Створення диверсифікованого портфеля акцій компаній з штучним інтелектом: 10 нових гравців, готових до зростання

Штучний інтелект є визначальною технологічною трансформацією нашої епохи, і час для інвесторів не міг бути більш критичним. Поки мегакорпорації у сфері технологій, такі як Nvidia та Microsoft, домінують у заголовках та оцінках, більш стратегічний підхід передбачає формування експозиції через менші, сфокусовані компанії у сфері штучного інтелекту, які все ще мають значний потенціал для розширення. Компанії, що вирішують конкретні галузеві проблеми за допомогою AI сьогодні, мають потенціал отримати значні прибутки у наступному десятилітті.

Ключове розуміння, яке багато інвесторів ігнорують: більшість негайного потенціалу зростання від впровадження AI вже може бути закладена у ціни лідерів ринку. Поточні оцінки цих мегакорпорацій свідчать, що очікування короткострокового зростання вже враховані. Це створює привабливі можливості у нових компаніях у сфері AI, які ще мають перед собою великі криві впровадження. Диверсифікований портфель, що охоплює голосовий AI, робототехніку на складах, автоматизацію підприємств, відкриття ліків та інші сфокусовані застосування, пропонує кілька шляхів для участі у цій революції.

Голосовий AI та системи для спілкування

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) є чистим гравцем у сфері голосового AI з справжніми конкурентними перевагами. Компанія створює системи розмовного AI, які використовуються у автомобільній, готельній та корпоративній сферах. Голос є одним із найшвидше зростаючих напрямків застосування AI, і SoundHound забезпечує зростаюче впровадження у підприємствах. Оскільки голосові інтерфейси стають стандартом у галузях, акції цієї компанії пропонують прямий доступ до цієї технологічної хвилі.

Робототехніка на складах та автоматизація логістики

Symbotic (NASDAQ: SYM) виступає як провідний гравець у сфері автоматизації складів на основі AI. Компанія надає повністю автономні роботизовані системи, від яких залежать великі роздрібні мережі для зниження витрат на виконання замовлень. Оскільки електронна комерція продовжує безжально зростати, попит на робототехніку на складах досяг апогею. Ця компанія, що спеціалізується на роботах AI, є найчіткішим чистим гравцем у логістичній автоматизації, відображаючи терміновість у модернізації операцій роздрібних мереж.

Автоматизація робочих процесів у підприємствах

UiPath (NYSE: PATH) пропонує програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів, яке трансформує спосіб обробки бек-офісних операцій та робочих процесів. Оскільки компанії визнають, що автоматизація з AI стала необхідною інфраструктурою для конкурентної переваги, платформи на кшталт UiPath стають дедалі незамінні. Акції компанії відображають зростаючі корпоративні інвестиції у технології підвищення продуктивності.

C3.ai (NYSE: AI) пропонує платформу AI для підприємств, яка дозволяє прогнозну аналітику та галузево-специфічні застосування. За новим керівництвом з 2025 року ця компанія є можливістю для turnaround, оскільки підприємства все більше віддають перевагу готовим рішенням AI замість створення власних систем з нуля.

Фінансові послуги на основі AI

Upstart (NASDAQ: UPST) використовує AI для трансформації споживчого кредитування. Платформа автоматизованого кредитного аналізу компанії оцінює кредитоспроможність та приймає рішення щодо кредитування. Останні результати показали зростання доходів на 71% у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про прискорене впровадження у міру модернізації традиційних банківських систем кредитування. Акції цієї компанії відображають можливість автоматизації фінтеху.

Аналіз та розвідка для оборони та уряду

BigBear.ai (NYSE: BBAI) надає інструменти прийняття рішень на основі AI для оборони, логістики та урядових операцій. З великим портфелем у 376 мільйонів доларів та глибокими зв’язками з армією США та розвідкою, ця компанія є спеціалізованим гравцем у прискоренні урядових витрат на AI. Хоча ризики вищі, видимість портфеля забезпечує значну впевненість.

Інфраструктура розгортання AI у підприємствах

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) виконує критичну роль у розгортанні AI для підприємств. Компанія надає передові платформи аналітики з складними агентами AI, що обслуговують уряди та великі корпорації. Оскільки організації не мають внутрішнього досвіду у сфері AI, Palantir стає основним постачальником інфраструктури для масштабного та зростаючого ринку. Акції цієї компанії пропонують доступ до впровадження AI у підприємствах на рівні інфраструктури.

Відкриття ліків та біологічні препарати на основі AI

Absci (NASDAQ: ABSI) використовує генеративний AI для створення нових антитіл та біологічних препаратів з перших принципів. Платформа компанії скорочує час створення кандидатів на ліки з років до тижнів — фундаментальне прискорення, яке позиціонує цю компанію на передовій технологічного розвитку у створенні ліків.

Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) застосовує машинне навчання та автоматизовану біологію для відкриття нових препаратів у різних терапевтичних сферах. Відкриття ліків на основі AI, ймовірно, є найвпливовішим застосуванням машинного навчання у біотехнологіях, з потенціалом скоротити роки досліджень до місяців. Акції цієї компанії відображають цю можливість стисненого часу.

Цифрова криміналістика та розслідування

Cellebrite (NASDAQ: CLBT) надає рішення для цифрової криміналістики на основі AI, які використовуються правоохоронними та безпековими органами по всьому світу. Оскільки урядові агентства модернізують можливості розслідувань, попит на автоматизацію збору даних та криміналістичну автоматизацію зростає. Акції цієї компанії відображають зростаюче впровадження AI у публічному секторі.

Стратегія портфеля та довгострокова перспектива

Ці десять компаній охоплюють взаємодоповнюючі сфери застосування — розмовний AI, робототехніка на складах, автоматизація підприємств, кредитування з AI, інфраструктура аналітики, урядовий AI, відкриття ліків та криміналістика. Жоден окремий напрямок AI не гарантує домінування у доходах у наступному десятилітті, але диверсифікована експозиція у кілька високоростаючих вертикалей значно підвищує ймовірність захоплення майбутніх переможців.

Революція AI залишається на початкових стадіях проникнення на ринок. Ми ще спостерігаємо перше впровадження у більшості галузей. Це створює потужну асиметрію: інвестори, які сьогодні широко позиціонуються у компаніях AI, роблять кілька ставок на майбутнє зростання. Оскільки корпоративні та урядові витрати на AI прискорюються до 2026 року і далі, цей підхід із диверсифікованим портфелем пропонує привабливий ризик-до-прибутку.

Історія дає корисний контекст. Минулі технологічні революції вигідно відрізнялися для інвесторів, які володіли диверсифікованими портфелями, а не концентрувалися на потенційних переможцях занадто рано. Компанії, що змінюють свої галузі за допомогою AI сьогодні, можуть генерувати прибутки, що наближаються або перевищують масштаби попередніх технологічних переходів. Формування експозиції до кількох компаній у сфері робототехніки AI та застосувань зараз — перед тим, як кожен конкретний випадок стане очевидним для ширшого ринку — залишається однією з найперспективніших асиметричних можливостей для інвесторів, орієнтованих на зростання.