosant pour la photovoltaïque spatiale, la communication laser interstellaire, etc. ; construction d’un “constellation de millions de satellites”, avec un plan de déployer un million de satellites, pour restructurer la configuration mondiale des communications et de la puissance de calcul ; annonce officielle que Starship V3 sera lancé en mars, avec une capacité de lancement 20 fois celle du Falcon 9. Ces avancées confirment la transition de l’aérospatiale commerciale d’une phase d’incubation politique à une phase d’émergence industrielle, la course spatiale entre la Chine et les États-Unis s’intensifie, et la chaîne industrielle nationale voit une accélération de la rattrapée et des opportunités de substitution locale.
Je recommande aux amis du camp d’entraînement d’adopter une pensée globale et prospective pour établir une vision plus large.
** 4. Se concentrer sur l’aérospatiale commerciale permet de saisir la prochaine opportunité.**
Par rapport aux fluctuations importantes des autres secteurs, l’aérospatiale commerciale n’a pas encore de rendement évident à court terme, mais demain, le potentiel est supérieur au risque, elle se trouve dans une “zone d’or”. Mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle nous recommandons de suivre l’aérospatiale commerciale. Nous pensons que : (1) si vous vous concentrez constamment sur d’autres secteurs, lorsque l’aérospatiale commerciale démarre, votre réaction pourrait être retardée, vous pourriez craindre de “poursuivre en hausse” à ce moment-là, et même si une deuxième vague se produit, vous risquez de la manquer ; (2) si vous vous focalisez toujours sur l’aérospatiale commerciale, lorsque celle-ci sortira de la zone de consolidation pour entrer dans une nouvelle phase haussière, vous serez forcément dedans, et vous pourrez profiter de la nouvelle vague principale. (3) Les grandes opportunités de l’année ne sont pas nombreuses, en saisir quelques-unes suffit, vraiment suffit !
En théorie, si une forte hausse double la valeur, et que vous saisissez 4 vagues principales dans l’année, grâce à l’effet composé, le rendement annuel serait de 15 fois. Donc, en un trimestre, tant que vous pouvez sérieusement saisir une phase de hausse, c’est suffisant ! C’est seulement avec cette conscience que vous pouvez réaliser cet objectif. Si vous n’avez pas cette conscience, cet objectif pourrait rester un rêve inaccessible à jamais.

Aujourd’hui, la hausse puis la baisse de l’aérospatiale commerciale sont principalement dues à la réduction du volume de marché et à l’absence de soutien global lors du recul unilatéral. Sous l’effet du “refroidissement” + diverses mauvaises nouvelles internes et externes, l’atmosphère calme avant la fête est particulièrement marquée. Mais c’est précisément dans ces moments qu’il faut faire preuve de patience. Dans une structure en W, “la panique des autres, ma cupidité”, “les autres dorment, je reste lucide”, il faut attendre patiemment une nouvelle impulsion !
Je souhaite à tous un excellent week-end !

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