Ситуація на ринку сьогодні -- вище чи нижче, в цьому місці бики і ведмеді вже сварилися?

Останнім часом цей ринок досить активний.. Дозвольте пояснити, чому

Рис.1 Ми дивимося прямо з кута дисбалансу книги ордерів. За цей період після 6W, насправді рух був досить упорядкованим, розвороти на верхньому та нижньому рівнях відбувалися саме при серйозному дисбалансі книги ордерів.. І розвороти були досить закономірними, в основному протягом 1-2 днів повертаються у середню зону.. (Зелене)

Єдиний раз, коли це розтягувалося довше -- це 13-15 лютого -- 3 дні.. (Жовта рамка) На якийсь момент я подумав, що буде сильніший відскок.. Але в результаті все повернулося як було.

І поточна хвиля також (синя рамка)

Впираючись в 7W, 7W2 і вище, тиск на продаж вище 69k на цій відносно високій позиції консолідується вже 4 дні.. Ознак падіння немає.

Чи це може служити підтвердженням причини, по якій багато останніх дослідницьких звітів відносять більш дивергентно?

Поєднуючи з ETF, хоча останніх кількох днів не було великого масштабу чистого припливу, але постійно тримаються на рівні 100-200 мільйонів на день. Здається, ETF не постраждав від ситуації в Ірані.

(Насправді ситуація в Ірані -- це лише пом'якшення Трампом, Іран не виглядає готовим закінчити. Геополітичний ризик насправді не усунутий. Сьогодні навіть потопили танкер..)

Мої лонги від 65.8k в основному закрилися на 69k, останніх кількох днів в основному щодня отримую 1000 пунктів в шорт, посилаючись на тиск ордерів і модель входу.. Але в цій позиції 69k немає достатнього резонансу для входження в лонг.

Тому ця хвиля мене дуже бентежить.. Тренд бичів? Тоді у мене немає хорошої точки входу... Можу тільки продовжити спостерігати, як буде далі..

-----------

Рис.2 Дивимось на ситуацію з книгою ордерів.. Останніх днів досить відрізняється від раніше.

На позиції 69k, вчора в основному не було ніякої підтримки від спот-ордерів, але ринок зріс.. Під час азійської сесії сьогодні на спот 69k висить близько 100 ордерів, одночасно на фʼючерсах на 69k також висока потреба, тому утримується.

Але фʼючерси одночасно висять велику кількість селів на 70k...

Чому фʼючерси вибирають робити хвилі в такому малому діапазоні.. Не розумію.. Це для того, щоб накопичувати тут і дати спот-гравцям розпродавати, чи це акумуляція?

Але в будь-якому випадку це узгоджується з попередньою здогадкою, що якщо не впадемо назад у попередній діапазон великої консолідації в кінці 6W, то можемо консолідуватися вище VAH попереднього діапазону, накопичуючи для майбутнього відкриття ціни...

У будь-якому випадку, не можемо запідозрити справжній намір капіталу, обидві сторони -- і бики, і ведмеді -- мають логіку..

Чи варто казати "вот-вот щось велике відбудеться"? Тільки напрям важко вгадати ха-ха

Причина, чому не видно, також у рис.3

З точки зору спот CVD, тут теж не видно, це акумуляція чи розпродаж...

Можемо припустити лише розбіжність на високих рівнях?

Нарешті, рис.4

Так, як раніше зазначалося, тепер діапазон зафіксований в цьому діапазоні від 65.8k.. Але дивергентна для бичів річ в тому, що поточно все ще стоїть вище AVWAP 74k і 65.8k останніх екстремумів..

Сьогодні потенційні точки спостереження -- це діапазон ліквідності 69k~68k, а також 71.5~72.5 -- це також діапазон ліквідності, накладений на POC 72.5k, який досі не пробив вгору...

Словом, в цій позиції верю, що розбіжність в психологічних упередженнях бичів і ведмедів буде дуже великою..

Причини підтримувати бичів: Середини ETF постійно припливають, тиск ордерів вгорі не давить вниз, ціна аномально міцна, навіть без суттєвих змін у ситуації в Ірані ціна не біла збита вниз.

Причини підтримувати ведмедів: Верхня межа діапазону коливань за останній місяць, постійний тиск з книги ордерів, час подолати не спот, ні фʼючерс ордери вгорі, відсутність руху капіталу.

Яку сторону ви підтримуєте? Яка ваша причина?