Братики, трапилася велика подія.

Звучали постріли на вечері у Білому домі, Трамп був терміново виведений,
але це ще не головне.
Дійсно, що впливає на ринок, — це його наступне слово — скасувати переговори між США і Іраном, назвавши їх марною тратою часу.
Протока Хормуз вже закрита майже два місяці, кількість суден нафти, що проходять щороку, впала з 130 до одиниць, а Brent нафти штучно піднявся до 106 доларів.
Але це лише фон. Наступного тижня світовий ринок справді зіткнеться з двома важливими іспитами, які безпосередньо визначать, чи будете ви перед святом їсти м’ясо, чи отримати по шапці.
Перший іспит — тест інфляційного тиску глобальних центральних банків.
Наступного тижня від Банку Японії до Федеральної резервної системи, багато центральних банків проведуть щільні засідання, основне питання — як реагувати на зростання цін на нафту?
Особливо в ніч з четверга на п’ятницю, коли відбудеться засідання ФРС — це буде останнє важливе засідання Пауелла як голови.
Ринок вже заздалегідь висловив свою думку: очікування зниження ставок цього року зменшилися з двох разів два місяці тому до менш ніж одного разу зараз.
Що це означає? Це означає, що оцінка вартості активів з високою доходністю зменшується.
Тривалість високих відсоткових ставок продовжується, і капітал продовжить уникати переоцінених активів, переорієнтуючись на активи з стабільним грошовим потоком і здатністю протистояти інфляції.
Другий іспит — великий тест для семи гігантів американського ринку акцій.
Після закриття у середу Microsoft, Google, Amazon, Meta здали іспит, у четвер — Apple.
Ці п’ять технологічних гігантів контролюють долю світових технологічних акцій, і будь-яке їхнє слово щодо майбутніх капітальних витрат вплине на всю ринкову емоцію.
Якщо вони продовжать активно інвестувати в розвиток AI, то логіка обчислювальної потужності, чіпів, серверів і оптичного зв’язку залишиться актуальною, і корекція може стати можливістю.
Якщо ж вони почнуть скорочувати витрати, весь сектор технологічного зростання зазнає тиску.
Що робити у останні дні перед довгими вихідними 1 травня? Три стратегії.
Перша — усвідомити стадію, відмовитися від ілюзій.
Перед святом ринок зазвичай обережний, ліквідність зменшується, волатильність зростає.
Основна стратегія — захист, а не атака.
Контролюйте позиції на рівні менше 50%, тримайте готівку.
Друга — коригуйте структуру, перемикайтеся між високими і низькими активами.
Потік капіталу вже показав проблему.
Звертайте увагу на справді прибуткові напрямки, що отримують вигоду від інфляції, наприклад, енергетику, ресурси, судноплавство.
Також розподіляйте активи з низькою оцінкою, високими дивідендами і захисним характером, щоб зменшити ризики під час коливань ринку.
Щодо високовіддаючих технологічних акцій, що вже сильно зросли і мають багато торгів — не купуйте їх на максимумі, дочекайтеся корекції і новин.
Третя — уважно слідкуйте за сигналами і терпляче чекайте.
Наступні два сигнали — це головне:
Перший — позиція ФРС щодо інфляції: чи залишиться вона жорсткою, чи почне послаблюватися.
Другий — плани капітальних витрат технологічних гігантів: чи будуть вони збільшувати інвестиції, чи почнуть зменшувати темпи.
Перш ніж отримати ці результати, дивіться менше і дійте обережніше.
Запам’ятайте слова Старшого: інвестиції — це не гра в азартні ігри на новини, а реакція на зміни.
Зовнішні звуки і переговори лише впливають на темп, а справжній напрямок визначають капітал і результати.
Перед святом зменшуйте оборони, зберігайте ресурси, а після вихідних, коли ситуація стане яснішою, — можна і діяти.