Scalping : La stratégie de trading rapide que vous devez connaître

Qu’est-ce que le scalping et pourquoi le choisir ?

Dans l’univers du trading, il existe trois approches principales selon l’horizon temporel : le scalping, le trading journalier et le swing trading. Le scalping se distingue par être la modalité qui génère les mouvements les plus rapides, où les traders ouvrent et ferment des positions en quelques minutes voire secondes, cherchant à profiter de petites variations constantes des prix.

Cette stratégie exige une participation active et quasi continue sur les marchés. Contrairement à d’autres approches qui permettent de trader de manière plus détendue, le scalping nécessite d’être attentif tout au long de la journée de trading. C’est à la fois la voie la plus rapide pour multiplier ses gains et, si mal gérée, la manière la plus rapide de perdre du capital.

Le volume d’opérations que vous pouvez exécuter dépend directement de deux facteurs clés : la disponibilité de liquidité sur l’actif que vous tradez et l’horaire spécifique du marché. Un scalper expérimenté peut réaliser entre 10 et 20 opérations en une seule session, visant des rentabilités modestes à chaque transaction mais régulières tout au long de la journée.

La pratique du scalping : Un exemple concret

Supposons que vous ouvrez un compte avec 100 USD et décidez de risquer 2 % de votre solde par opération. Cela signifie qu’à chaque trade, vous risquez 2 USD. Votre objectif sera d’obtenir des gains équivalents à cette somme avec un ratio risque/récompense de 1:1.

Vous observez la paire EURUSD avec les prix suivants :

• Prix de vente : 1.05430
• Prix d’achat : 1.05424

Vous décidez d’acheter 0.01 contrats au prix de vente (1.05430). Vous placez votre stop loss à 1.05230 et votre take profit à 1.05630. Le marché évolue en votre faveur et se ferme en take profit, générant 20 pips de gain, ce qui se traduit par 2 USD de bénéfice. Votre nouveau solde est donc de 102 USD.

Cette opération a augmenté votre capital de 2 %, et si vous répétez ce processus avec succès durant la journée, les gains s’accumulent rapidement. Cependant, les opérations clôturées en stop loss représenteront des pertes du même pourcentage, d’où l’importance de la discipline.

Ce que tout scalpeur doit avoir avant de commencer

Le scalping ne consiste pas simplement à ouvrir et fermer rapidement des positions. Il requiert une infrastructure technique et mentale solide :

Outils technologiques indispensables :

Votre plateforme de graphiques doit être en mise à jour instantanée, sans retards qui déforment les prix réels. Des plateformes comme TradingView sont la norme dans l’industrie. Analysez avec des chandeliers de 5 minutes ou moins, jamais avec des timeframes supérieurs à 15 minutes.

La connexion aux serveurs de votre broker doit être ultra-rapide. Une connexion lente peut signifier que votre ordre s’exécute avec un retard de 5 secondes, ce qui en scalping équivaut à des pertes non prévues.

Votre appareil (ordinateur ou smartphone) doit disposer de spécifications correctes. Vous n’avez pas besoin d’un équipement haut de gamme, mais un appareil aux ressources limitées peut provoquer des crashs à des moments critiques.

Votre connexion internet doit être stable et à haute vitesse. Une coupure lors d’une position ouverte peut être désastreuse.

Le facteur psychologique :

C’est, paradoxalement, plus important que n’importe quel outil. La gestion émotionnelle détermine la différence entre traders rentables et ceux qui perdent tout leur capital. Vous devez maîtriser :

• L’autocontrôle : garder votre calme après des pertes consécutives
• La discipline : suivre votre système sans dévier, que vous ayez gagné ou perdu
• La gestion du capital : appliquer correctement la taille de position et ne jamais sortir du plan
• La définition claire des limites : savoir exactement combien vous pouvez perdre (stop loss) et combien vous espérez gagner (take profit)

Les quatre piliers du scalping réussi

1. Liquidité : votre meilleur allié

La liquidité indique la quantité d’offre et de demande pour un actif. Plus la liquidité est grande, plus il sera facile d’entrer et sortir du marché sans déformer le prix. Le marché des devises mondial est le plus liquide, suivi par les principaux indices.

