Liquidation Leverage Trading Risk Prevention

Définition et conditions de déclenchement de la liquidation

Get Liquidated se réfère à une situation où la marge d'un trader dans sa position est insuffisante pour résister aux fluctuations de prix, entraînant l'échange à appliquer automatiquement une liquidation forcée, ce qui entraîne la perte de tous les fonds investis. Ce phénomène est couramment observé dans les contrats à terme en cryptomonnaie et les contrats perpétuels, car l'effet de levier amplifie la rapidité des pertes, et le marché n'a besoin que d'un léger mouvement inverse pour déclencher le mécanisme de liquidation.

Analyse des causes communes

Des multiples de levier élevés tels que plus de 10 fois peuvent épuiser la marge avec de légères fluctuations. Dans des conditions de marché extrêmes comme l'incident "1011" en octobre 2025, le Bitcoin a chuté d'environ 13,5 %, avec plus de 19,2 milliards de dollars liquidés à travers le réseau. Une marge insuffisante et des pics soudains accélèrent également la liquidation, la plateforme maintenant le ratio de marge déterminant le point de déclenchement final.

Exemple de processus opérationnel

Un investisseur investit 10 000 USDT pour ouvrir une position longue de trading sur marge de 10x en BTC, contrôlant une position de 100 000 USDT. Si le prix baisse de 10 %, la perte atteindra la limite de marge, et le système vendra automatiquement pour fermer la position. Ce processus ne nécessite pas d'intervention de l'utilisateur, et le slippage ainsi que les frais peuvent aggraver la perte.

Pratique de la stratégie de gestion des risques

Réduisez l'effet de levier à 3 - 5 fois, définissez des ordres de stop-loss pour verrouiller les risques, et ajoutez de la marge pendant les périodes de volatilité pour maintenir la sécurité de la position. Choisissez le mode de marge isolée pour séparer les risques et éviter les pertes dues à la liquidation de la position complète ; diversifiez l'allocation d'actifs et ne vous concentrez pas sur un seul contrat.

Résumé

Se faire liquider déclenche souvent des achats panique, conduisant à des erreurs de prise de décision émotionnelle. Considérez cela comme une opportunité d'apprentissage pour établir un contrôle des risques discipliné, surveiller les données de Coinglass et d'autres sources pour comprendre la dynamique globale des liquidations, améliorant ainsi la maturité dans le trading.