#美SEC促进加密资产创新监管框架 Як правильно виставити плече у безстрокових контрактах? Не грай у рулетку, спочатку прочитай цей гайд для виживання

$CITY $1000LUNC $XNY

Останнім часом особисті повідомлення розриваються — всі питають, на яке плече ставити. Я відповідаю на це питання ще з 2019 року: новачки постійно потрапляють у пастки, досвідчені трейдери теж не раз втрачали все — таких історій чув безліч.

Скажу чесно: плече — це не банкомат, а обоюдогострий меч. Вмієш користуватись — добре заробиш, не вмієш — швидко повернешся додому з порожніми руками.

У чому підступність безстрокового контракту? Відсутній термін дії, теоретично можна тримати позицію вічно, звучить привабливо, правда? Але вся проблема саме в цій "свободі" — завжди можна додати до позиції, ціна зростає — хочеться купити ще, падає — усереднювати, плече підняв — і думки про подвоєння прибутку повністю захоплюють розум. А про ризики? Забув одразу.

Минулого тижня один знайомий розповідав, що постійно відкриває позиції з плечем 30-50 разів. Я питаю: чому не одразу 100? Він сміється: "Там ліквідує занадто швидко, навіть не встигнеш зреагувати." Я теж посміявся — торгівля з плечем це як ходити по канату: 50 разів — повільне самознищення, 100 разів — експрес до нуля, різниця лише у кількох секундах, які ринок дає тобі втекти.

Давай порахуємо. Наприклад, BTC: плече 30х — не витримує 16% коливання, 50х — 10%, 100х — вже лише 5%. 1х — стабільно, як танк, але заробіток настільки повільний, що починаєш сумніватись у собі; 100х — як тигр, але без дисципліни і стоп-лоссу рахунок обнулиться за кілька хвилин.

Причина ліквідації — не надто велике плече, а погане управління позицією і недостатня маржа. Коли намагаєшся заробити тисячі на сотнях доларів, найменша волатильність — і тебе викидає з ринку.

Найгірше навіть не помилитися з напрямком, а вгадати його, але через надто велике плече вилетіти на маленькій корекції, і спостерігати, як ціна летить у твій бік, але вже без тебе.

Запам’ятай: у безстрокових контрактах головне — не бояться великого плеча, а те, щоб у рахунку був запас для коливань. Маржа має витримати нормальний діапазон руху, це мінімальна умова для виживання.

Три золотих правила:
Перше — використовуй тільки ізольований маржинальний режим, крос-маржа — це коли весь твій капітал прив’язаний до бомби сповільненої дії;
Друге — завжди став стоп-лосс, якщо почав пересиджувати збитки, зворотній відлік до ліквідації вже запущено;
Третє — не жадній: маючи 5000U, заробляти щодня 50-100U і реінвестувати прибуток — набагато краще, ніж ризикувати всім заради одного великого виграшу.

Плече збільшує не прибутковість ринку, а твою жадібність і рівень самодисципліни. Розумний трейдер зі 100х та чітким ризик-менеджментом у тисячу разів безпечніший, ніж бездумний з 5х.

Головне у безстрокових контрактах — не хоробрість, а витривалість. Лише системний підхід і дисципліна дозволять реально заробляти та спокійно виходити з ринку з прибутком.