Trump vient de signer un budget de défense de $1 trillion—la plus grande augmentation des dépenses militaires depuis la Seconde Guerre mondiale.

J'ai identifié 13 actions prêtes à exploser une fois que les contrats se concrétiseront.

Voici chaque action et pourquoi elles gagnent :
Ce n'est pas le budget de défense habituel.

Trois nouvelles priorités reshaping la façon dont chaque dollar est dépensé :

• Armes de nouvelle génération (hypersoniques, lasers, IA)
• Sécurité intérieure (mur intelligent + Dôme d'Or)
• Relocalisation de la fabrication (minéraux interdits de Chine)

Action 3 : alantir (PLTR)

Le logiciel IA connectant satellites, drones et radars en un seul système militaire.

Ils viennent de signer $11B des contrats—si la défense IA s'accélère, ils seront la colonne vertébrale.

Action 2 : AeroVironment (AVAV)

Ils fabriquent des drones militaires tactiques transportant des missiles pour les unités d'infanterie.

L'armée passe d'unités spécialisées à donner à chaque escouade ses propres drones.

Ils ont un contrat d'armée à longue portée prévu CE TRIMESTRE.

Action 3 : LightPath Technologies (LPTH)

L'un des rares fournisseurs américains de germanium pour l'optique militaire.

Ils ont un client garanti avec un financement illimité—regardez le contrat Lockheed au T1/T2.

Action 4 : Ondas Holdings (ONDS)

Systèmes de guerre électronique qui brouillent les drones ennemis pour quelques centimes contre $100K missiles.

Le Congrès a adopté la Safer Skies Act créant un marché intérieur massif.

Les résultats de l'appel d'offres de décembre pour la protection des frontières pourraient faire monter l'action à $8 plus de 12$.

Action 5 : RTX Corporation (RTX)

Ils fabriquent des missiles Patriot et des armes hypersoniques pour les systèmes de défense antimissile.

Leur dépense est sécurisée jusqu'en 2032—$218B le carnet de commandes garantit 7 ans de revenus.

Action 6 : park Aerospace (PKE)

Ils fabriquent des matériaux composites pour les corps de missiles Patriot.

Ils sont le fournisseur unique—le militaire n'a pas d'autre option d'achat.

Dépenses Patriot verrouillées pour 7 ans—une taille plus petite signifie un impact en pourcentage plus grand.

Action 7 : Moog Inc. (MOG.A)

Ils fabriquent des actionneurs de précision qui dirigent les missiles Patriot en vol.

Ils ont aussi un vent arrière de 7 ans pour Patriot, mais à une échelle plus petite, ce qui amplifie l’impact du contrat.

Action 8 : Tower Semicondutor (TSEM)

Ils fabriquent des puces de défense spécialisées en Amérique pour les systèmes d'armes.

Chaque drone, missile, arme doit désormais contenir des puces fabriquées localement par la loi.

Le gouvernement paie une prime pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement—bénéficiaire pur de la relocalisation.

Action 9 : Rocket Lab (RKLB)

Ils construisent des systèmes satellitaires complets pour les opérations spatiales militaires.

Ils ont $800M un contrat de satellite de défense antimissile sécurisé—visant 80-90$ lors de l’expansion.

Action 10 : Kratos Defense (KTOS)

Ils ont des drones de combat à propulsion jet conçus pour voler aux côtés de chasseurs pilotés.

Plusieurs priorités militaires sont exposées—espace, hypersoniques, aéronefs sans pilote à grande échelle.

Action 11 : nLIGHT (LASR)

Ils ont des lasers à fibre haute puissance qui alimentent les armes à énergie dirigée.

Les lasers coûtent des dollars contre $100K missiles—les mathématiques changent tout face aux essaims de drones.

Action 12 : Plus Korea Defense Index ETF (KDEF)

Constructeurs navals coréens résolvant la grave crise de capacité de construction navale des États-Unis.

Les US ne peuvent pas construire des navires assez vite—et la Corée a les opérateurs les plus efficaces au monde.

C'est une opération spéculative.

Action 13 : AST SpaceMobile (ASTS)

Les réseaux satellitaires offrant une couverture directe des smartphones sans infrastructure terrestre.

L'augmentation du financement de la Space Force rend leurs capacités de surveillance stratégiquement critiques.

Principaux catalyseurs qui feront bouger ces actions au T1/T2 2025 :

• AVAV : attribution du contrat de reconnaissance de l'armée
• LPTH : décision sur le fournisseur Lockheed Stinger
• AVON : résultats de la protection des frontières

Plusieurs ont déjà sécurisé leur financement jusqu'en 2032.

Configurez des alertes—les prix montent lors des annonces.

Les risques :

• Les programmes de défense se déploient lentement sur plusieurs années.
• Les petites/moyennes capitalisations présentent une volatilité et un risque technique plus élevés.
• Ce n'est pas une opération « faites fortune d'ici vendredi »—c'est une stratégie d'infrastructure sur plusieurs années.

En résumé :

Ce $1 trillion ne va pas aux anciens contractants qui font des choses anciennes.
Il coule dans l'IA, les drones, l'hypersonique, les lasers et la fabrication domestique.

Ces 13 actions se situent à l'intersection des priorités politiques de Trump et du potentiel de profit.

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