Le graphique hebdomadaire du Bitcoin présente deux lignes particulièrement importantes : l'EMA et la SMA à 100 semaines, qui ressemblent actuellement à une potence, tandis que le prix du BTC est coincé à $88,186.

En regardant les chandeliers des dix dernières années, on comprend. En 2014, 2018 et 2022, dès que la clôture hebdomadaire tombe en dessous de ces deux moyennes mobiles, le scénario qui suit est toujours le même : une chute verticale. Le marché a donné un nom à ce type de mouvement, l'appelant "Goblin Town".

Pourquoi cette ligne est-elle si cruciale ? Parce que c'est la ligne de défense psychologique pour les gros capitaux. Une fois franchie, les ordres de stop-loss des détenteurs de positions se déclenchent comme des dominos, tous activés en un clin d'œil, et la liquidité s'épuise instantanément. Historiquement, le niveau de $70,000 a déjà joué le rôle de "cimetière de liquidité".

Vous avez peut-être entendu beaucoup de gens dire "cette fois c'est différent". Pour être franc, ceux qui ont dit cela en 2018 ont perdu 80 %, et en 2022, lorsque FTX a explosé, des gens criaient aussi au fond. Cette fois, le marché a toujours le même vieux problème : pas de volume évident, pas d'émotions impulsives, seulement quelques achats techniques qui soutiennent désespérément. Ce n'est pas un retournement, c'est un signe avant-coureur de distribution. On vous donne d'abord une hauteur d'espoir, puis on reprend tout.

Alors la question se pose : comment vivre ?

Une méthode consiste à réduire la volatilité de la position. Plutôt que de s'accrocher à BTC en espérant un rebond, il vaut mieux allouer une partie en jetons stables pour se couvrir. Par exemple, les produits comme USDD présentent plusieurs caractéristiques à noter :

Tout d'abord, il y a la garantie. USDD est sur-collatéralisé par des actifs ETH, BTC et TRX, et ce ratio de collatéral ainsi que les données de liquidité sont vérifiables en temps réel sur la blockchain, sans opérations opaques. En cas d'événement imprévu, ce mécanisme de garantie multicouche est beaucoup plus fiable qu'une seule garantie.

Deuxièmement, il y a les revenus. Détenir des USDD peut générer un rendement annuel d'environ 10 %, ce chiffre étant considéré comme moyen parmi les produits de stablecoins actuels. Quels sont les avantages ? Lorsque le marché est en baisse, alors que les positions des autres subissent des pertes chaque jour, vos intérêts USDD sont automatiquement capitalisés. Dans un marché en baisse de 10 %, grâce aux intérêts, vous pouvez récupérer environ 3 %, ce qui permet de compenser partiellement le risque.

Parlons de la liquidité. Le USDD a une profondeur de marché suffisante sur les échanges majeurs. Lors d'une chute brutale du marché, vous pouvez rapidement échanger USDD contre U pour acheter à bas prix, et si vous vous trompez dans votre jugement, vous pouvez rapidement revenir à USDD pour continuer à gagner des intérêts. Cette flexibilité en quelques secondes est cruciale dans des conditions extrêmes.

Le dernier point est le mécanisme de déflation. Le rachat et la destruction de TRX signifient que la quantité totale de collatéral diminue progressivement, mais l'offre de USDD reste relativement stable, ce qui signifie que les actifs soutenant chaque USDD augmentent. À long terme, cela a un impact positif sur le soutien à la valeur.

Les conseils d'opération sont en fait très simples :

Convertissez immédiatement environ 50 % de votre position BTC en USDD pour sécuriser ce rendement annuel de 10 %. L'avantage de cette approche est que les intérêts peuvent vous aider à supporter la pression des fluctuations.

Avant la clôture de ce soir, vous devez surveiller ce niveau de $88,186. S'il est franchi à la baisse, les intérêts de l'USDD pourraient en fait vous aider à réaliser des bénéfices lors du rebond suivant. S'il se maintient, cela signifie que le technique a touché le fond, et vous pouvez envisager d'augmenter progressivement votre allocation en BTC.

À long terme, la combinaison de l'allocation entre Bitcoin et les stablecoins fonctionne comme un basculement entre risque et rendement. Lorsque le marché connaît de fortes fluctuations, la stabilité des stablecoins se révèle.