2100NEWS Щотижневий крипто-звіт Jan-2

Індекс NWST1100 піднявся на 5,18% минулого тижня; Chilliz (CHZ), токен великої капіталізації на базі Ethereum, зробив найбільший стрибок у рейтингу серед криптоіндексів NWSL100 за двотижневий період.

*Нижче ми представляємо стандартизований щотижневий звіт та прогноз на наступний тиждень, підготовлений на основі Теорії Swingtum розумних фінансів. Ми оцінюємо широту та напрямок криптовалютного ринку, показуючи індекс цифрових активів 2100NEWS (NWST1100), який вимірює ефективність 1100 (залежно від ринкової капіталізації) значущих криптоактивів. Інформаційна діаграма спочатку складна для сприйняття, але ефективно відображає важливу цінову інформацію, ключові рівні прийняття ринку, імпульс, обсяги торгів та широту криптовалютного ринку. Моніторинг Ринкового настрою та широти є необхідним для виявлення ранніх ознак розвороту тренду або його подальшої сили.

🔁 Рік у огляді: криптовалютні ринки 2025 року

Це перший щотижневий звіт 2026 року. Перед тим, як перейти до поточної ситуації на ринку, корисно коротко переглянути динаміку криптовалют у 2025 році — рік, визначений великими потоками капіталу та негативними доходами, а не структурною зрілістю. Незважаючи на глибше залучення інституцій та подальший розвиток ETF, пов’язаних із криптовалютами, ринок не став більш стабільним. Навпаки, зростання масштабів притоку та відтоку капіталу, що взаємодіє з все ще обмеженою глибиною криптоекосистеми, посилило цінові коливання. Волатильність у 2025 році була скоріше не результатом спекулятивної ейфорії, а дисбалансом між обсягами капіталу та здатністю ринку їх поглинати. Замість того, щоб позначити перехід до зрілості, 2025 рік став роком режиму — року, що карав пасивне залучення та позиціонування, зумовлене наративами. За підсумками року Bitcoin, Ethereum та широкий індекс цифрових активів NWST1100 закінчили рік у негативній зоні. Криптовалютні ринки суттєво поступилися традиційним капітальним ринкам, при цьому NWST1100 втратив приблизно третину своєї вартості відносно глобальних акцій, за показником індексу Dow Jones World (DJW). З структурної точки зору, середній рівень індексу NWST1100 за останні 12 місяців становив приблизно 7 146 пунктів, що відображає цінову зону, в якій ринок провів найбільше часу протягом року. Профіль обсягів додає важливий контекст, показуючи, що торгівельна активність була зосереджена у трьох домінуючих цінових зонах: 5 800–6 400 пунктів, 6 800–7 400 пунктів і 7 800–8 400 пунктів. Ці зони визначають основні рівні прийняття та відторгнення ринку.

Зниження цін слідувало чіткій структурній ієрархії. Чим вище бета та менша ринкова капіталізація, тим глибше були втрати. Активи поза топ-30 за ринковою капіталізацією систематично недоотримували, особливо токени на базі Ethereum, які зазнали особливо сильних втрат, в середньому приблизно половину своєї вартості. Широта ринку була покарана, тоді як ліквідність концентрувалася у найбільш значущих та оборонних сегментах. У періоди інтенсивних продажів — особливо в останньому кварталі року — активи з нижчою бета-волатильністю поводилися відносно краще. Графіки відносної ротації (RRG) підтверджують, що Bitcoin та індекси з високою часткою Bitcoin зменшили свої втрати менше, тоді як сегменти з меншою капіталізацією різко падали позаду. За 12-місячний період NWSBE та NWS30 демонстрували найсильнішу відносну стійкість. Наприкінці року Ethereum почав демонструвати ранні ознаки відносного покращення. Водночас Bitcoin відстав у відносних показниках — сценарій, характерний для пізніх стадій тривалого корекційного циклу.

