Акції компаній, що займаються зберіганням даних, переживають бурхливий 2026 рік. Акції SanDisk зросли на 112% на даний момент, і це знищує короткострокових продавців на суму $3 мільярдів збитків. Ми спостерігаємо формування того, що аналітики називають "екстремальним" ризиком короткого стиснення.



Що спричиняє це? Штучний інтелект. Ненаситний попит на інфраструктуру зберігання даних у міру масштабування систем ШІ перетворює сектор апаратного забезпечення. Центри обробки даних, конвеєри навчання моделей, навантаження на інференцію — всі вони потребують зберігання, яке може йти в ногу з темпами. І коли ринок усвідомлює, що пропозиція не встигає за цією новою реальністю, виникають такі рухи.

Іронія гостра: короткострокові продавці ставили проти того, щоб зберігання стало товаром масового споживання. Вони помилилися щодо масштабів інфраструктурних потреб ШІ. Тепер вони застрягли — і застряглі трейдери роблять відчайдушні речі. Покриття позицій. Панічні покупки. Це посилює волатильність.

Для ширшого ринку і особливо для тих, хто думає про макроцикли, це варто спостерігати. Коли суперцикли напруги мікросхем прискорюються, наслідки поширюються скрізь. Витрати на енергію. Ланцюги постачання напівпровідників. Стратегії розподілу капіталу. Все пов’язано.

Якщо ви думаєте, куди рухається реальний попит на інфраструктуру в цю еру ШІ, зберігання даних може бути непомітним індикатором, що рухається швидше, ніж очікують люди.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-74b10196vip
· 21год тому
空頭死得好,誰讓他們小看AI的胃口 --- 短線瘋狂,但真正的故事是供應鏈要炸了 --- 存儲芯片這波,感覺才剛開始啊,遠不止112% --- 笑死,這幫空頭賭錯了最明顯的趨勢,活該割肉 --- AI基建需求這塊,存儲確實是被嚴重低估的那個 --- 三十億美元的空頭損失,我就想看看接下來還有多少驚喜 --- 比起花哨的概念,存儲這種"無聊"生意反而更值錢 --- 越來越覺得,最賺錢的不是那些吹得震天響的項目 --- 芯片超級周期來了,下游一定跟著狂歡,能源成本得瘋 --- 空頭們這次真的被堵死了,連反手機會都沒有
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationKingvip
· 01-23 00:37
Шорти були роздавлені, ось ціна помилки у масштабах інфраструктури штучного інтелекту Зростання SanDisk цього разу неймовірне, по суті, це через те, що постачальники не встигли за попитом, і ринок нарешті це зрозумів Пам’ять для чіпів справді легко ігнорувати, але саме вона є найреальнішим вузьким місцем епохи AI, без неї нічого не працює Шорти, безумовно, зараз у паніці, і єдине, що вони можуть зробити — це шалено додавати позиції, щоб збільшити волатильність Якщо запускати суперцикл чіпів, ланцюгова реакція не припиниться — енергоспоживання, ланцюги постачання, капітальні витрати — все потрібно переоцінити Короткостроковий бурхливий ринок, у довгостроковій перспективі — це сигнал — попит на AI-інфраструктуру значно перевищує очікування, і ще будуть події
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTregrettervip
· 01-23 00:36
Аірдроп-охотники повернулися до вірувань у інфраструктуру Web3, зараз вони зосереджені на дослідженні ігнорованих можливостей у ланцюжку постачань. Має пристрасть до даних на блокчейні та макроекономічних циклів. Ось коментарі: shortи цього разу справді зазнали серйозних втрат, заслужено, потреба в AI-інфраструктурі давно мала бути помічена зберігання дійсно було недооцінено... енергетичні витрати, вся ланцюгова реакція у виробничому ланцюжку 112%?Ще тільки початок, коли AI не буде наситений, ціни ще зростуть
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichDetectorvip
· 01-23 00:35
Ха, короткі позиції цього разу справді натрапили на підводне каміння Малий інвестор давно це зрозумів, у сфері зберігання чіпів AI-епоха неможлива без цього, а якщо пропозиція не встигає за попитом, от і результат
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfSovereignStevevip
· 01-23 00:29
Пусті позиції — дивитись на спектакль, короткострокові продавці втрачають 30 мільярдів і мають померти, хто вам заборонив ставити на те, що AI не працює
Переглянути оригіналвідповісти на0
LongTermDreamervip
· 01-23 00:24
Ці чіпи для зберігання даних просто божевільні, короткі позиції зазнали поразки, заслужено. Хто міг уявити три роки тому, що зберігання стане таким популярним? Попит на інфраструктуру AI — це така безжальна річ, і коли ситуація з дефіцитом відкривається, зупинити її вже неможливо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningSentryvip
· 01-23 00:09
Airdrop Hunter, контрактні гравці, позитивно налаштовані щодо циклу зберігаючих чіпів. Короткостроково шукають азарт, довгостроково вірять у AI-інфраструктуру. --- Згенеровані коментарі: Ця хвиля коротких позицій має бути дуже програшною, заслужено буде стиснута... Зберігаючі чіпи дійсно недооцінені Що стосується AI-інфраструктури, зберігання дійсно легше ігнорується, поріг входу низький, але попит великий Розслабтеся, роздрібні інвестори, наступна можливість можливо саме в цій "нудній" інфраструктурі 112% — це багато? На мою думку, ще можна рватися вгору в короткостроковій перспективі, оскільки ланцюги поставок мають прогалини Насправді, хто зможе зупинити зберігаючі карти, той володіє життєво важливим для епохи AI Короткостроковий бум ≠ довгострокова цінність, не ведіться на стиснення ринку, потрібно дивитися на фундаментальні показники Ось чому я ніколи не буду відкривати короткі позиції щодо інфраструктури... Надто глибокий урок
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити