Останнім часом на ринку все ще багато подій, зокрема кілька великих рухів у сфері штучного інтелекту. Минулого тижня Anthropic оголосила про співпрацю з Intapp для запуску корпоративного AI-агента, а також розробила разом з партнерами, такими як FactSet, безліч плагінів, глибоко інтегруючи AI-інструменти у сфери інвестиційного банкінгу, бухгалтерії, права тощо. Після цієї новини сектор програмного забезпечення почав відновлюватися, здавалося, що ринок трохи зменшив занепокоєння щодо руйнівного впливу AI на галузі.

Meta також не сиділа склавши руки, уклавши величезну угоду з AMD на розгортання 6 гіговат потужності процесорів AMD, що становить багаторічний контракт на 60 мільярдів доларів. У цю угоду входить також опціон на купівлю акцій, за яким Meta може придбати до 160 мільйонів акцій AMD за ціною 0,01 долара, що становить приблизно 10% акцій компанії. Ціна акцій AMD у цей день зросла на 8,77%, що свідчить про позитивне ставлення ринку до цієї співпраці.

Що стосується американського ринку, то він повністю відновився: індекс Dow піднявся на 0,76%, S&P 500 — на 0,77%, а Nasdaq — на 1,04%. Індекс страху VIX знизився майже на 7%, індекс споживчої довіри перевищив очікування, склавши 91,2 проти прогнозу 87,1. Що стосується криптовалют, то біткоїн наразі становить 77 650 доларів, Ethereum — 2 320 доларів, загалом ситуація стабільна.

Цікавою тенденцією є новини у сфері платежів. За повідомленнями, Stripe розглядає можливість повного придбання або часткової купівлі PayPal. Після цієї новини акції PayPal зросли на 6,7%, до 47,02 долара. Варто зазначити, що останні роки PayPal переживає труднощі: його ціна з високого рівня 308,53 долара у липні 2021 року зменшилася більш ніж на 85%. Тепер компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку нових платіжних сервісів, таких як Stripe. Якщо Stripe дійсно візьметься за цю справу, це може принести нові зміни для користувачів PayPal, особливо у сфері зняття коштів і платіжних операцій.

Ще одна важлива новина — хедж-фонд 香櫞 Capital несподівано відкрив короткі позиції на Flash, створивши короткі позиції. Вони вважають, що ринок неправильно оцінює NAND-пам’ять як довгострокову захисну інвестицію у сфері AI, що є очевидною помилкою. Вони зазначають, що NAND залишається товаром, сильно залежним від пропозиції, і історично його прибуткові вершини припадали на періоди високої маржі. Як тільки провідні виробники, такі як Samsung, відновлять потужності та рівень виходу продукції, так званий «дефіцит» може швидко зникнути.

З макроекономічної точки зору, останні заяви посадових осіб Федеральної резервної системи також заслуговують уваги. Кук заявив, що AI вже викликав міжпоколінну трансформацію на ринку праці, і в короткостроковій перспективі це може призвести до зростання рівня безробіття, а також підвищити короткострокові ставки через інвестиції в AI. Гурсбі зазначив, що зарано робити ставку на те, що підвищення продуктивності знизить інфляцію, і що зниження інфляції можливе лише тоді, коли вона справді знизиться. Голова Банку Англії Бейлі також сказав, що рішення про зниження ставки у березні ще не прийнято.

Що стосується товарного ринку, золото завершило чотири тижні зростання і знизилося на 1,59%, до 5142,4 долара за унцію. Проте Citibank залишається оптимістично налаштованою щодо цін на мідь, прогнозуючи їх підвищення до 14 000 доларів за тонну протягом найближчих трьох місяців через активні покупки на фізичному та фінансовому ринках, а також через сезонне споживання запасів у Китаї. У цілому, ринок зараз ніби очікує більш чітких сигналів, зокрема щодо ситуації між Іраном і США, курсу японської йени та напрямку інфляції.