У підсумку, 2025 рік не був роком крипто-зрілості, а роком, що винагороджує обізнаність щодо бета, управління режимом та динамічне розподілення активів. Ринок не закладав основи через стабільність, а через стрес-тестування своєї структури, створюючи передумови для вибіркових можливостей, а не широкомасштабного відновлення.

Наш детальний аналіз графіка NWST1100 та пов’язаних індикаторів ринку відкриває важливі інсайти щодо поточного стану ринку:

Індекс NWST1100 зріс на 5,11% за минулий тиждень, що ознаменувало рішуче покращення після тривалої корекційної фази. Цінова дія розгорнулася у три чіткі етапи. Початок був з різких відскоків, за якими слідувала нестабільність і невдача з подальшим рухом, що характерно для тонкої ліквідності наприкінці року. Це було змінено вузькою консолідацією та фазою повернення до середини регресійного каналу, де лідерство змінювалося, але імпульс не розширювався. Тиждень завершився очевидним прискоренням зростання, коли індекс піднявся вище середини каналу та короткострокових ковзних середніх, сигналізуючи про структурний перехід від стабілізації до початку розвитку тренду. З точки зору цінової структури, відскок більше не обмежується рефлексивними відскоками. Індекс повернув 10-денні та 25-денні EMA, повернувшись у середню смугу Келтнера, і скасував послідовність нижчих внутріденних максимумів, що домінували у грудні. Хоча довгострокова нисхідна структура ще не повністю нейтралізована, недавній прорив є першим формуванням вищого мінімуму з підтвердженням, а не ще одним пасткою для бичачих.

1. Настрій ринку: Індикатори імпульсу підтверджують цей перехід. Гістограма PPO продовжує зростати, сигналізуючи про тривале уповільнення імпульсу вниз; однак лінії PPO піднялися з негативної зони, наближаючись до нульової лінії, що свідчить про перехід від уповільнення імпульсу вниз до раннього прискорення вгору. RSI стрімко піднявся, міцно вийшовши з нейтральних зон і увійшовши до конструктивного режиму імпульсу. Це свідчить про справжній покупецький тиск, а не механічне закриття коротких позицій.
2. Увага також зосереджена на метриках широти в нижній частині графіка NWST1100, які залишаються слабкими. Лінія обсягу просування-занепаду (ADVPL) — власна адаптація 2100News для криптовалютного ринку — різко повернула вгору, що свідчить про повернення свіжого капіталу на ринок. Індекс суми Макклеллана, довгостроковий осцилятор широти, також повернувся вгору з пригнічених рівнів, підтверджуючи, що участь зростає під поверхнею. Це поєднання сильно вказує, що ралі підтримується покращенням внутрішньої динаміки, а не лише ціновими рефлексами.

Згідно з графіком праворуч, у всіх основних сегментах (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100), показники A50R — частка активів, що торгуються вище своїх 50-денних EMA — значно покращилися і більше не є “однозначними”. Монети (NWSCo100) залишаються найслабшими, з лише 26% їхніх компонентів вище своїх 50-денних середніх. Це ще не “здоровий бичачий ринок”, але явна зміна від капітуляції до повторного залучення, причому монети відстають від імпульсу відновлення.

*Цей індикатор широти є важливим для вимірювання внутрішньої сили або слабкості базового індексу. На графіку праворуч видно лінії A50R для чотирьох різних категорій цифрових активів:

1. Верхній блок показує лінії A50R для 100 великих капіталізаційних учасників NWSL100.
2. Середній блок демонструє лінії A50R для 1100 учасників NWST1100, що є Загальним індексом, що вимірює ефективність значущих криптоактивів за ринковою капіталізацією.
3. Третій блок показує лінії A50R для 100 Ethereum-токенів у NWSET100.
4. Нижній блок — лінії A50R для 100 монет NWSCo100.

📉 Підсумок

NWST1100 продемонстрував сильний щотижневий відскок, і — що важливо — імпульс і широта рухалися разом: RSI увійшов у зону ~60, гістограма PPO стала позитивною, а також покращилися ADVPL і Макклеллан, тоді як A50R підскочив у діапазон 26–35% у ключових сегментах. Цінова структура також покращилася 2 січня, але для уникнення повернення до фази рівноваги потрібен подальший підтверджувальний рух. Наприкінці тижня тон ринку змінився з “продавати ралі” на “купувати корекції (вибірково)”, але загальний контекст залишається: це спроба відновлення всередині ширшої корекційної структури, тому управління ризиками залишається в центрі уваги.

