InvestingWithBrandon

السيد السوق يطرق بابك 600 مرة في اليوم.
يعرض عليك أبل بسعر 200 دولار.
ثم 150 دولار.
ثم 250 دولار.
ثم 180 دولار.
لا شيء من ذلك هو القيمة الحقيقية.
معظم الناس يتفاعلون مع كل طرقه.
اشترِ عند 200 دولار. يقول 150 دولار. يبيعون بسرعة عند الذعر.
يعود السوق للارتفاع إلى 280 دولار. يلاحقون مرة أخرى.
شراء عالي. بيع منخفض. تكرار للأبد.
إليك ما أفعله.
أتجاهل أسعاره اليومية.
أراقب الأساسيات الحقيقية للأعمال.
وعندما يعرض علي شيئًا رخيصًا حقًا، أضرب.
في الاستثمار، لا تحصل على ضربات مُدعوة.
يمكنك أن تترك 1,000 عرض تمر بدون أن ترد.
تأرجح فقط عند الكرات السمينه.

يحب معظم المستثمرين الأرباح الموزعة.
أنا أفضّل عمليات إعادة شراء الأسهم.
إليك السبب.
الشركة لديها $100 إجمالي الأرباح.
100 سهم قائم.
ربحية السهم = $1 لكل سهم.
الشركة تعيد شراء 10% من الأسهم.
الآن 90 سهم قائم.
نفس $100 من الأرباح.
ربحية السهم = 1.11 دولار لكل سهم.
هذه زيادة بنسبة 10% في ربحية السهم دون زيادة الإيرادات بمبلغ واحد.
تزداد ربحية السهم.
وتتبع سعر السهم.
دائمًا في المدى الطويل.
والمعنى الأفضل؟
لا تدفع ضرائب على زيادة سعر السهم حتى تبيعه.
الأرباح الموزعة تؤثر على فاتورة الضرائب الخاصة بك كل ربع سنة سواء أنفقتها أم لا.
شركة آبل تعيد شراء مليارات الدولارات من الأسهم كل عام.
وهذا ليس

يعتقد معظم الناس أن الأسواق الصاعدة والهابطة عشوائية.
وغالبًا لا تكون كذلك.
السوق يتبع الأرباح لكل سهم (EPS) صاعدًا إلى اليمين على المدى الطويل.
عندما يتمدد بعيدًا جدًا فوق الخط — يعود إلى الوراء.
عندما يتمدد بعيدًا جدًا تحت الخط — يعود إلى الأعلى.
هذا هو الأمر. هذا هو اللعبة كلها.
عام 1999 — كانت السوق عند نسبة سعر إلى الأرباح (PE) 24-25x.
فوق الخط بكثير. انهارت بنسبة 50%.
عام 2022 — كانت السوق ممتدة فوق الخط.
انخفضت بنسبة 35%.
الآن — السوق فوق الخط بقليل. العوائد المستقبلية ستكون على الأرجح أدنى من الاتجاه.
لا يتعين عليك تحديد القمة بالضبط.
لا يتعين عليك تحديد القاع ب

لم يفشل مؤشر S&P 500 أبداً في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة بعد أي انهيار.
لا بعد عام 1987.
لا بعد عام 2000.
لا بعد عام 2008.
لا بعد عام 2020.
لا بعد عام 2022.
في كل مرة قال فيها الخبراء إن الأمر مختلف هذه المرة.
وفي كل مرة كانوا مخطئين.
يبدو أن الانهيار هو النهاية عندما تكون فيه.
ثم تنظر إلى الوراء بعد 5 سنوات وتدرك أنه كان أفضل فرصة شراء في حياتك.
الذين استسلموا للذعر وخسروا، حجزوا خسائر دائمة.
أما الذين اتبعوا خطة وبقوا في السوق، فحققوا أرباحاً هائلة.
التقلبات ليست الخطر.
القرار الدائم الناتج عن خوف مؤقت هو الخطر.

لم يفشل مؤشر S&P 500 أبداً في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة بعد أي انهيار.
لا بعد عام 1987.
لا بعد عام 2000.
لا بعد عام 2008.
لا بعد عام 2020.
لا بعد عام 2022.
في كل مرة قال فيها الخبراء إن الأمر مختلف هذه المرة.
وفي كل مرة كانوا مخطئين.
يبدو أن الانهيار هو النهاية عندما تكون فيه.
ثم تنظر إلى الوراء بعد 5 سنوات وتدرك أنه كان أفضل فرصة شراء في حياتك.
الذين استسلموا للذعر وخسروا، حجزوا خسائر دائمة.
أما الذين اتبعوا خطة وبقوا في السوق، فحققوا أرباحاً هائلة.
التقلبات ليست الخطر.
القرار الدائم الناتج عن خوف مؤقت هو الخطر.

