Протягом десяти років у криптовалютній сфері, з них шість — професійно торгуючи криптоактивами. Довгострокові, короткострокові, хвилі — я перепробував усі торгові стратегії, тому маю певний досвід у темі короткострокової торгівлі.

Останнім часом багато новачків запитують мене, як можна заробляти у криптосфері, і я прямо кажу — це дуже складно. За моїми спостереженнями, справжніх стабільних прибутків отримують дуже мало, один із десяти — вже вважається оптимістичним показником. Але це не означає, що заробити неможливо, просто потрібна системна методика і достатня терплячість.

Я завжди вважав, що оволодіння будь-яким ремеслом вимагає дотримання закону тисячі годин. За вісім годин на день, понад двісті днів на рік аналізу, приблизно п’ять років — і ти вже на рівні. Основою стабільного прибутку є саме цей шлях. За цей час неминуче доведеться пройти через великі провали, тому моя порада — не виходьте за межі своїх фінансових можливостей протягом десяти років. Я бачив багато людей, які через ф’ючерси з великим множником починали з кількох тисяч і доходили до кількох мільйонів, а потім у циклі медвежого ринку все втрачали — просто ви цього не знаєте.

Щодо короткострокових стратегій, спершу потрібно чітко визначити, що таке короткий термін. Мій підхід — це таймфрейми п’ять, п’ятнадцять хвилин, один і чотири години. Деякі також вважають коротким періодом торгівлю протягом півмісяця — це залежить від особистих звичок. Головне — використовувати один і той самий таймфрейм для входу і виходу, не змішувати їх. Наприклад, якщо ви торгуєте на 15-хвилинному графіку, не дивіться на годинний, бо там чотири свічки по 15 хвилин, і це може спричинити повернення прибутку або потрапляння в пастку.

Короткострокова торгівля має два основних підходи. Перший — торгівля в межах коливань — купівля біля низу, продаж біля верху, — цей метод більш стабільний, але обмежений у просторі. Другий — пробиття тренду, що ділиться на торгівлю з лівого краю (на пробитті) і з правого (на відскоку). Лівий — входити при пробитті, але ризик великий і легко отримати стоп-лосс; правий — чекати відскоку і входити, коли ціна не порушує підтримку, ризик менший, але можна пропустити момент. Мій підхід — частково входити при пробитті, а потім додавати позиції на відскоках, щоб зменшити ризик і не пропустити можливість.

Два головні підводні камені у короткостроковій торгівлі — це перше, відсутність стоп-лоссу, що веде до великих втрат або ліквідації; друге — перетворення короткострокової торгівлі у довгострокову, коли плануєш швидкий заробіток, але через потрапляння у пастку і додавання позицій знижуєш середню ціну і втрачаєш ще більше. У будь-якому випадку, входячи в ринок, потрібно ставити стоп-лосс — ризик завжди має бути на першому місці.

Я сформулював кілька корисних правил короткострокової торгівлі. Якщо після покупки заробили понад 10%, потрібно захищати капітал — при падінні до ціни входу потрібно швидко продавати. При 20% прибутку — мінімум 10% має бути зафіксовано, і продавати, якщо досягнуто цей рівень, крім випадків, коли ви точно знаєте, що це вершина. При збитках у 15% — потрібно виходити з ринку, це своєчасний стоп-лосс. Якщо ціна повернеться — нічого страшного, це просто неправильна точка входу.

Щодо управління позицією, короткостроковий обсяг не повинен перевищувати 10% від загального капіталу, решту — тримати у довгострокових або додавати позиції. Довгострокові активи — це основа заробітку. Щодо вибору криптовалют — намагайтеся працювати лише з тими, що добре знаєте і розумієте. У медвежому ринку рекомендується зосереджуватися на основних монетах, навіть на біткоїні, оскільки втрати — тимчасові, а альткоїни можуть втратити назавжди.

Аналіз графіка — це основа короткострокової стратегії. Крім відображення коливань, він показує, які проєкти добре керують капіталом, а які — після обвалу не відновлюються і перетворюються на “жаб’ячі качки”. Наприклад, багато форків BTC, крім BCH, мають графіки, що знижуються з моменту запуску, і у руках у маркетмейкерів вже немає активів — інвестори залишилися з “спадщиною”.

Ще хочу підкреслити, що короткострокова торгівля — це не спекуляція, а інвестиційна діяльність, що вимагає глибокого розуміння ринкових закономірностей і високих навичок. Вона перевіряє навички і терпіння. Ті, хто володіє короткостроковою стратегією, напевно вивчили багато графіків і сформували власні закономірності.

У бульбашкових ринках, коли ринок зростає, краще торгувати в напрямку тренду — купувати, а не продавати, хоча можливі корекції, але ціна повернеться. У медвежому ринку — навпаки, потрібно торгувати у напрямку падіння, не відкриваючи довгі позиції до дна. В ідеалі — використовувати ф’ючерси і торгувати в біткоїні, щоб заробляти більше монет; у медвежому — фіатні гроші, щоб зберегти капітал, оскільки ціни можуть впасти більш ніж на 90%.

Щодо новин, моя порада — не звертати уваги на їхню правдивість, оскільки новини постійно з’являються, і багато з них мають запізнення. Важливо спостерігати за реакцією ринку: якщо позитивні новини не піднімають ціну — це на спад, а негативні — не знижують — це на зростання. Це і є справжні сигнали ринку.

Ще один важливий момент — не сліпо слідувати за сигналами. Зараз багато додатків мають функцію копіювання угод — автоматично повторювати дії великих трейдерів, але це легко маніпулювати, і ви не навчаєтеся логіці. Технічний аналіз — найефективніший інструмент для таких активів, як біткоїн.

Мій головний висновок — справжні переможці у криптосфері — ті, хто може заробляти у бульбашкових ринках і зберігати сили у медвежих. Ефект складного відсотка — це як снігова куля, що зростає з часом. Лише за допомогою наукового управління капіталом і ризиками можна забезпечити стабільне зростання активів у волатильному ринку.

Наостанок скажу — торгівля — це боротьба з власною жадібністю і страхом, це легко сказати, важко зробити. Але якщо ви зможете подолати ці емоції і створити свою систему короткострокової торгівлі, дотримуватися її і наполегливо працювати — час дасть відповідь. Не поспішайте, це гра ймовірностей, стабільний прибуток цінніший за будь-які миттєві великі виграші.