Прогноз на наступний тиждень

Цей розділ пропонує ймовірнісний аналіз короткострокової траєкторії криптовалютного ринку. Хоча ринки залишаються внутрішньо непередбачуваними, циклічні патерни цінової поведінки та імпульсу часто виявляють повторювані структури, що допомагають визначити наступну ймовірну фазу розвитку.

1. Ринок починає новий рік вище за середню лінію Боллінджера (~5 950), що тепер виступає як структурний поворотний рівень, а не опір. Утримання вище цього рівня зберігає короткостроковий позитивний настрій і створює основу для подальшого підвищення.
2. RSI (Індекс відносної сили) минулого тижня становив 61, що є міцним у бичачому режимі, і може продовжувати зростати, доки відкаті залишаються неглибокими і тримаються вище короткострокових ковзних середніх. Така поведінка відповідає початку тренду, а не його пізній стадії виснаження.
3. Гістограма PPO, що вимірює швидкість зміни (тобто першу похідну) ліній PPO, може досягти піку, відображаючи сповільнення прискорення, а не його реверс. Цей процес все ще дозволить лініям PPO перетнути нульову лінію, що офіційно позначить перехід від корекційної динаміки до трендового позитивного імпульсу.
4. Індикатори широти в нижній частині першого графіка (NWST1100) можуть стабілізуватися: Лінія обсягу просування-занепаду (ADVL), адаптована 2100News для криптовалютного ринку як ADVPL, відстежує чистий обсяг грошей у порівнянні з активами, що зростають і знижуються. Вона може стабілізуватися після недавнього зростання, сигналізуючи про збереження капітальних потоків, а не їх виведення. Індекс суми Макклеллана, довгостроковий варіант осцилятора широти, може продовжити зростання, що свідчить про розширення участі під поверхнею — необхідна умова для сталого зростання.
5. Сезонність додає вторинний, але важливий, додатковий імпульс. Перехід від різдвяного періоду до першого тижня січня часто вводить додатковий попит. Хоча сезонні ефекти самі по собі рідко створюють сильні тренди, у поточних умовах вони можуть бути достатніми для підтримки вищого цінового прийняття та зменшення тиску знизу, що підсилює перехід від стабілізації до початкового розширення.

📌 Цільові рівні та сценарії:

Найімовірніший сценарій: криптовалютний ринок переходить від діапазонного відновлення до висхідного розв’язання. Просування вже не зумовлене лише внутрішньою ротацією; натомість, воно має потенціал подолати ключові рівні опору, суттєво покращуючи технічний загальний прогноз. NWST1100, ймовірно, випробує та потенційно прорве свій регресійний діапазон, що ознаменує кінець тривалої консолідації. Паралельно ціна може рішуче повернути 0,236 рівня відновлення за Фібоначчі (~6 351). Це подвійне підтвердження — прорив діапазону у поєднанні з відновленням рівня Фібоначчі — стане структурним зсувом від корекційної рівноваги до відновлення тренду, підтверджуючи вже наявні сигнали в імпульсі та широті. За умови, що відкаті залишатимуться в межах підтримки, що раніше була опором, зниження, ймовірно, сприйматимуться як можливості, а не сигнали виходу, хоча й у рамках, що все ще зосереджені на дисциплінованому управлінні ризиками.

📍 Ключові рівні для спостереження:

• Підтримка: 6 200 (25-денна EMA)
• Опір: 6 550 (грудневий максимум)

Інвестори та трейдери часто покладаються на історичні дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо своїх криптовалютних активів. Аналізуючи таблиці даних, очевидно, що криптовалютний ринок зріс; загальний індекс піднявся на 5,11% за минулий тиждень. Додаткова діаграма підкреслює ефективність ключових криптовалют, включаючи Bitcoin та Ether, разом із індексами 2100NEWS, що відстежують токени на базі Ethereum (NWSET100), великі капіталізації (NWSL100) та монети (NWSCo100). Серед них Bitcoin виділявся, перевершуючи інші сегменти з приростом 1,71% за останні тридцять днів.

