Ціна Monero зберігає висхідний тренд, але високий рівень кредитного плеча ризикує спричинити розворот

Ціна Monero у вівторок продовжила свій ралі, досягнувши нових багатомісячних максимумів, оскільки ринок продовжує проявляти інтерес до активів, орієнтованих на приватність

Короткий огляд

• Monero все ще торгується у чіткій тенденції зростання, утримуючись вище попереднього рівня опору, який став підтримкою.
• Активність ф’ючерсів швидко зросла, додаючи ризик, пов’язаний із важелем, поблизу недавніх максимумів.
• Індикатори імпульсу показують перекупленість, що підвищує ймовірність короткострокових коливань.

На момент публікації Monero торгувався біля $690, що на 8% вище за день, завершуючи різке зростання, яке підняло токен більш ніж на 50% за минулий тиждень.

Ралі відбувається на тлі виходу трейдерів із конкурента приватних монет Zcash, яка зазнала значної волатильності після виходу керівництва та внутрішньої реструктуризації. Завдяки цій ротації Monero (XMR) знову закріпився як основна приватна торгівля на ринку.

Наратив приватності продовжує домінувати на ринках через посилений регуляторний контроль, жорсткіші обмеження щодо використання готівки та посилений моніторинг фінансової активності. В результаті, все ще високий попит на активи з вбудованими функціями приватності, такі як Monero.

Важіль зростає, додаючи короткостроковий ризик

Хоча попит на спотовому ринку відіграє свою роль, активність деривативів тепер стає ключовим фактором. Аналіз від 13 січня від CryptoQuant-учасника Woominkyu показує повторювані “перегрівальні” бульбашки, що формуються у обсязі ф’ючерсів Monero під час останнього зростання ціни.

Ці бульбашки з’являються після того, як ціна вже значно зросла, що свідчить про те, що важіль слідує за імпульсом, а не формує його з зони накопичення. У минулих циклах Monero подібні патерни часто призводили до різких сплесків волатильності.

Ціна іноді короткостроково піднімалася вище, але ці рухи часто супроводжувалися швидкими відкатами, оскільки важелі були змушені розгортатися.

Важіль зазвичай посилює обидва напрямки. Коли ціна зростає, він прискорює прибутки. Коли імпульс зупиняється, це може швидко викликати ліквідації, що призводить до раптових падінь навіть у межах загально бичачого тренду.

Технічний аналіз ціни Monero

З технічної точки зору, Monero все ще у тенденції зростання. Графік продовжує показувати вищі вершини та вищі низини, при цьому ціна тримається добре вище попередньої зони опору навколо $500–520. Цей рівень тепер перетворився на підтримку, підтверджуючи прийняття прориву.

Щоденний графік Monero. Credit: crypto.newsУ той же час ціна торгується значно вище за свої довгострокові середні трендові показники, що ставить XMR у фазу високого відхилення. Полігон Боллінджера починає розходитися, а ціна тисне на верхню смугу.

Такий патерн сигналізує про сильний імпульс, але часто передує перезавантаженню волатильності, ніж плавному продовженню.

Показники імпульсу підтверджують цю ситуацію. Індекс відносної сили піднявся до середини 80-х, зони, яка історично позначала пізні стадії сильних рухів. У минулих циклах подібні умови вирішувалися боковою дією або різкими відкатами, а не тривалим зростанням без пауз.

Додаткове зростання все ще можливе, якщо волатильність залишатиметься в одному напрямку, а важелі контролюватимуться. Відкат у такій ситуації, ймовірно, буде короткочасним, з покупцями, що вступають у гру біля встановлених рівнів підтримки.

Якщо позиції ф’ючерсів раптово розгорнуться, падіння можуть прискоритися. Сплеск волатильності швидко може повернути ціну до зони ліквідності @E5@620–600@E5@ або глибше до рівня підтримки тренду, якщо ліквідації спричинять каскад.