🔴يمكنك قضاء عمر كامل في "الثراء" ولكن الأمر يتطلب استثمارًا سيئًا واحدًا فقط ليقضي عليك...
لا تضع نفسك أبدًا في موقف يمكن أن يحدث فيه ذلك.
السوق من الصعب التنبؤ به على المدى القصير.
إذا كنت في اللعبة لفترة طويلة، ستحدث أشياء غريبة خارج التوقعات.
لا تعقد الأمور.
لا تبالغ في الرافعة المالية.
لا تتبع القطيع.
اعرف ما تملكه ولماذا تملكه.

🔴إذا وضعت مسدسًا على رأسي وقلت "براندون، تغلب على السوق في السنوات العشر القادمة أو تموت"
سأقول، لا مشكلة.
هناك فرصة 99.9% أن أفعل.
وهذا هو بالضبط كيف.
أولاً، "السوق" هو مؤشر SP500.
سوف أقول أن لدي $1m حساب للبدء.
أول شيء سأفعله لتجاوز السوق هو ببساطة شراء السوق.
لذا سأشتري $1m من $VOO (صندوق ETF الخاص بـ SP500)
ثانيًا، مجرد شراء السوق عبر $VOO سيؤدي في الواقع إلى أداء أدنى قليلاً بسبب نسبة المصاريف... لا مشكلة
إذن هنا النقطة التي تهم لتجاوزه.
خلال فترة العشر سنوات، سأكون صبورًا، جالسًا، وأنتظر حدوث صدمة سوقية.
وستحدث بالتأكيد خلال فترة العشر سنوات.
لذا عندما يحدث ذلك، وتكون التقييمات رخيصة

🟢هناك فقط استراتيجية خيار واحدة تعمل في الانهيار السوقي القادم.
هل تريد أن تعرف ما هي؟
إنها تلك التي تكون نسبك فيها متوازنة ولا يمكن لأي قدر من تقلبات السوق أن يقضي عليك.
لا استدعاءات هامش.
لا ليالي بلا نوم.
لا بيع في القاع لإعادة المخاطر.
إنها تلك التي تجعلك تتشجع حقًا عندما ينهار السوق لأنك مستعد للاستفادة.
هذه يا أصدقائي هي التي ستضعك على الطريق الصحيح نحو العديد من الملايين.

إذا كنت جادًا في بناء الثروة، لا تسأل عن نوع السيارة التي يقودها شخص ما أو مدى ضخامة منزله.

اسأل كيف يستثمرون.
اسأل كيف يفكرون.
اسأل كيف يديرون المخاطر.
الجميع يريد نمط الحياة، لكن القليل منهم يريد الانضباط الذي يخلقه.

🟢وارن بافيت أصبح واحدًا من أغنى الأشخاص على الأرض من خلال التراكُم بمعدل نمو سنوي يبلغ 19.9٪.
ماذا يخبرك هذا؟
لماذا ليس جميع المتداولين اليوميين/المتذبذبين مليارديرات؟
لماذا نرى جميع أنتصاراتهم؟
لماذا لا نرى خسائرهم؟
كلمة واحدة.
الاتساق
لقد تراكم وارن بمعدل 19.9٪ منذ عام 1965.
أي شخص يمكنه تحقيق عوائد رائعة في الأسواق الصاعدة (مثل الآن)
لكن معظمهم ببساطة لن ينجوا من الأوقات الصعبة...
هذا هو ما يجعل المستثمرين عظماء.

