Rapport mensuel de gestion de patrimoine privé Gate décembre 2025

L’année 2025 s’est finalement soldée par une performance négative sur le marché des cryptomonnaies, BTC et ETH n’ayant pas réussi à maintenir les seuils clés de 90 000 et 3 000 dollars au début de l’année. Parmi les fonds quantitatifs de gestion privée de Gate en 2025, Star Core Smart Investment (USDT) se distingue avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, témoignant d’une excellente performance ajustée au risque. De plus, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous réalisé un taux de réussite de 100 % sur l’année. La stratégie USDT a enregistré un rendement de 1,6 % en décembre, pour un rendement annuel de 7,5 %, avec une perte globale presque nulle. À court terme, la probabilité d’une baisse des taux par la Fed en janvier est faible, et le rythme futur de baisse pourrait encore diverger. À moyen et long terme, l’approfondissement de la coordination réglementaire et la progression de la législation sur les cryptomonnaies pourraient constituer des points de basculement importants pour l’intégration des actifs cryptographiques dans le système financier traditionnel.

• Analyse du marché : décembre a été une lutte acharnée dominée par les vendeurs, le marché des cryptomonnaies faisant face à plusieurs défis, notamment des niveaux de support clés, la sortie de fonds des ETF et un manque de liquidités pendant la période des fêtes. En décembre, le Bitcoin et l’Ethereum ont respectivement chuté de 3,06 % et 0,67 %, tandis que le flux sortant des ETF spot Bitcoin s’est élevé à 7,33 milliards de dollars. Dans l’ensemble, l’année 2025 s’est terminée sur une performance négative, BTC et ETH n’ayant pas réussi à maintenir les seuils de 90 000 et 3 000 dollars au début de l’année.
• Performance des produits de gestion privée de Gate : en 2025, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous affiché un taux de réussite de 100 %. Parmi eux, Star Core Smart Investment (USDT) a enregistré un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3. La stratégie USDT a généré un rendement de 1,6 % en décembre, pour un rendement annuel de 7,5 %, avec une perte globale presque nulle.
• Perspectives d’avenir : à court terme, dans un contexte où les fondamentaux économiques restent résilients, la probabilité d’une baisse des taux par la Fed en janvier demeure faible, et les divergences sur le rythme et le point d’arrivée de la baisse pourraient encore s’accentuer. À moyen et long terme, l’approfondissement de la coordination réglementaire et la progression de la législation sur les cryptomonnaies pourraient constituer des points de basculement importants pour l’intégration des actifs cryptographiques dans le système financier traditionnel.

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