Highlights ①. Le cours " Basic Futures Courses " de Gate présente diverses méthodes d'analyse technique qui sont couramment utilisées dans le trading futures. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l'analyse technique. Les sujets couverts comprennent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'application des indicateurs techniques. ②. Cette session explorera deux configurations de moyennes mobiles (MA) - la configuration haussière et la configuration baissière.
1. Schéma haussier (1) Qu'est-ce qu'une configuration haussière ? La configuration haussière est définie par un agencement spécifique de moyennes mobiles (MA) et de chandeliers. Dans ce schéma, la MA à court terme, la MA à moyen terme et la MA à long terme sont alignées dans l'ordre décroissant à partir du sommet et affichent toutes une trajectoire ascendante. Par exemple, dans un graphique en chandelier quotidien, une configuration haussière est formée lorsque les MA de 5 jours, 30 jours, 60 jours et 120 jours sont tous orientés à la hausse et sont positionnés dans l'ordre décroissant du plus haut au plus bas.
La formation d'une configuration haussière signifie que tous les horizons temporels affichent une dynamique positive, indiquant une forte tendance haussière sur le marché.
(2) Comment identifier une figure haussière ? ①. Elle apparaît généralement dans une tendance haussière ; ②. Les chandeliers, l'AM à court terme, l'AM à moyen terme et l'AM à long terme sont disposés de haut en bas et pointent tous vers le haut.
(3) Signification technique d'une configuration haussière La configuration haussière est souvent le signe d'un marché fort et orienté à la hausse, ce qui en fait un puissant signal d'entrée. Plus précisément, les traders qui ne détiennent pas encore de positions sur l'actif doivent considérer cette configuration comme un moment opportun pour entrer sur le marché. Ils doivent être prêts à ouvrir des positions d'achat de manière décisive lorsque les conditions sont favorables. Pour ceux qui détiennent déjà des positions, l'émergence d'une configuration haussière devrait renforcer leur confiance dans leurs investissements, les encourageant à maintenir leurs positions. Dans un tel scénario, il est essentiel d'éviter les retraits prématurés, car cela pourrait les priver de profits potentiels.
(4) Utilisation ①. Cas d'utilisation
Prenons le graphique quotidien des chandeliers des contrats à terme sur le BTC de Gate comme exemple illustratif d'une configuration haussière typique d'une MA. Dans ce graphique, les moyennes mobiles (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120, et MA180 - sont alignées dans l'ordre décroissant à partir du haut, chacune ayant une tendance à la hausse. Cette disposition indique que le marché du BTC connaît une forte tendance haussière.
(5) Remarque ①. Plus la période de la moyenne mobile (MA) est longue, plus sa stabilité est grande, mais cela entraîne également un retard plus important dans la signalisation. Si les MA plus longues fournissent des données de tendance plus fiables, elles peuvent ne pas être aussi réactives aux changements immédiats du marché. ②. Les AMM à long terme sont louées pour leur stabilité, mais elles sont souvent critiquées pour leur manque de rapidité dans la transmission des signaux. Cette stabilité et cette réaction tardive sont des caractéristiques intrinsèques des MA. Le schéma haussier est soumis à cette même limitation. Elle peut présenter un retard important, ce qui signifie que le marché peut avoir déjà été dans une phase haussière pendant une période considérable avant que la configuration ne devienne évidente.
2. Schéma baissier (1) Qu'est-ce qu'une configuration baissière ? La configuration baissière représente un renversement du scénario haussier. Dans cette configuration, la tendance du chandelier (ligne K) et les moyennes mobiles (MA) - à court terme, à moyen terme et à long terme - sont alignées par ordre croissant de la plus basse à la plus haute, chacune pointant vers le bas. Par exemple, dans un graphique quotidien en chandeliers, une configuration baissière est identifiée lorsque les moyennes mobiles à 5 jours, 30 jours, 60 jours et 120 jours sont disposées de bas en haut et présentent toutes des pentes descendantes.
Cette configuration suggère un scénario de marché dans lequel un nombre important de traders, y compris les investisseurs à long terme et les swing traders, se retrouvent coincés dans des positions en baisse. Elle indique un marché en phase baissière, signalant un pessimisme généralisé et une tendance générale à la vente.
(2) Comment identifier le schéma baissier ? ①. Elle apparaît dans une tendance baissière ; ②. La ligne K, la moyenne mobile à court terme, la moyenne mobile à moyen terme et la moyenne mobile à long terme sont disposées dans l'ordre de bas en haut et, dans la plupart des cas, elles sont toutes inclinées vers le bas selon une trajectoire en forme d'arc descendant.
(3) Signification technique Une configuration baissière est un signal crucial pour sortir des positions, car elle précède souvent le début d'un marché baissier. Ce schéma se manifeste généralement par le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière, indiquant le début d'une phase baissière prolongée qui pourrait entraîner une baisse substantielle de la valeur de l'actif. Il est donc conseillé aux traders d'agir de manière décisive et de clôturer leurs positions dès qu'ils reconnaissent ce schéma. Cette approche proactive est essentielle pour éviter les pertes potentielles lors de la baisse anticipée.
(4) Utilisation ①. Cas d'utilisation
Le graphique en chandelier ci-dessus des contrats à futures Gate BTC montre clairement une tendance à la baisse prolongée sur le marché. Ceci est évident d'après la disposition des moyennes mobiles (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120, et MA180 - qui sont ordonnées séquentiellement de la plus basse à la plus haute, toutes orientées à la baisse. Les notes sont classées du plus bas au plus haut, toutes orientées à la baisse. Durant cette phase baissière, le BTC a connu une baisse significative sur 12 mois, chutant d'un sommet de 69 000 USD à environ 16 000 USD. Cela représente une chute de plus de 70 %, portant un coup sévère à l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Remarque : ①. Alors qu'une configuration baissière suggère généralement de shorter une position, attendre que la configuration se forme complètement peut souvent être trop tard pour un trading optimal. Un trader avisé doit être prêt à sortir dès que les premiers signes de baisse apparaissent. Toutefois, l'entrée en position nécessite plus de prudence que la sortie. Il est conseillé de ne pas prendre de nouvelles positions tant que tous les critères d'entrée ne sont pas remplis.
②. Dans la pratique du trading, initier des positions short seulement après la formation complète du schéma baissier peut être une opportunité manquée. Au lieu de cela, les traders doivent être attentifs aux premiers signaux baissiers, tels qu'un chandelier en pointe, une rupture de la ligne de tendance baissière, des configurations techniques d'inversion du sommet, une rupture de la ligne de tendance haussière ou des croisements de moyennes mobiles de la mort. Le principe directeur du trading doit être de faire preuve de prudence lors de l'ouverture de positions, mais d'agir rapidement et sans hésitation pour les clôturer lorsque les indicateurs le suggèrent.
3. Résumé Étant donné le retard inhérent aux moyennes mobiles (MA) pour refléter les changements du marché, il est recommandé de les associer à d'autres outils d'analyse technique pour une évaluation plus précise des conditions du marché. Des outils tels que les chandeliers (ligne K), les lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques peuvent être particulièrement efficaces pour identifier les points d'entrée. Lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec les MA, ces outils peuvent atténuer le décalage associé aux MA, permettant ainsi aux traders d'identifier les opportunités de trading plus rapidement et avec plus de précision. Commencez le trading futures en vous inscrivant sur Gate Futures.
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