Gate ETF маржинальні токени: інструмент диверсифікації активів, що перевищує BTC та ETH

Для трейдерів, які прагнуть збільшити прибутки на ринку криптовалют, леверидж-токени пропонують зручний шлях. Ці інноваційні фінансові продукти за допомогою вбудованого механізму левериджу автоматично збільшують коливання базового активу, надаючи користувачам можливість отримати вищий потенційний дохід у волатильних ринках.

01 Основні активи

Ядро ETF леверидж-токенів Gate закріплено на провідних криптовалютах. Як основа криптовалютного ринку, Біткоїн і Ефіріум є найважливішими базовими активами для леверидж-токенів.

Чи то слідкування за BTC з трьома кратами зростання — BTC3L, чи за ETH з п’ятьма кратами падіння — ETH5S, ці продукти задовольняють базові потреби користувачів у левериджованій конфігурації основних активів.

Ключ до розуміння ETF леверидж-токенів — це їхня природа «паїв фонду». Коли користувач купує ETF леверидж-токен на платформі Gate, він не купує цифрову валюту безпосередньо, а частки відповідного фонду.

Ці частки мають ціну, що визначається чистою вартістю фонду, яка динамічно змінюється залежно від ціни базового активу та цільового коефіцієнта левериджу.

02 Постійне розширення активного портфеля

Крім криптовалют, ETF леверидж-токени Gate розширюють свою присутність у більш широкій сфері традиційних активів. За останніми офіційними даними січня 2026 року, Gate повністю підтримує два важливі класи нових активних токенів.

Ці токени цифровізують право власності на фізичне золото, що представляє собою право вимоги на фізичне золото.

Зараз підтримуються золото-цифрові токени, такі як XAUT і PAXG. Ці продукти дозволяють інвесторам зручно розподіляти активи у золото на криптоплатформі та за допомогою левериджу збільшувати прибутки від коливань ціни на золото.

Токени акцій — це міст між традиційним фінансовим ринком і криптовалютним світом. ETF леверидж-токени вже підтримують основні акційні токени, зокрема NVDA і TSLA.

За допомогою ETF леверидж-токенів інвестори можуть здійснювати левериджовані інвестиції у ці технологічні гіганти, не покидаючи криптоплатформу.

03 Розмір ринку та торгова активність

ETF леверидж-токени Gate вже сформували досить активний торговий ринок. За офіційними даними, за останні 30 днів обсяг торгів склав близько 5 мільярдів доларів, що свідчить про високий попит і ліквідність.

На рівні продуктів, кількість підтримуваних токенів вже досягла 256, що робить платформу однією з найбільших за кількістю підтримуваних леверидж-токенів серед провідних бірж.

Щодо популярності торгових інструментів, окрім леверидж-токенів на BTC і ETH, добре проявляють себе й інші токени.

Наприклад, DOGE5L та інші продукти стали популярними об’єктами для активної участі користувачів, що відображає різноманітність попиту на різні типи леверидж-токенів.

04 Механізм роботи та управління ризиками

ETF леверидж-токени Gate використовують унікальний механізм ребалансування для управління ризиками. Платформа виконує регулярне перерозподілення позицій о 0:00 щодня, що є стандартною процедурою для підтримки цільового коефіцієнта левериджу.

При різких коливаннях ринку система може активувати миттєве ребалансування, автоматично повертаючи фактичний коефіцієнт левериджу до цільового рівня.

Цей механізм ефективно запобігає ризикам примусового ліквідації, характерним для традиційної левериджованої торгівлі у разі екстремальних ринкових ситуацій, забезпечуючи більш контрольований досвід торгівлі.

Щодо розрахунку чистої вартості ETF леверидж-токенів, використовується формула: чиста вартість = попередня точка ребалансування × {1 + зміна ціни базового активу × цільовий коефіцієнт левериджу}.

Зверніть увагу, що фактична ціна на вторинному ринку може незначно відрізнятися від чистої вартості через попит і пропозицію, але платформа одночасно показує і чисту вартість, і останню ціну угоди, щоб допомогти користувачам приймати обґрунтовані рішення.

Платформа також має механізми розділення і злиття для ETF леверидж-токенів. Якщо чиста вартість опускається нижче певного порогу, проводиться злиття; якщо вона перевищує інший поріг — виконується розділення.

Ці операції спрямовані на оптимізацію досвіду торгівлі та забезпечення того, щоб загальна вартість активів користувачів залишалася незмінною.

Портфель ETF леверидж-токенів Gate розширився від початкових криптовалют до ринків дорогоцінних металів і акцій. На платформі представлено 256 токенів і близько 50 мільярдів доларів місячного обсягу торгів, що формує активну і різноманітну екосистему леверидж-трейдингу.

При ринкових коливаннях вбудований механізм ребалансування працює як автоматичний менеджер ризиків, тихо підтримуючи стабільність коефіцієнта левериджу. Кожен вибір інвестора — це пошук нового балансу між традиційними фінансами і криптовалютним світом.