🔴يعتقد الكثير من الناس أن المزيد من التداولات = المزيد من المال.
هذا بسبب فخ الوظيفة اليومية.
المزيد من المال يُنفق في الوظيفة اليومية = المزيد من المال يُكسب.
أنت على حق.
البشر يربطون بين المزيد من العمل = المزيد من المال.
لكن مع الاستثمار، الأمر عكس ذلك تمامًا.
تحتاج إلى شراء شركات جيدة بأسعار جيدة واستخدام الخيارات على الألعاب ذات الثقة العالية جدًا.
وماذا بعد ذلك؟
كن صبورًا
دعهم ينمون إيراداتهم
دعهم يصبحون أكثر كفاءة.
دعهم ينمون أرباح السهم.
عندما ترتفع أرباح السهم، تخمن ماذا يحدث لسعر السهم على المدى الطويل؟
يَرتَفِع
لهذا السبب أُشجع على عقود الخيارات التي تمتد لأكثر من سنة كطريقة وحيدة.

🔴إذا كنت تقوم بالفروقات باستخدام خيارات الأسهم، فأنت ترتكب خطأ كبيراً!
لنأخذ فروقات الائتمان على الخيارات البيع كمثال:
1. تبيع خيار البيع وتحصل على 1,000 دولار كعائد
2. تشتري خيار بيع وتدفع $900 كعائد
الصافي هو ائتمان بقيمة 100 دولار. بسيط.
لكن! بمجرد النظر إلى ذلك، ألا يبدو متناقضًا بالنسبة لك؟
🟢بيع الخيارات - صعودي
🔴شراء الخيارات - هبوطي
إذا كنت متفائلًا، لماذا على الإطلاق ترغب في شراء خيار بيع... غبي. هل رأيت وارن بافيت يشتري سهمًا (لأنه متفائل) ثم يشتري فورًا خيار بيع "للحذر"؟
أبدًا!
لقد اشترى Google وUnited Health.
هل اشتروا أيضًا خيارات بيع "للحتياط"؟
لا!
توقف عن اتباع القطيع والقيام

🔴بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية بين جماهير المتداولين في العالم.
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تمتلك الأسهم، هذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل، أليس كذلك؟
آمل ذلك!
إذن، ماذا يعني بيع الخيارات بالفعل؟
حسنًا، أنت توافق على بيع الأسهم الخاصة بك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا، أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك بربح وجمع العلاوة.
نظريًا، نعم.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبرى.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم أحد "لم لا تولد تدفق نقدي من الأسهم الت

إذا كانت خيارات البيع المغطاة للفقير جيدة جدًا، فلماذا لا يُطلق عليها خيارات البيع المغطاة للغني؟
أوه...
ربما لأنها لا تعمل.
لا تقع ضحية لهذا الفخ.
سأنشر فيديو على يوتيوب بعد بضعة أيام يكشف زيف هذا الادعاء أيضًا.

هل يمكن لإيلون أن يجعل $TSLA أكثر قيمة في شهر واحد؟
🔴لا
هل يمكن لإيلون أن يجعل $TSLA أكثر قيمة في سنة واحدة؟
🟢نعم
فلماذا إذن تقوم بصفقات خيارات قصيرة الأمد إذا كانت القيمة الأساسية الحقيقية للشركات لا تتغير خلال شهر؟
مدد أفقك الزمني.
قم بعقد عقود لمدة سنة على الأقل حتى يكون لديك رياح داعمة للنمو خلفك.
الأطول هو أكثر أمانًا، وقابل للتوسع، وقابل للتكرار، وأقل عملًا.
ولكن لسبب ما يعتقد الناس أن المزيد من التداولات والعمل هو المزيد من المال...
في الواقع العكس تمامًا.

🔴المستثمرون بالتجزئة ببساطة يفعلون خيارات الأسهم بشكل عكسي تمامًا...
(دعونا نمر عبر مثال)
عندما يكون السوق في انخفاض.
يرغب المستثمرون بالتجزئة في شراء الخيارات البيع.
وهذا يرفع من عائدات خيارات البيع.
وهذا يجعل الخيارات أكثر تكلفة.
هم يشترون خيارات البيع مع تراجع السوق وأصبحت أكثر أمانًا (تتراجع)
سوف نستغل ذلك لصالحنا.
بدلاً من أن نكون مثل القطيع ونشتري خيارات البيع عندما تنخفض الأمور وتصبح أرخص / أكثر أمانًا.
سوف نبيع خيارات البيع عادة لمدة سنة أخرى غير أطول. (أكثر أمانًا وأسهل في التكرار)
سنجمع أعلى قسط ونعيد استثماره مرة أخرى في الشركة التي نحن متفائلون بها.
هذه الخيارات ليست مضمونة نقدًا.

