止损和获利指令：纪律交易的关键

为什么交易者害怕离开市场？

初学交易者最常见的错误是什么？他们无法决定何时卖出。他们在情绪决策中迷失，等待可能不会到来的更高价格，或者未能设置止损单来保护自己。因此，预先设定的交易退出水平是必不可少的。

风险管理不仅仅是选择正确的进入点——更重要的是何时安全地退出头寸。两个为此服务的工具是止损单和止盈单。这是交易者事先设定的自动水平，系统将在没有情绪的情况下执行。

止损和止盈是什么？

止损订单是低于当前汇率的价格，在此价格下，头寸将自动关闭，以最小化损失。相反，止盈是更高的价格，在此价格下，盈利头寸将关闭并实现利润。

在传统市场上，交易者必须不断监控价格，而在加密货币和期货市场上，可以一次性设置这些指令并让自动化管理。系统随后根据激活时的最新市场价格或基准值做出决策。

四个使用它们的优点

1. 防止过大损失

正确调整止损订单水平的交易者实际上是在识别可接受的风险程度。合理设置的止损可以保护投资组合免受灾难，并防止资本的完全损失。这样可以减轻心理压力，交易者保持健康的风险与收益比例。

2. 消除游戏中的情绪

恐惧和贪婪是交易者最大的敌人。实时的心理常常迫使人做出非理性的举动。预设的水平强迫纪律——交易者在市场混乱时不必做出决定。退出已经被计划，冲动交易变得不可能。

风险与收益比的计算

在每次交易之前，交易者应当了解自己面临的风险。风险与收益的比率计算如下：

风险收益比 = (入场价格 − 止损价格) / (止盈价格 − 入场价格)

最好选择那些潜在利润大于潜在损失的交易。也就是说，比例更低的交易。

4. 更系统化的决策

与其随意地"我感觉很好，现在就卖出"，交易者有策略。这使他们的决策更具稳健性和可重复性。

如何计算水平？五种经过验证的方法

技术分析：支撑和阻力

支撑位是需求增加且下跌趋势停止的价格。阻力位是供应增加且上涨趋势停止的价格。

根据这种方法的交易者：

• 设置止盈在支持位(之上，购买时)
• 设置止损指令在抵抗位(下方，进行卖出)

移动平均

移动平均线平滑市场噪声并显示长期趋势。两个不同的移动平均线可以交叉——这就是买入或卖出的信号。长期移动平均线常被用作止损订单的水平，因为它作为动态支撑起作用。

百分比方法

最简单的方法 - 交易者选择例如5%的差异。以100进入，将止损设置为95，将止盈设置为105。这对那些不看图表的人也很可行，但在更长的时间范围内有效。

其他技术指标

交易员还使用：

• RSI (相对强弱指数) – 显示资产是否被超买或超卖
• 布林带 – 测量波动性和边界点
• MACD - 结合移动平均线，指示趋势变化

组合方法

最有经验的交易者不会依赖于单一的方法。他们将支撑-阻力与移动平均线和技术指标相结合。这样可以获得更多的确认。

实际应用于真实交易

止损指令并不是成功的保险，而是防止灭亡的保险。它不会保证你的利润，而是确保你明天还可以继续交易。每个交易者都会设定不同的水平——经验会随着时间的推移而来。

简而言之：设定止损和止盈目标的交易者不会感到沮丧，不会被情绪左右，而是建立自己的策略。这是加密货币和传统市场长期成功的基础。