Середина січня: технічний огляд чотирьох основних активів — долара, дорогоцінних металів та промислових металів, середньострокове планування

Ринковий фон: зайнятість як ключовий фактор

Цього тижня США активно публікують дані, у середу — звіт по вакансіях JOLTS та дані по зайнятості ADP, у п’ятницю — звіт про нефармову зайнятість. Трейдери опціонів на американські облігації закладають зниження дохідності 10-річних держоблігацій США, роблячи ставку на падіння дохідності нижче 4%. Сповільнення економічного зростання сприяє стримуванню інфляційного тиску, а у поєднанні з очікуваннями тривалої політики кількісного пом’якшення Федеральної резервної системи та перспективами прибутковості технологічних гігантів, зростання фондового ринку, дорогоцінних металів і товарів має зберегти свою стійкість.

Індекс долара: 98.0 — межа між бичачим і ведмежим трендом, опір біля 99.0

Минулого вівторка індекс долара зріс на 0.24%, максимум дня досяг 98.62. Варто звернути увагу, що індикатор AO показує поступове посилення купівельної активності, але зростання обмежене ключовим рівнем опору біля 99.0 (подвійна вершина — рівень шиї).

Короткостроковий тренд: Якщо долар не зможе подолати 99.0 при відскоку, ймовірно, він знизиться до 98.0 або навіть 97.0. У середньостроковій перспективі рівень 98.0 є межою між покупцями і продавцями.

Підтримки: 98.0, 97.0, 95.2
Опори: 99.0, 100.0, 101.30

Дорогоцінні метали: золото продовжує зростати, товар на 3000 доларів може зазнати корекції

Результати по золоту: третій день поспіль зростання, приріст 1.09%, ціна сягнула 4500 доларів, потім коливання біля 4470 доларів. Золото наразі торгується вище за висхідну лінію на графіку денного таймфрейму, технічний стан залишається позитивним, зростання очікується до кінця січня.

Після утримання підтримки біля 4400 доларів, золото може продовжити зростання, випробовуючи рівні 4500 і навіть 4600 доларів. Щоб змінити тренд вгору, потрібно опуститися нижче за 4300 доларів.

Підтримки: 4400, 4300, 4150
Опори: 4500, 4600, 4800

Промислові метали: ціна на мідь прорвала ключовий рівень, ціна на алюміній — короткострокова корекція

Рух цін на LME мідь: хоча у середу ціна знизилася майже на 2%, опустившись до 13000 доларів, мідь перебуває у головній хвилі зростання на тижневому графіку, MACD зберігає сильний імпульс, тренд залишається позитивним. Після утримання рівня 13000 доларів, ймовірно, відбудеться відскок до 14000 і навіть 14800 доларів, середньостроковий тренд може продовжитися до кінця січня.

Підтримки міді: 13000, 12570, 12000
Опори міді: 13400, 14000, 14800

Рух цін на LME алюміній: у середу ціна знизилася на 1% до 3097 доларів. RSI на денному графіку перебуває у зоні перекупленості, короткостроково можливий фікс прибутку. Але з середньострокової перспективи ціна алюмінію залишається стабільною, особливо після прориву рівня 2800 доларів, що відкриває шлях до подальшого зростання. Важливим рівнем підтримки є 3000 доларів, при утриманні якого можливе відновлення до 3280 і навіть 3630 доларів.

Підтримки алюмінію: 3000, 2900, 2800
Опори алюмінію: 3280, 3400, 3630