Kiếm Tiền Khi Ngủ: 3 Cổ Phiếu Cổ Tức Lợi Nhuận Cao để Mua và Giữ Mãi

Cổ tức bởi Designer491 qua iStock

Sushree Mohanty

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 9:30 sáng GMT+9 4 phút đọc

Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động muốn các doanh nghiệp tạo ra dòng tiền một cách lặng lẽ trong nền, ngay cả khi thị trường biến động hoặc cổ phiếu tăng trưởng không còn được ưa chuộng. Cổ phiếu trả cổ tức với lợi suất cao được xây dựng để cung cấp thu nhập ổn định và cho phép bạn kiếm tiền trong khi ngủ. Dưới đây là ba cổ phiếu cổ tức đáng tin cậy để nắm giữ trong tháng này.

Cổ phiếu Cổ tức #1: Realty Income (O)

Lợi suất Cổ tức: 4.9%

Thêm Tin tức từ Barchart

Cách chơi 2 quỹ ETF ngành có lợi suất cao lịch sử này trong đợt tăng giá

1 Cổ phiếu Cổ tức Lợi Nhuận Cao theo đà năng lượng sạch

Chán ngấy việc bỏ lỡ các đảo chiều giữa ngày? Bản tin Barchart Brief MIỄN PHÍ giúp bạn cập nhật thông tin. Đăng ký ngay!

Realty Income (O) là một công ty quản lý đầu tư bất động sản và thường được gọi là “Công ty Cổ tức Hàng tháng.” Khác với hầu hết các công ty trả cổ tức hàng quý hoặc hàng năm, Realty trả cổ tức hàng tháng. Lợi suất cổ tức dự kiến của công ty là 4.9%, cao hơn một chút so với trung bình ngành bất động sản. Thực tế, kể từ khi thành lập, công ty đã phân phối 667 cổ tức hàng tháng liên tiếp. Nó cũng đã tăng cổ tức trong 30 năm liên tiếp và hiện là một Aristocrat cổ tức.

Realty Income sở hữu hàng nghìn bất động sản thương mại cho thuê theo các hợp đồng dài hạn với các khách thuê trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công ty kiếm thu nhập từ cho thuê như doanh thu. Sự đa dạng này giảm phụ thuộc vào một ngành duy nhất và bảo vệ thu nhập cho thuê của nó, điều này hỗ trợ các khoản cổ tức ổn định.

Là một REIT, AFFO (hoặc quỹ điều chỉnh từ hoạt động) của Realty Income đo lường dòng tiền mặt định kỳ có sẵn để hỗ trợ phân phối. Ban quản lý dự kiến AFFO trên mỗi cổ phiếu là từ 4.25 đến 4.27 đô la cho cả năm 2025. Trong khi tỷ lệ chi trả cổ tức dựa trên AFFO là 75.2% khá cao, công ty có thể duy trì nó miễn là có thể tăng trưởng AFFO. Một lợi thế lớn khác cho nhà đầu tư thu nhập là, với tư cách là một REIT, Realty Income bắt buộc pháp lý phải trả 90% thu nhập chịu thuế của mình dưới dạng cổ tức. Ngoài lợi suất cao, các khoản thanh toán đều đặn làm cho nó đặc biệt hấp dẫn đối với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định hoặc thu nhập thụ động.

Tổng thể, trên Phố Wall, cổ phiếu O được xếp hạng là “Mua Trung Bình.” Trong số 24 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này, có sáu người xếp hạng là “Mua Mạnh,” một người nói là “Mua Trung Bình,” 16 người xếp hạng là “Giữ,” và một người nói là “Bán Mạnh.” Cổ phiếu Realty Income đang giao dịch trên mức giá mục tiêu trung bình là 63.75 đô la. Tuy nhiên, mục tiêu giá cao của nó là $69 cao hơn 4% so với mức hiện tại.

www.barchart.com

Cổ phiếu Cổ tức #2: Đối tác Sản phẩm Doanh nghiệp (EPD)

Lợi suất Cổ tức: 5.8%

Đối tác Sản phẩm Doanh nghiệp (EPD), một công ty năng lượng trung gian, đã nổi tiếng trong giới nhà đầu tư thu nhập thụ động. EPD di chuyển, lưu trữ và xử lý dầu mỏ, khí tự nhiên và khí tự nhiên lỏng qua các đường ống, trạm lưu trữ và cơ sở xử lý. Mô hình kinh doanh của nó nhằm cung cấp các khoản phân phối ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế, từ đó bảo vệ cổ tức của nó. Lợi suất cổ tức dự kiến của nó quanh mức 6%, cao hơn trung bình ngành năng lượng là 4.2%.