تدفع شركة YieldMax عائد أرباح بنسبة 40٪.
(إليك ما يعنيه ذلك فعليًا لأموالك)
استثمار بقيمة 10,000 دولار لمدة سنة واحدة.
إعادة استثمار الأرباح.
YieldMax: انخفاض بنسبة 43٪.
لديك 5,700 دولار.
س: ارتفاع بنسبة 29٪.
لديك 12,900 دولار.
العائد يعتمد على سعر السهم الحالي.
مع انخفاض صافي قيمة الأصول (NAV).
ينخفض أيضًا مبلغ الدفع الخاص بك.
10٪ من $100 = 10 دولارات.
10٪ من $50 = 5 دولارات.
هذه هي الفخ.
يبدو أن العائد رائع لأن سعر السهم ينخفض. لكن لا تنخدع... إنه نسبة من سعر السهم الأدنى... وليس من أساسك.
قم ببيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة لتحقيق دخل. حافظ على النمو. أفضل كلا العالمين.

أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان السوق رخيصًا أو غاليًا.
رقم واحد. مجانًا. محدث كل أسبوع.
اذهب إلى جوجل.
اكتب "نسبة PE لمؤشر S&P 500 Yardeni."
انقر على النتيجة الأولى.
إليك كيفية قراءتها.
نسبة PE فوق 20-22:
السوق غالي قليلاً. العوائد المستقبلية قد تكون مخفية. قلل من المخاطر قليلاً. خيارات أقل تفاؤلاً. احتفظ بالاحتياطيات.
نسبة PE حوالي 17-19:
متوسط تاريخي. قيمة عادلة. استمر في بناء محفظة الأساس وتخصيص الخيارات على إعدادات جذابة جدًا.
نسبة PE أقل من 14:
السوق رخيص. استثمر رأس المال. بيع خيارات البيع المضمونة للمحفظة. اشترِ خيارات الشراء. حافظ على التوازن في النسب.
نسبة PE ليست كل شيء، لكنها تعطي مؤش

لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين قالوا لي إنهم أذكياء لبيعهم خيارات مغطاة على Nvidia.
(حتى الآن)
اشتروا عند 10 دولارات.
باعوا خيارات مغطاة عند 20 دولارًا.
"إذا تضاعف السعر سأخرج. ربحت 100%. هذا يكفي."
ضاعفوا أموالهم وتم استدعاؤهم.
ثم شاهدوا Nvidia تصل إلى 50 دولارًا.
ثم 80 دولارًا.
ثم أكثر من 200 دولار.
تركوا أرباحًا بمقدار 10 أضعاف على الطاولة وهم يطاردون قسط شهري صغير.
إليك القاعدة.
إذا كنت متفائلًا بشأن شركة ما، اشترِ الأسهم واحتفظ بها.
متحمس جدًا؟ بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة وشراء خيارات شراء.
إذا كنت متشائمًا، بيع الأسهم وانتهى الأمر.
الخيارات المغطاة تحد من صعودك مع توفير حماية من

أنت بيئتك.
إذا كان الجميع من حولك يعتقد أن الاستثمار محفوف بالمخاطر جدًا.
ستعتقد أن الاستثمار محفوف بالمخاطر جدًا.
إذا كان الجميع من حولك يمتلكون ثروة صافية تزيد عن 5 ملايين دولار.
ستبدأ بالسؤال عن سبب عدم امتلاكك لها.
نشأت في مدينة صغيرة في أوهايو.
لم يكن أحد من حولي يبني ثروة.
لم يكن أحد يستثمر.
لم يكن أحد يفكر بشكل أكبر.
انتقلت إلى لاس فيغاس.
غيرت بيئتي.
غيرت دائرتي.
بدأت أكون حول أشخاص جعلوني أشعر أنني متأخر.
هذا الشعور يساوي أكثر من أي دورة تدريبية ستأخذها على الإطلاق.
ادخل غرفًا حيث لست أنت أذكى شخص.
كن حول أشخاص يجعلك غير مرتاح لمكانك.
هذا الانزعاج يُسمى النمو.

أفضل 5 استراتيجيات خيارات مرتبة.
(فقط واحدة منها تعمل على المدى الطويل)
🔴 الفئة D — المكالمات المغطاة. متفائل بيد واحدة. يحد من صعودك من جهة أخرى. لا يحمي من الهبوط. عادة لا يكون منطقيًا....
🔴 الفئة C — البيع على المكشوف بضمان نقدي. متفائل ببيع الخيار، لكنك جالس في النقود لا تفعل شيئًا بينما السهم يرتفع.
🟡 الفئة B — شراء الخيارات. أنت تراهن ضد كل مدير تنفيذي مهمته إثبات أنك مخطئ.
🟡 الفئة A — شراء المكالمات. أفضل، لكن التوقيت لا بد أن يكون مثاليًا. من الصعب القيام بذلك باستمرار.
🟢 الفئة S — محافظ مضمونة مع خيارات البيع + LEAPS + الأسهم. هذا ما مكنني من الوصول إلى سبعة أرقام من خلال السوق ا

