Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn về khái niệm các khối lệnh, mặc dù đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để hiểu nơi các nhà chơi lớn xây dựng vị thế của họ. Hãy cùng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Khối lệnh — về cơ bản là một vùng trên biểu đồ, nơi các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức tích trữ một lượng lớn lệnh. Khi giá quay trở lại vùng này, nó thường bật lại hoặc xuyên qua. Chìa khóa là hiểu loại khối nào đang trước mặt bạn.

Có ba biến thể chính. Thứ nhất — khối lệnh thông thường. Đây là cây nến cuối cùng trước một cú đẩy mạnh, đi ngược lại xu hướng chính. Ví dụ, nếu thị trường đang tăng, trước cú nhấn mạnh lên phía trên thường có một cây nến giảm — đó chính là khối lệnh bò. Khi giá sau đó quay lại đây, đây là điểm vào tốt với rủi ro thấp. Tôi thường dùng các vùng này để đặt stop-loss, vì chúng hoạt động rõ ràng như hỗ trợ hoặc kháng cự.

Loại thứ hai — khối lệnh bị bao phủ. Tình huống này thú vị hơn. Giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự cũ, nhưng không chỉ đơn thuần đi qua — nó phá vỡ mức đó một cách mạnh mẽ và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy các người bán hoặc mua đã đủ sức mạnh để đàn áp các lệnh cũ. Mức phá vỡ thường trở thành vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mới. Những điểm này báo hiệu rõ ràng sự thay đổi xu hướng.

Loại thứ ba — khối lệnh bẻ gãy, và theo tôi là thú vị nhất. Ở đây, giá tạo ra một cú phá vỡ giả. Ban đầu, nó phá vỡ mức theo hướng này như thể tiếp tục xu hướng, nhưng rồi đột ngột đảo chiều và đi theo hướng ngược lại. Đây là một thủ thuật thao túng của các nhà chơi lớn — họ phá vỡ các stop-loss của nhà giao dịch nhỏ lẻ, rồi sau đó đẩy giá đi theo ý muốn của họ. Khối bẻ gãy bò là khi giá phá xuống, hút thanh khoản dưới mức, rồi sau đó tăng vọt lên trên. Khối gấu hoạt động ngược lại.

Thường thì tôi dùng cách này: khi tôi thấy khối bẻ gãy, tôi chờ sự retest của vùng đó. Giá thường quay lại mức đã phá vỡ, và đây là điểm vào lý tưởng. Dấu hiệu của khối bẻ gãy là sự đảo chiều nhanh, mạnh và không có sự bật lại từ mức đó. Nếu bạn thấy điều này, thường là tín hiệu cho thấy cấu trúc thị trường đang thay đổi.

Điều quan trọng cần nhớ: cả ba loại — khối lệnh thông thường, bị bao phủ và khối bẻ gãy — đều giúp xác định nơi các nhà chơi lớn thao túng thị trường. Nếu bạn học cách nhận diện các vùng này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường và có thể tìm ra các điểm vào ra với rủi ro thấp hơn nhiều.