Tiếp tục câu chuyện  

Năm 2025, EPD tạo ra 7.9 tỷ đô la dòng tiền mặt phân phối hoạt động (DCF). Mức dòng tiền này đủ để hỗ trợ các khoản phân phối. Sau khi trả cổ tức, Đối tác đã giữ lại 3.2 tỷ đô la dòng tiền phân phối, cho phép tái đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng trong khi duy trì sức mạnh của bảng cân đối kế toán.

Công ty đã tăng khoản phân phối hàng năm của mình lên 3.6% lên 2.175 đô la mỗi đơn vị phổ thông vào năm 2025, đánh dấu 27 năm liên tiếp tăng cổ tức. EPD cũng là một Aristocrat cổ tức. Lịch sử tăng trưởng dài hạn này phản ánh sự ổn định của doanh nghiệp và quản lý tài chính kỷ luật, những phẩm chất mà nhà đầu tư cổ tức đánh giá cao.

Tổng thể, trên Phố Wall, cổ phiếu EPD được xếp hạng là “Mua Trung Bình.” Trong số 18 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này, có bảy người xếp hạng là “Mua Mạnh,” hai người là “Mua Trung Bình,” bảy người nói là “Giữ,” một người xếp hạng là “Bán Trung Bình,” và một người nói là “Bán Mạnh.” Cổ phiếu này đã vượt qua mức giá mục tiêu trung bình là 36.67 đô la. Tuy nhiên, mục tiêu giá cao của nó là $42 cho thấy cổ phiếu có thể tăng 13% trong 12 tháng tới.

www.barchart.com

Cổ phiếu Cổ tức #3: Dịch vụ Giao hàng Liên minh (UPS)

Lợi suất Cổ tức: 5.5%

Dịch vụ Giao hàng Liên minh (UPS) là một công ty logistics và giao hàng toàn cầu, nhận, vận chuyển và giao các gói hàng và hàng hóa cho các doanh nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới. Trong khi các công ty logistics thường mang tính chu kỳ, UPS đã nổi tiếng là một công ty thân thiện với cổ đông có khả năng mang lại thu nhập ổn định. UPS trả cổ tức với lợi suất hấp dẫn là 5.5%, cao hơn nhiều so với trung bình ngành công nghiệp là 2.4%. Tỷ lệ chi trả dự kiến của UPS là 82%, mặc dù có vẻ cao, nhưng là bình thường đối với các công ty trưởng thành có dòng tiền ổn định.

Chỉ riêng năm 2025, UPS tạo ra 5.5 tỷ đô la dòng tiền tự do điều chỉnh và trả lại 6.4 tỷ đô la cho cổ đông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty cũng dự kiến phân phối khoảng 5.4 tỷ đô la cổ tức trong năm 2026, thể hiện cam kết liên tục đối với nhà đầu tư thu nhập. Mặc dù chưa phải là một Aristocrat cổ tức, nhưng công ty đã liên tục tăng cổ tức trong 16 năm qua.

Tổng thể, trên Phố Wall, cổ phiếu UPS được xếp hạng là “Mua Trung Bình.” Trong số 28 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này, có 11 người xếp hạng là “Mua Mạnh,” một người là “Mua Trung Bình,” 13 người là “Giữ,” một người là “Bán Trung Bình,” và hai người là “Bán Mạnh.” Cổ phiếu này đang giao dịch cao hơn mức giá mục tiêu trung bình là 114.61 đô la. Tuy nhiên, mục tiêu giá cao của nó là $130 cho thấy cổ phiếu có thể tăng 9% trong 12 tháng tới.

www.barchart.com

_ Vào ngày xuất bản, Sushree Mohanty không nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị trí nào trong các chứng khoán được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này ban đầu được đăng trên Barchart.com _

Các điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm Thông tin