Regarder le graphique en chandeliers et voir le jour se lever, tout en portant en soi les expériences de liquidation de ces années.

À trois heures du matin, la lumière de l'écran illuminait le visage de Zhang Wei — Bitcoin a soudainement chuté de 15 %, les positions longues avec un levier de 20x ont disparu. Ce genre de chose est devenu trop courant en 2025, 90 % des débutants ne survivent pas plus de trois mois, ce n’est pas une exagération.

Mais il existe une autre catégorie de personnes sur le marché, qui ne cherchent pas à devenir riches du jour au lendemain. Avec un levier de cinq fois et une stratégie macro, ils profitent des fluctuations pour gagner de l’argent, des gains qui peuvent changer une vie. Aujourd’hui, parlons de comment survivre sur le marché des contrats, et même y prospérer.

**Les politiques ont plus de valeur que tout**

Beaucoup sont obsédés par les chandeliers, les moyennes mobiles, le MACD, mais ils ne voient pas ce qui influence réellement les prix — le rythme des politiques mondiales.

L’impact des réunions de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt écrase tous les indicateurs techniques. Lors de la pause de la hausse des taux en avril 2025, un signal de pause a été donné, Bitcoin a immédiatement augmenté de 15 points. Ceux qui ont anticipé ont gagné beaucoup plus que ceux qui regardent l’écran toute la journée.

Le processus d’approbation des ETF cryptographiques aux États-Unis est également un facteur déterminant, cela concerne la grande direction pour les prochains mois. Il faut liquider avant les données NFP, c’est une leçon apprise à la dure après une liquidation. La psychologie de l’espoir est sans valeur face au marché.

**La taille de la position, c’est ce qui détermine combien de temps vous pouvez survivre**

La erreur la plus courante chez les débutants est celle-ci — la taille totale de la position ne doit pas dépasser 5 % du capital. Avec 10 000 U, ouvrir une position ne doit pas dépasser 500. Même les traders expérimentés ne devraient pas dépasser 20 %, ne pas se laisser laver par l’histoire de la richesse instantanée.

Moi-même, j’utilise la méthode de répartition 3331 : 30 % de la position pour les opportunités les plus sûres, 30 % pour les trades à moyenne confiance, 20 % pour les trades d’essai, et enfin 20 % pour les fonds d’urgence. Ainsi, même en se trompant plusieurs fois de suite, on ne peut pas tout perdre.

La gestion de la position, en fin de compte, c’est simplement faire en sorte de survivre pour voir la prochaine vague de marché.