Les fonds cryptographiques neutres en marché émergent, comment 100 millions de dollars peuvent-ils assurer une rentabilité stable dans un cycle ?

【BlockBeats】Des institutions d’investissement ont récemment lancé leur deuxième fonds cryptographique, d’une taille de 100 millions de dollars, axé sur une stratégie neutre sur le marché. En clair, ils ne parient pas sur la hausse ou la baisse du marché, mais utilisent le trading algorithmique pour générer des rendements excessifs stables.

Cette approche est plutôt intéressante. L’idée centrale est de maintenir une position neutre sur le marché, sans parier dans une seule direction. Mais pour vraiment gagner de l’argent, ils interviennent à deux moments clés : l’un consiste à allouer massivement des fonds en Bitcoin lors des creux du cycle de jugement, l’autre à trader rapidement des altcoins dans un marché à forte impulsion. Ainsi, ils peuvent saisir les opportunités du cycle tout en limitant l’exposition au risque — l’essentiel étant de maintenir un ratio de Sharpe élevé lors des retracements.

Pourquoi lancer un deuxième fonds maintenant ? Parce que le premier a vraiment tenu ses promesses. Depuis sa création en avril 2024, il a généré un rendement supérieur à 52 %, avec un gain cumulé proche de 170 %. La gestion actuelle de ce fonds s’élève à environ 30 millions de dollars, et continue de croître. Cela montre que le marché reconnaît cette stratégie cryptographique neutre.

Dans un contexte de volatilité fréquente et de cycles évidents sur le marché crypto, ce type de stratégie de rendement stable ajusté au risque répond vraiment aux besoins des investisseurs institutionnels.