Une haute liquidité vous permet d’exécuter plusieurs opérations durant la session et de trouver des opportunités dans les deux sens : achat et vente. Avec une faible liquidité, les spreads s’élargissent et les opportunités diminuent.

2. Volatilité : l’ennemi potentiel

La volatilité mesure l’ampleur des mouvements de prix. Bien qu’il semble que plus la volatilité est grande, mieux c’est pour le scalping, en réalité elle représente un risque. Un marché excessivement volatile peut provoquer des mouvements de 200 USD en quelques secondes, liquidant des positions de façon inattendue.

Les cryptomonnaies, par exemple, sont extrêmement volatiles. Le Bitcoin peut varier de 200 USD en une minute. Pour scalper en crypto, il faut une expérience avancée.

3. Spread et commissions : le coût silencieux

Le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Sur la paire EURUSD, si le spread est de 0.6 pips, cela signifie qu’à partir du moment où vous ouvrez votre position, vous êtes “en négatif” pour cette quantité.

Les commissions sont le pourcentage que prélève le broker pour chaque opération ou pour la gestion du compte. En scalping, où vous faites beaucoup de transactions, les commissions s’accumulent rapidement. Un spread élevé ou des commissions excessives peuvent annihiler vos gains.

4. Horaire : quand trader est crucial

Les meilleurs moments pour le scalping sont lorsque New York et Londres opèrent simultanément. Cela se situe environ entre 12h00 et 17h00 UTC. La liquidité explose durant ces heures.

La session asiatique a des mouvements très faibles, rendant le scalping pratiquement impossible. Si vous êtes trader en Asie, envisagez de trader durant les horaires européens ou américains.

Actifs idéaux vs. actifs problématiques pour le scalping

Les meilleurs :

Les devises (paires de monnaies) sont le saint graal du scalping. Elles ont une liquidité massive, des spreads faibles, et génèrent des opportunités en permanence. Particulièrement les paires incluant le dollar américain : EURUSD, USDJPY, GBPUSD.

Les indices sont aussi excellents. Avec une haute liquidité et une faible volatilité, ils offrent des mouvements prévisibles. Ils fonctionnent du lundi au vendredi avec des horaires bien définis.

Les problématiques :

Les actions individuelles ont une faible liquidité, des spreads larges, et la plupart n’offrent que des opportunités d’achat. De plus, leurs sessions ne durent que 8 heures.

Les cryptomonnaies sont trop volatiles pour les débutants, même si elles fonctionnent 24/7 et ont une bonne liquidité. Si vous maîtrisez l’analyse technique, elles peuvent être très rentables.

Indicateurs techniques : vos yeux sur le marché

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

Cet indicateur lisse l’information des prix et montre la tendance actuelle. Beaucoup de traders utilisent des croisements de deux EMA de périodes différentes comme signaux d’entrée ou de sortie. Lorsqu’une EMA rapide croise au-dessus d’une EMA lente, c’est un signal d’achat. L’inverse indique une vente.

Indice de Force Relative (RSI)

Mesure l’impulsion des changements de prix. Quand le RSI dépasse 70, l’actif est surévalué et une opportunité de vente peut se présenter. Lorsqu’il descend en dessous de 30, il est sous-évalué et il peut être temps d’acheter.

Stochastique

Similaire au RSI, mais mesure combien de temps durera la tendance actuelle. Utilise les mêmes principes : des valeurs au-dessus de 80 indiquent une surévaluation, en dessous de 20 une sous-évaluation.

MACD (Divergence de Convergence de Moyennes Mobiles)

Compare deux moyennes mobiles et génère des signaux lorsqu’elles convergent ou divergent. Chaque croisement des lignes du MACD peut être interprété comme une opportunité d’entrée ou de sortie.

Aucun indicateur n’est parfait. Chaque trader doit expérimenter avec ceux-ci et d’autres pour développer un système personnalisé adapté à son style.

Avantages qui rendent le scalping attractif

Le scalping offre plusieurs avantages qui expliquent sa popularité :

• Moindre exposition au risque nocturne : Comme vous fermez rapidement vos positions, vous n’êtes pas exposé aux gaps d’ouverture ou aux actualités nocturnes.
• Potentiel de gains accélérés : Plusieurs opérations par jour permettent de composer rapidement des gains.
• Diversification : Vous pouvez alterner entre différentes paires de devises, indices ou cryptomonnaies selon les conditions du marché.
• Indépendance : Vous êtes entièrement responsable de vos décisions, sans dépendre de recommandations extérieures.
• Résultats immédiats : En quelques minutes, vous savez si votre stratégie a fonctionné lors de cette session.