Хоча ширший ринок зріс, різні сегменти та окремі криптовалюти демонструють різну динаміку.

Тренди ефективності за ринковими сегментами:

✔ Bitcoin, Ether, NWS30 та NWSBE перейшли у квадрант Ослаблення, що свідчить про те, що хоча відносна сила залишається високою, імпульс почав слабшати,

✔ NWSET100 (Токени на базі Ethereum), NWSCo100 (Монети) та NWSL100 (Великі капіталізації) перейшли у квадрант Покращення, що свідчить про раннє відновлення імпульсу та потенціал для відновлення відносної сили за умови подальшого руху.

Інвестори та трейдери можуть використовувати цю інформацію для коригування своїх портфелів, можливо, зосереджуючись на активів із сильнішим відносним імпульсом, одночасно обережно ставлячись до тих, що у квадранті Ослаблення.

*Графіки RRG® показують відносну силу та імпульс груп цифрових активів. Ті з високою відносною силою та імпульсом з’являються у зеленому квадранті Ведучих. Зі зменшенням відносного імпульсу вони зазвичай переходять у жовтий квадрант Ослаблення. Якщо відносна сила знову зменшується, вони потрапляють у червоний квадрант Відстаючих. Нарешті, коли імпульс знову зростає, вони переходять у синій квадрант Покращення.

Криптовалюти (Цифрові активи) у порівнянні з глобальним капіталом

Цей звіт пропонує всебічний аналіз порівняння ефективності цифрових активів, представлених індексом NWST1100, із акціями на глобальних капітальних ринках, за показником Dow Jones Global W1Dow. Ми отримуємо уявлення про історичні досягнення та потенційні майбутні тренди, аналізуючи їхню ефективність за різними часовими рамками.

Розглянемо ключові спостереження та наслідки:

• Порівняння історичної ефективності:
  • Чотири роки тому: цифрові активи значно перевищували глобальні акції на світових ринках, досягнувши рекордного високого рівня у співвідношенні між NWST1100 та індексом W1Dow.
  • З дванадцяти місяців тому до сьогодні, цифрові активи поступилися акціям на 32,9%.
• Можливість повернення до середнього рівня:
  • Середнє співвідношення цін, представлене синьою пунктирною кривою, становило 9,82 за останні 143 робочі дні, тоді як поточна спотова ціна — 8,25. Це нижче за довгострокове середнє 9,20, яке зросло з жовтня двох років тому.
  • Теорія повернення до середнього припускає, що ціни активів мають тенденцію повертатися до своїх історичних середніх доходів з часом. Поточне співвідношення цін нижче довгострокового середнього може свідчити про недооціненість цифрових активів відносно історичних трендів.
• Порівняння доходів (12-місячний метод накопичення) та стратегічний час входу:
  • Графік також показує доходи, отримані за допомогою спрощеного підходу накопичення на основі індексів — купівля однієї точки індексу на день протягом 12 місяців — для імітації механічного нарощування експозиції. Хоча цей метод не є еквівалентом класичного dollar-cost averaging (яке передбачає щоденні інвестиції фіксованої суми), він дає стабільний орієнтир для порівняння історичних витрат і доходів. Індекс криптовалют NWST1100 за останні 12 місяців знизився на 22,31%. За допомогою щоденних інвестицій у індекс, інвестор зазнав би збитків у 11,9% від поточної ціни індексу через неефективні покупки за високими цінами під час тривалого зростання ринку, коли ціни залишалися вище 143-денної ковзної середньої протягом тривалого періоду.
  • Індекс глобальних капіталів DJW зріс за той самий період на 20,12%. Однак стратегія щоденних покупок дала б прибуток у 11,2%.
• Висновок: