Занадто низький рівень продажу Oversold та занадто високий рівень купівлі – інструменти, які трейдери повинні знати

Коли ви спостерігаєте, як ціна активу падає, і відчуваєте, що це дешево, але вона продовжує падати, або коли ви бачите, що ціна продовжує зростати, і думаєте: «Вона має зросла», але продовжує зростати, тоді потрібно розуміти умови перепроданого та перекупленого, щоб уникнути поганих торгових рішень.

Що таке перепродане і перекуплене, і чому це важливо?

Перепродано (Перепродано) Відбувся Коли актив продається нижчою за справедливу ціну, ціна стає нижчою за ймовірність. «Покупці» і коли продавець зникне. Ціна, ймовірно, зросте вгору. Ця умова часто супроводжується більшою ймовірністю увійти в «купівлю».

Перекуплений стан (Overbought) Вони такі: Протилежна ситуація полягає в тому, що ціна піднімається вище справедливої вартості, забагато покупців. Це робить ціну перебільшеною. Коли купівельна сила починає слабшати, зазвичай виникає «продаж». Це призвело до падіння ціни.

Ці дві умови не передбачають негайної зміни залежно від контексту, тривалості та ринку, але дають попереджувальний сигнал, що «ринок може змінити напрямок». Однак,

Індикатори, які допомагають запам’ятати, що таке Oversold/Overbought

RSI (Індекс відносної сили) – Відносно прості індикатори

RSI показує співвідношення між ціною вгору та зниження. Використовуйте формулу:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Де RS = середнє зростання за 14 днів / середнє зниження за 14 днів

Значення RSI коливається від 0 до 100, де:

• RSI > 70 = Перекуплений сигнал (Overbought) – Індикатор свідчить, що купівельна сила дуже сильна, можливо, настав час фіксувати прибуток.
• RSI < 30 = Перепроданий сигнал (Перепродано) – Ринок активно продається, можливо, настав час знайти точку покупки.

УВАГА: У сильному висхідному ринку RSI може довго залишатися вище 70, тому краще коригувати критерії відповідно до поведінки активу.

Stochastic Oscillator – ще один для виміру перепроданого/перекупленого рівня

Stochastic показує, де ціна закривається в діапазоні високо-низьких цін останніх 14 днів. Рецепт:

%K = [(Ціна закриття – 14-денний мінімум) / (Максимум 14 днів – мінімум 14 днів)] × 100

%D = Середній %K за останні 3 дні

Критерії:

• %K > 80 = Overbought – Overbought
• %K < 20 = Перепродано – Перепродано

Stochastic зазвичай подає сигнали трохи швидше, ніж RSI, але це все одно допоміжний інструмент, а не останній варіант.

Як використовувати Oversold/Overbuy у живій торгівлі

1. Реверсія середнього — дорогі продажі Дешева покупка

Реверсія середнього передбачає Перепродані або перекуплені ціни тимчасові. І ціна повернеться до «середнього». (MA) Більше

Процедура реверсної торгівлі за середнім значенням:

1. Використання MA200 Щоб визначити великий тренд — якщо ціна вище MA200 = бичачий. Якщо нижчий = ведмежий
2. Встановив RSI overbuy на 75 і перепродав на 35. (Трохи вище/нижче стандартного значення.) Щоб уникнути хибних сигналів
3. Коли RSI входить у Oversold у висхідному тренді→ Купити На той момент.
4. При вході в overbought у низхідний тренд → Продаж На той момент.
5. Закривайте позицію, коли ціна повернеться до MA25.

Приклад USDJPY 2H:

• Ціна коливається вище MA200. (Слабкий висхідний тренд)
• RSI знизився до 35 (Зона перепроданості) → як сигнал покупки
• Закриття, коли ціна повернеться до MA25.

2. Дивергенція – Зміни трендів

РозходженняНародився, колиЦіна і RSI дають протилежні сигнали. Наприклад:

• Ціна робить новий мінімум. (Нижній Лоу) Але RSI не досяг нового мінімуму. (Назад вище.) = Бичий розхід (Можливо, він піднявся)
• Ціна встановлює новий максимум, але RSI не = Ведмежа дивергенція (Можливо, я вимкнена)

Дивергенція зазвичай дуже точна. Коли це трапляється при перепроданих або перекуплених умовах.

Процедура дивергентної торгівлі:

1. Шукайте перспективні ринки. (Вгору чи вниз)
2. Спостерігайте RSI + невідповідність цін + виглядає перепроданим/перекупленим
3. Чекайте на підтвердження (Наприклад, ціна гальм MA5.)
4. Увійшовши в цю справу

Приклад WTI 2H:

• Нова низька ціна (Вниз і вниз.) RSI → Перепродано
• Але RSI не створює нового мінімуму, він додає вищий мінімум. = Бичача дивергенція
• Точка входу: ціна гальм MA25 зросла.
• Стоп-лос: попередній мінімум

Увага: Перепродано Це не завжди означає «обов’язково купити».

• У сильному спадному тренді. Ціна може довго залишатися перепроданою і продовжувати знижуватися.
• У сильному висхідному тренді. Ціна може довго бути перекупленою.
• Треба почекати. Знаки підтвердження Завжди (MA, Дивергенція, Патерн тощо.)

Висновок

ПерепроданотаOverboughtЦе інструмент, який використовують трейдери, щоб показати, що ринок може бути занадто дешевим або надто дорогим.Сам по собі він не показує напрямок. Він має супроводжуватися:

• Великий тренд (Тенденція)
• Ковзні середні (MA)
• Дивергенція
• Візерунок

При такому використанні перепродано/перекуплене стає важливим інструментом, а не продажем розсипаної риби. Те, що роблять більшість початківців трейдерів.