Les difficultés réelles du scalping

Mais le scalping présente aussi des défis importants :

• Épuisement mental : Nécessite une concentration extrême pendant 6 à 8 heures par jour. Une journée avec peu de mouvements peut être frustrante malgré une grande vigilance.
• Commissions cumulatives : Avec 15 opérations par jour, les commissions s’accumulent vite et peuvent annihiler les gains.
• Stress psychologique : Trois ou quatre pertes consécutives peuvent miner votre confiance et entraîner des décisions impulsives.
• Exigence de temps : Si vous souhaitez trader à New York, il faut être disponible presque toute la journée.
• Risque de surlevage : La facilité de trader rapidement peut vous tenter à augmenter votre lot au-delà des 2 % recommandés, ce qui amplifie les pertes.

Avez-vous le profil pour devenir scalpeur ?

Avant d’investir de l’argent réel, répondez honnêtement à ces questions :

Quels sont mes objectifs réels de revenus avec cette stratégie ? Cherche-je un revenu secondaire ou veux-je vivre du trading ?

Combien de capital puis-je me permettre de perdre complètement sans impacter ma vie ? (De nombreux brokers exigent des dépôts minimums qui peuvent être importants).

Ai-je entre 6 et 8 heures par jour disponibles pour analyser des graphiques et exécuter des opérations durant les meilleures sessions ?

Comment réagis-je émotionnellement et mentalement face aux adversités ? Suis-je résilient ou me désintègre rapidement ?

Suis-je discipliné en général ? Puis-je suivre un plan sans déviation ?

Si vous avez répondu “oui” à toutes ces questions, vous avez du potentiel. Si vous avez des doutes, reconnaissez-les maintenant avant de perdre de l’argent.

Parcours de préparation pour futurs scalpeurs

Phase théorique :

Suivez des cours, lisez des livres, assistez à des séminaires. Maîtrisez des concepts comme : pip, lot, levier, spread, liquidité, volatilité, commissions, ordres buy/sell stop et limit, take profit, stop loss.

Phase pratique initiale :

Créez un compte demo. Ici, pas d’argent réel, seulement des chiffres fictifs. Expérimentez sans crainte, faites des erreurs, testez des systèmes. Lorsqu’il sera possible d’être rentable de façon constante en demo pendant 2-3 mois, envisagez l’argent réel.

Développement des compétences techniques :

Maîtrisez les outils d’analyse technique : niveaux de support et résistance, tendances, extensions de Fibonacci, patterns de chandeliers. Combinez cela avec les indicateurs mentionnés ci-dessus.

Choix du broker :

Recherchez des brokers régulés offrant des spreads compétitifs, une exécution rapide, et de bonnes conditions de commission. Lisez les avis d’autres traders. Comparez les conditions entre plusieurs avant de vous engager.

Apprentissage continu :

Même si vous atteignez une rentabilité constante, ne cessez jamais de mettre à jour vos connaissances. Les marchés évoluent, les stratégies perdent en efficacité, de nouveaux outils apparaissent. La stagnation est l’ennemi du trader.

La réalité du scalping

Le scalping n’est pas une machine à faire de l’argent automatique. Beaucoup de traders perdent de l’argent parce qu’ils ne suivent pas ces recommandations. Certains perdent tout ce qu’ils déposent. Sans maîtrise des techniques de gestion du risque comme le stop loss, vous pouvez vous retrouver dans des situations où la perte dépasse votre dépôt initial.

Certains brokers mettent en place des protections pour fermer automatiquement vos positions avant que votre compte ne devienne en déficit, mais compter là-dessus est une mise, pas une stratégie.

Le scalping est viable, rentable, et même excitant pour ceux qui se préparent correctement, respectent leur plan de risque, et développent la mentalité requise. Si vous suivez ces directives et cultivez la patience nécessaire, le monde du trading à court terme peut vous offrir de belles satisfactions.