كيفية التخصيص في سوق مرتفعة التكلفة مقابل سوق رخيصة.
🔴مرتفع التكلفة:
بيتا أقل
عدد أقل من مكالمات LEAP
عدد أقل من الخيارات المباعة
مزيد من السندات
🟢رخيص:
بيتا أعلى
عدد أكبر من مكالمات LEAP
عدد أكبر من الخيارات المباعة
أقل/بدون سندات
حالياً؟
السوق مرتفعة بعض الشيء.
لكن لا شيء مبالغ فيه.
توقع تقلبات واستعد للاستفادة.

🔴المزيد من التداولات لا تعني المزيد من المال
في الواقع، العكس هو الصحيح تمامًا.
توقف عن المقامرة بأموالك التي كسبتها بصعوبة.
بدلاً من ذلك، اشترِ شركات جيدة بأسعار جيدة واستخدم الخيارات لتضخيم الصفقات ذات الثقة العالية جدًا.
كن صبورًا ودع الصفقات تعمل.
لا تحديث 8 مرات في اليوم...

🟢حافظ على هدوء أعصابك.
استمر في الشراء الدوري للأسهم/الصناديق المتداولة عالية الجودة بأسعار جيدة.
عندما تجد فرص استثمارية قوية:
1. قم ببيع عقود بيع مضمونة بمحفظة لأكثر من سنة. (ليست عقود بيع مغطاة)
2. استخدم جزءًا من التدفق النقدي لشراء الأسهم.
3. استخدم جزءًا من التدفق النقدي لشراء عقود خيار شراء طويلة الأجل (LEAP calls).
ثم تحلَّ بالصبر ودع الاستثمارات تعمل.
ببساطة.

مجرد أنك قررت شراء شركة أو تنفيذ صفقة خيارات، لا يعني ذلك أنك ستحقق أرباحًا يومية منذ تلك اللحظة.
عليك أن تتعامل مع التقلبات.
هذا جزء طبيعي من اللعبة.
التقلب = فرصة، وليس مخاطرة.
على المدى الطويل، إذا دخلت في وقت مناسب في شركة جيدة، فمن المرجح جدًا أن ترتفع قيمة الأسهم.
كن صبورًا.

🟢تذكر، كلما انخفض سعر أسهم الشركات ذات الجودة، أصبحت أرخص وأكثر أمانًا.
هذا هو الوقت لتكون جشعًا.
هذا هو الوقت لبيع عقود البيع المغطاة من المحفظة.
هذا هو الوقت لشراء عقود الشراء.
هذا هو الوقت لشراء الأسهم.
هذا هو الوقت للاستفادة عندما يشعر المستثمر الفردي العادي بالذعر.

🔴من فضلك... فقط توقف
توقف عن بيع عقود البيع المغطاة (CSP's)
توقف عن بيع عقود الكول المغطاة على الأسهم الصاعدة
توقف عن التداول اليومي
توقف عن التداول بالخيارات قصيرة الأجل
توقف عن الانفعال مع استثماراتك
توقف عن اتباع القطيع المفلس
بدلاً من ذلك، قم بما يلي:
بع عقود البيع المؤمنة بالمحفظة
بع عقود الكول المغطاة فقط عندما تكون متشائمًا
اعرف ما الذي تملكه ولماذا تملكه
اعتبر التقلبات فرصة
قم بصفقات طويلة الأجل لأنها أكثر أمانًا
حافظ على توازن النسب
كن صبورًا