لقد بعت خيار بيع على Nvidia.
إليك بالضبط ما حدث.
كانت Nvidia أدنى من خط نمو الأرباح للسهم.
تصرفت.
تم جمع العلاوة على الفور: 25,000 دولار.
نقود في حسابي: 0.
ما كان سيحتاجه خيار البيع المضمون نقدًا: 150,000 دولار جالسة غير مستخدمة.
ما فعلته بـ 25,000 دولار:
اشترى خيارات شراء Nvidia LEAP بجزء منها.
اشترى أسهم Nvidia بالباقي.
محفظتي الأساسية ضمنت الخيار.
ليس 150,000 دولار نقدًا.
كل دولار عمل أثناء الصعود.
بعت خيار البيع.
جمعت العلاوة.
اشترى أسهم وخيارات.
كل شيء نجح.
نسب محسوبة لإدارة المخاطر.
هذه هي المنظومة كاملة في صفقة واحدة.
محفظتي تضمن خيار البيع يفوز مرة أخرى.

لا أحد يتحدث عن التكلفة الحقيقية للخيارات المباعة بضمان نقدي.
تبيع خيار بيع وتؤمن 10,000 دولار نقدًا كضمان.
السهم الذي تفترض أنه صاعد يحقق ارتفاعًا بنسبة 40%
لقد جمعت $300 علاوة وحققت أرباحًا بقيمة 4,000 دولار من الصعود.
(كل. مرة. واحدة.)
الآن افعل ذلك لمدة 10 سنوات متتالية.
هذه الفجوة ليست صغيرة.
هذه الفجوة هي تقاعدك بالكامل.
بيع خيارات محفظتك المضمونة وجمع العلاوة دون التضحية بالمركز.

لقد بعت خيارات البيع على Meta.
جمعت 46,000 دولار على الفور.
رصيدي النقدي؟ 232 دولارًا.
خيار البيع المضمون نقديًا على نفس الصفقة كان سيتطلب 280,000 دولار جالسًا في النقد دون فعل شيء.
بدلاً من ذلك، استخدمت محفظتي الأساسية كضمان.
أخذت ذلك $46k واشتريت مكالمات Meta LEAP.
أخذت الباقي واشتريت أسهم VOO و Q و META.
لا فائدة على الهامش.
لا تأثير سلبي على السيولة النقدية.
الجانب الصاعد كامل ومحتفظ به.
نسب الأمان في وضع جيد لأي هبوط.
إنه تمامًا مثل خط ائتمان على منزلك.
باستثناء أنك لا تدفع أي فائدة.
هذه الفجوة = $280k العمل مقابل $280k النوم
هذه فرق كبير.

معظم المستثمرين الأفراد الذين يقومون بوضع خيارات شهرية يعتقدون أنهم يتفوقون على ما أفعله...
إليك الحساب الذي ينهي هذا الجدل.
السوق يصبح رخيصًا.
أبيع خيار بيع لمدة سنتين.
أجمع 20,000 دولار.
أنت تبيع خيارات شهرية على نفس الشركة.
متوسط 1,000 دولار شهريًا.
تربح في الأشهر الصاعدة.
تخسر في الأشهر المتقلبة.
عليك البيع عند القمة عندما لا يكون الأمر مغريًا.
بعد 8 أشهر، ربحت 8,000 دولار.
أنا ربحت 20,000 دولار في صفقة واحدة عندما كان السوق رخيصًا.
اخذت القسط.
اشترت أسهمًا.
اشترت خيارات شراء.
جلست مكتوف الأيدي.
بعد 4 أشهر، تعافى السوق.
أغلقت خيارات البيع لمدة سنتين بربح 75%.
احتفظت بها لمدة 4 من أصل 24 شه

تقاعدت في سن 31 عامًا وأنا أفعل هذا.
الخطوة 1. بناء قاعدتك.
$40k VOO. $40k Q. $20k شركات ذات قناعة عالية بالقرب من القيمة الجوهرية.
هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة لمدة تزيد عن سنة.
فقط شركات ذات جودة عالية.
موانع.
قوة التسعير.
تقييم جيد.
جمع العلاوة.
دفع فائدة هامشية صفرية.
الخطوة 3. إعادة استثمار كل دولار من العلاوة.
مزيد من الأسهم.
عقود خيارات طويلة الأجل على أسماء ذات أعلى قناعة لديك.
لا تتركها أبداً كسيولة نقدية.
الخطوة 4. الحفاظ على النسب في حدودها.
دائماً تعرف سيولتك خلال 7 أيام.
انهيار بنسبة 40% لا ينبغي أن يبقيك مستيقظًا ليلاً.
هذا هو كل شيء.
لا تداول يومي